证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-063 捷邦精密科技股份有限公司 （一）审议通过《关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的议案》 经审议，监事会认为：公司新增外汇衍生品业务交易品种是基于公司实际经 营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度上 防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司的风险防范能力，不存在 损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，监事会同意公 司关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的议案。 具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的公告》（公告编号：2023-064）及《关 于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的可行性分析报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（ ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-064 关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为规避本外币融资、结算业务中的汇率风险和利率风险，防 范汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不利影响，公司拟在原有远 期结售汇及外汇期权品种的基础上新增外汇掉期品种。公司开展外汇掉期套期保 值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险， 不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2．交易工具和品种：根据经营需要，以实际融资和外汇业务需求为基础， 与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，在原有远期结售汇和外汇期权的基 础上增加外汇掉期品种。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种为：远期结 售汇、外汇期权、外汇掉期或上述品种的组合。 3．交易场所：经监管机构批准，有远期结售汇、外汇期权及掉期业务经营 资格的金融机构。 4．交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,100 万美元（含 本数）或等值人民币， ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-065 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件 捷邦精密科技股份有限公司组织架构图 股东大会 战略委员会 监事会 薪酬与考核 董事会 董事会秘书 证券事务部 提名委员会 总经理 审计委员会 投资决策 委员会 海外市场 开发部 新材料事业部 功能件事业部 综合管理中心 投资管理部 审计部 研究院 等宫事亦ﯜ 运营中心 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为更 好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策 效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定 对组织架构进行调整和优化，调整后的公司组织架构图详见附件。 同时，董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化 等相关事宜。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技新增外汇衍生品套期保值业务 交易品种事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开 第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于增 加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司增加远 期结售汇及外汇期权套期保值业务额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 7,100 万美元（含本数）或等值人民币，在交易期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超 ...

捷邦精密科技股份有限公司 关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的 可行性分析报告 一、公司新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不 确定性越发凸显。当前捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的出 口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一 定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响， 提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟新 增外汇衍生品套期保值业务交易品种。 二、投资情况概述 （一）投资目的 为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在原有远期结售汇及外汇 期权品种的基础上新增外汇掉期品种。公司开展外汇掉期套期保值业务是以正 常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际 需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 （二）交易金额 公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过7,100万美元（含本数）或等值人民币，在交 易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 ...

致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-061 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月17日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2023年11月17日（星期五）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号1栋大会议室； （1）通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数 合计为45,238,395股，占公司有表决权股份总数的62.6633％； （2）通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份数合 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-060 捷邦精密科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，并于2023年9月11 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金使用和公司正常 经营的前提下，使用不超过人民币54,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金） 和不超过28,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通 过之日起12个月。同时股东大会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-03 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为521,739,766.19元，同比下降36.53%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-16,345,292.44元，同比下降120.52%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为108,659,256.46元，同比增长299.98%[5] - 公司2023年9月30日总资产为1,640,329,778.99元，较2023年1月1日下降5.16%[5,8] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,361,033,812.39元，较2023年1月1日下降3.21%[5,8] - 公司2023年1-9月营业收入为52.17亿元[15] - 公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为-1.63亿元[15] - 公司2023年9月30日货币资金为13.34亿元[13] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为36.61亿元[13] - 公司2023年9月30日应收账款为26.15亿元[13] - 公司2023年9月30日存货为9.96亿元[13] - 公司2023年9月30日其他债权投资为30.61亿元[14] - 公司2023年9月30日固定资产为21.92亿元[14] - 公司2023年9月30日商誉为2.28亿元[14] - 公司2023年9月30日递延所得税资产为3.85亿元[14] 现金流量 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.30亿元[18] - 2023年第三季度收到的税费返还为2.72亿元[18] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.39亿元[18] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.75亿元[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[18] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.78亿元[18] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.31亿元[18] 其他收益和损益 - 公司2023年1-9月收到政府补助16,318,322.04元[6] - 公司2023年1-9月委托他人投资或管理资产的损益为4,504,038.20元[6] - 公司2023年1-9月持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-9,375,637.42元[6] - 公司报告期收到政府补助导致其他收益增加778.46%[9] - 公司报告期理财产品形成收益导致投资收益增加131.83%[9] - 公司报告期期末未交割的远期结汇合约公允价值变动导致公允价值变动收益减少265.23%[9] - 公司报告期应收账款减少导致应计坏账减少导致信用减值损失减少168.84%[9] - 公司报告期存货计提跌价准备减少导致资产减值损失减少66.67%[9] - 公司报告期递延所得税减少导致所得税费用减少241.70%[9] 费用 - 公司报告期加大市场拓展投入、职工薪酬、业务招待费等运营支出增加导致销售费用增加35.02%[9] - 上期人民币汇率大幅贬值形成的上期汇兑收益增加导致财务费用减少95.77%[9] 其他 - 公司2023年9月30日货币资金为133,441,128.63元，较2023年1月1日下降38.43%[8] - 公司2023年9月30日短期借款为44,687,207.50元，较2023年1月1日下降43.06%[8] - 公司报告期购买商品支付的现金减少导致经营活动产生的现金流量净额增加299.98%[9] - 公司报告期新增借款减少、分配股利增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少108.85%[9] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.23元[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-16.28亿元[17]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-056 捷邦精密科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金的情况概述 经中国 ...