收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9,581,811.51元，较上年同期增长2.34%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,193,688.17元，较上年同期增长75.02%[6] - 投资收益本报告期为1,302,629.53元，较上年同期增长181.33%，主要系理财产品赎回收益增加所致[10] - 公允价值变动收益本报告期为 -701,883.61元，较上年同期下降162.56%，主要系理财产品收益下降所致[10] - 本期营业总收入9,581,811.51元，上期为9,362,916.42元，增加约2%[25] - 公司本期净利润为-1195316.21元，上期为-4785964.17元[26] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0111，上期均为-0.0447[26] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本11,823,185.89元，上期为16,258,348.14元，减少约27%[25] - 本期营业成本5,223,948.00元，上期为6,698,380.72元，减少约22%[25] 其他财务数据变化 - 应收票据本报告期末为9,950,889.23元，较上年度末增长28.33%[10] - 预付款项本报告期末为59,253,424.11元，较上年度末增长849.81%，主要系预付司法拍卖款所致[10] - 短期借款本报告期末为1,080,000.00元，较上年度末下降89.72%，主要系偿还短期借款所致[10] - 合同负债本报告期末为18,534,640.13元，较上年度末增长99.65%，主要系收取销售合同预付款所致[10] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为22,402,524.51元，较上年同期增长3,698.52%，主要系上年回购股份及股利分配综合影响所致[11] - 期末流动资产合计701,100,465.69元，期初为722,705,410.45元，减少约3%[22] - 期末非流动资产合计219,221,894.48元，期初为208,309,018.67元，增加约5%[22] - 期末资产总计920,322,360.17元，期初为931,014,429.12元，减少约1%[22] - 期末流动负债合计105,832,379.35元，期初为122,125,288.27元，减少约13%[23] - 期末非流动负债合计808,045.20元，期初为983,448.84元，减少约18%[23] - 期末负债合计106,640,424.55元，期初为123,108,737.11元，减少约13%[23] - 期末所有者权益合计813,681,935.62元，期初为807,905,692.01元，增加约1%[23] - 公司本期经营活动现金流入小计38398074.68元，上期为30668649.49元[28] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为5477208.60元，上期为-4163659.99元[28] - 公司本期投资活动现金流入小计255874094.85元，上期为269962487.93元[28] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为19392656.24元，上期为23704312.64元[28] - 公司本期筹资活动现金流入小计5980000.00元，上期为8800000.00元[29] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-2467303.77元，上期为-18950882.88元[29] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为22402524.51元，上期为589769.77元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为41024675.01元，上期为22964134.55元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,308，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，刘淑杰持股比例18.13%，持股数量19,577,796股；陈福明持股比例15.53%，持股数量16,772,903股等[13] - 前10名无限售条件股东中，深圳市力合创业投资有限公司持有无限售条件股份数量6,776,930股等[13] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,681,100股[14] - 刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人，刘淑杰持有深圳市迦之南投资发展有限公司100%股权等[14] - 深圳市创新投资集团有限公司持有人才基金27.5%份额[14] - 刘淑杰等6名股东限售股期初与期末股数均未变，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年10月22日[16] 重大事项 - 公司于2025年3月19日拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权[18] - 清研万物新以3,963.41万元竞得福建通海镍业科技有限公司51%股权，竞拍成功将被动形成财务资助，需股东大会审议通过[19] 财务报表提供 - 提供了2025年3月31日合并资产负债表[20]

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-015 清研环境科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月14日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、 ...

会议安排 - 2025年3月19日召开第二届董事会第十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 3月27日发出召开股东大会通知[6] - 4月14日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 88人出席股东大会，持有72,268,732股，占比67.9672%[8] 议案表决 - 《关于使用部分资金进行现金管理的议案》赞成票占比99.8598%，中小投资者赞成票占比92.5222%[12] - 《关于申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》赞成票占比99.8482%，中小投资者赞成票占比91.9021%[13]

业绩总结 - 预计2024年度利润总额等三者孰低为负值[3] - 预计2024年度扣除后营收低于1亿，约6000 - 8100万元[3][4] - 预计2024年度归属股东净利润为负值[4] 未来展望 - 24年年报披露后股票或被实施退市风险警示[3][5] - 若触及规定，披露年报同时披露警示公告[6]

文章核心观点 清研环境科技股份有限公司定于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理、2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计两项议案 [1][2] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月14日14:30，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00 [1] - 股东可在网络投票时间段内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权，只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案、关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案，均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过 [2] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [3] - 上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详情参阅2025年3月21日巨潮资讯网相关公告 [3][4] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理需出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 [4] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件，委托代理人出席需出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件 [4] - 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 [4] - 异地股东可在登记截止前采用信函、电子邮件或传真方式登记，需填写《授权委托书》《股东参会登记表》 [4] - 联系人石广胤，电话0755 - 86563163，传真0755 - 86535004，电子邮箱qyhjzqb@tsinghuan.com.cn，联系地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527 [5] 参与网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [6] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、股东参会登记表 [5]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月14日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 现场会议地点在深圳清华大学研究院五楼会议室[3] 会议审议事项 - 审议使用资金现金管理、申请综合授信额度等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 12:00；14:00 - 17:00[6] - 登记地点为清华大学研究院5层C527[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351288"，简称为"清研投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[14]

市场扩张和并购 - 2025年3月19日公司拟竞拍福建通海镍业51%股权议案获董事会通过[2] - 同日全资子公司清研万物新以3963.41万元竞得该股权[3] 其他新策略 - 竞拍成功或被动形成对深圳正和环境财务资助，需股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生220.11万元，2025年预计总金额330万元[2] - 截至2024年12月31日，力合教育总资产3256.7417万元，净利润-197.311982万元[10] - 截至2024年12月31日，长江力合总资产1969.335939万元，净利润161.161844万元[11] 未来展望 - 2025年与关联方日常关联交易预计总金额330万元[2] - 2025年接受深清研场地使用服务预计150万元[4] - 2025年接受长江力合场地使用服务预计10万元[4] - 2025年接受深清研技术研发服务预计150万元[4] - 2025年接受力合教育培训费服务预计20万元[4] 新产品和新技术研发 - 2025年度与深清研合作研发预计委托技术开发费150万元[16] 市场扩张和并购 - 力合创投持有长江力合51%股权，其为公司持股5%以上股东控股子公司[12] 其他新策略 - 2025年公司使用深清研场地预计服务费150万元[16] - 2025年子公司租赁长江力合物业预计场地使用服务费10万元[16] - 2025年度选送管理人员培训预计费用20万元[17]

资金运用 - 公司及子公司拟用不超40000万元自有和不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易总金额330万元[5] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超40000万元综合授信额度，提供不超10000万元担保额度，有效期12个月[6] 股权竞拍 - 公司拟竞拍福建通海镍业51%股权，起拍价3963.41万元[9] 财务资助 - 截至2024年6月30日，福建通海镍业为原股东提供财务资助2018.74万元（未经审计）[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募资总额51562.09万元，净额44349.39万元[1] - 截至2025年2月28日，募投项目累计投入25589.63万元[3] - 募投项目资金需求后，超出部分募集资金为7216.33万元[4] 资金管理 - 公司及子公司用不超40000.00万元自有和不超20000.00万元闲置募资现金管理[8][9] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[9] - 2025年3月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构认为现金管理合规，无异议[18][19]