募资情况 - 公司首次公开发行A股24,541,666股，发行价237.50元/股，募资总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[2] - 募集资金于2022年9月13日到位[2] 资金置换 - 公司用自有资金付募投项目人员薪酬并等额置换，提高资金使用效率[7] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过资金置换议案[9][10] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12]

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金 5,828,645,675.00 元，坐扣不含税保荐及承销费 202,814,100.00 元（实际不含税保 荐及承销费为 204,314,100.00 元，前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元）后 的募集资金为 5,625,831,575.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 9 月 13 日汇入公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、 法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,735,170.55 元 后，公司本次募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资金到位情况已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 3-90 号） ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李斐） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市华宝 新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》 " "） 等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度（以下亦称为"报告期"） 的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入23.14亿元，较2022年下降27.76%[3][12] - 2023年度净利润 -1.74亿元，较2022年下降160.55%[3][13] - 2023年末货币资金17.89亿元，较年初下降71.17%[3] - 2023年末交易性金融资产33.42亿元，较年初增长69614667.52%[3] - 2023年末存货5.73亿元，较年初下降32.75%[3] - 2023年末固定资产1.11亿元，较年初增长58.04%[3] - 2023年末短期借款4.48亿元，较年初增长167.76%[5] - 2023年末应付票据2.08亿元，较年初下降56.91%[5] - 2023年末股本1.25亿股，较年初增长30.00%[10] - 2023年末未分配利润2.83亿元，较年初下降56.86%[10] 费用与收益 - 2023年管理费用2.21亿元，较2022年增长58.88%[12] - 2023年研发费用1.52亿元，较2022年增长28.90%[12] - 2023年投资收益9882万元，较2022年增长4410.38%[12] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额为 -1.02亿元，较2022年下降186.41%[14] - 2023年投资活动现金流入小计90.55亿元，较2022年增长3731.23%[14] - 2023年投资活动现金流出小计131.86亿元，较2022年增长3941.10%[16] - 2023年筹资活动现金流量净额4871万元，较2022年下降99.14%[16] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -41.85亿元，较2022年下降173.13%[16]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润-1.74亿元，母公司净利润-404.11万元[2] 利润分配 - 2023年度合并报表可供分配利润2.83亿元，母公司5.12亿元[2] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 近三年现金分红总额2.20亿元，满足相关比例[8] 股份回购 - 2023年回购资金5000万 - 1亿，上限95.73元/股[5] - 截至2023年底回购29.99万股，占比0.2403%，金额2000.06万元[5] - 2023年以回购股份分红2000.06万元[6]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-024 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授 信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司、孙公 司拟向银行等机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于办理人民 币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、保函、票据贴 现、保理、贸易融资、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等各类银 行业务。 二、本次申请银行综合授信对公司的影响 上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为 准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 ...

未来展望 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 利润分配 - 现金分红需考量重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%情况[4] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10％，3年累计不少于3年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中占比有不同要求[5] 决策通过条件 - 当年利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10] 其他 - 本规划发布时间为2024年4月26日[12]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范外币汇率波动风险[1] - 业务涉及美元、日元、欧元，包括远期结售汇等[2] - 业务余额不超3亿美元或等值外币，用自有资金[2] - 业务有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会，可顺延[2] - 交易对方为有资质金融机构[2] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率波动等风险[4] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》完善内控制度[3][5][8] - 加强汇率研究分析，适时调整经营策略避免汇兑损失[6] - 财务中心统一管理业务，按制度操作避免内控风险[6] - 仅与大型银行等合作，审计部定期监督检查控制违约风险[6]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-037 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更经营场所并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、公司变更经营场所的情况 根据公司的经营发展需求及当前实际情况，公司拟对部分经营场所进行调整， 拟减少以下两处地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦21层， 以及深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋41层4107（具体调整内 容以公司登记机关核准登记的信息为准）。此次调整旨在优化资源配置，提升公司 运营效率。 二、公司章程修订情况 鉴于上述公司拟调整减少经营场所的相关情况，并根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-020 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金 5,828,645,675.00 元，坐扣不含税保荐及承销费 202,814,100.00 元（实际不含税保 荐及承销费为 204,314,100.00 元，前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元）后的 募集资金为 5,625,831,575.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 9 月 13 日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定 信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 ...