证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-020 江苏康力源体育科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议 通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 更备案事宜。 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会核查审 议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司董事会审计委员会审议通过本议案。独立董事对该事项发 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-025 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告 江苏康力源体育科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 13 日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范及《公司章程》等相关制度的规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘建先生担任公司第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 刘建先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 第二届监事会职工代表监事简历 刘建先生，男，汉族，中 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 江苏康力源体育科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗杰作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏康力源体育科技 股份有限公司董事会提名为第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 8 日收到公司财务总监、董事会秘书吕国飞先生提交的书面辞职报告，吕国飞 先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不担任公司 任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等相关规定，吕国飞先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日 起生效。吕国飞先生辞去财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不 利影响。 吕国飞先生作为财务总监、董事会秘书的原定任期为 2020 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。截至本公告日，吕国飞先生本人及其配偶或其他关联人未 持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吕国飞先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕国飞先生任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于代行公司财务总监、董事会秘书的情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公 ...

（一）控股股东、实际控制人衡墩建承诺 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本 次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份； 2、本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公 司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行 价，以下统称发行价）； 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-018 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意江苏康力源 体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号），江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 40.11 元/股，于 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.35亿元，同比减少7.97%；年初至报告期末营业收入4.43亿元，同比减少6.01%[6] - 营业总收入本期为4.425亿元，上期为4.708亿元，同比有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1097.36万元，同比减少59.58%；年初至报告期末为8662.53万元，同比增加21.01%[6] - 净利润本期为8662.72万元，上期为7157.52万元，同比增长约20.99%[21] 资产情况 - 本报告期末总资产13.38亿元，较上年度末增加89.11%；归属于上市公司股东的所有者权益10.72亿元，较上年度末增加171.42%[6] - 货币资金较2022年末增加179.73%，主要系收到首次公开发行股票募集资金[10] - 应收账款较2022年末增加39.76%，主要系应收货款增加[10] - 预付款项较2022年末增加473.50%，主要系预付材料款增加[10] - 2023年9月30日货币资金为932404123.65元，较1月1日的333320334.81元大幅增加[16] - 2023年9月30日应收账款为124107174.66元，较1月1日的88799853.71元有所增长[16] - 2023年9月30日流动资产合计1171693048.43元，较1月1日的537347908.75元显著增加[16] - 2023年9月30日资产总计1338093755.93元，较1月1日的709107856.52元大幅增长[16][17][18] - 2023年9月30日负债合计256728818.50元，较1月1日的304840295.84元有所减少[17] - 2023年9月30日股本为66670000元，较1月1日的50000000元增加[18] - 2023年9月30日资本公积为715082373.56元，较1月1日的141282178.01元大幅增加[18] - 2023年9月30日未分配利润为256641448.98元，较1月1日的170016191.88元有所增长[18] 费用情况 - 销售费用较2022年1 - 9月增加103.73%，主要系电商平台费用增加[10] - 财务费用较2022年1 - 9月减少40.89%，主要系汇率收益减少[11] - 营业总成本本期为3.755亿元，上期为3.902亿元，同比有所下降[19] - 销售费用本期为5938.12万元，上期为2914.63万元，同比增长约103.73%[19] - 研发费用本期为1351.82万元，上期为1580.54万元，同比下降约14.47%[19] 收益情况 - 投资收益较2022年1 - 9月增加337.11%，主要系定期存款利息收入增加[11] - 营业外收入较2022年1 - 9月增加33677.48%，主要系计入当期损益的政府补助增加[11] - 投资收益本期为629.80万元，上期为144.08万元，同比增长约337.11%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9617，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中衡墩建持股比例73.55%，持股数量49036400股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为1.56元，上期为1.43元，同比增长约9.09%[22] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为4.679亿元，上期为5.303亿元，同比有所下降[23] - 经营活动现金流出小计本期为4.665亿元，上期为4.908亿元，同比有所下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为147.45万元，上期为3947.36万元，同比大幅下降[23] 2023年第三季度现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计684,351.79元，上年同期为1,061,156.48元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计9,915,815.28元，上年同期为29,888,824.14元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,231,463.49元，上年同期为 -28,827,667.66元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计623,925,496.23元，上年同期为100,100,000.00元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计34,368,523.06元，上年同期为130,022,361.69元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为589,556,973.17元，上年同期为 -29,922,361.69元[24] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,185,135.49元，上年同期为31,867,999.75元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为594,985,156.28元，上年同期为12,591,584.92元[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为331,598,967.37元，上年同期为239,079,230.07元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为926,584,123.65元，上年同期为251,670,814.99元[24]

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配 合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技术 | 无 | 不适用 | | 等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-016 二、对外投资的进展情况 KLY VIGORLINE INDUSTRIES SDN. BHD.于2023年8月25日在马来西亚完成相关 工商注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的私人公司注册证书，相关信息 如下： 公司名称：KLY VIGORLINE INDUSTRIES SDN. BHD. 公司类型：有限责任公司 注册资本：3,000马币 注册地址：No. 46 (1st Floor), Jalan Arab, 84000 Muar, Johor. 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，为进一步推进实施全球化战略布局，拓展国际业务以及加强与国际客户之 间的合作紧密性，灵活应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金60万美 元在马来西亚投资设立 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司财务报表会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[146] 财务数据 - 营业收入3.07亿元，较上年同期减少5.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7565.17万元，较上年同期增长70.23%[11] - 经营活动产生的现金流量净额3343.35万元，较上年同期减少28.64%[11] - 基本每股收益1.51元/股，较上年同期增长69.66%[11] - 加权平均净资产收益率17.48%，较上年同期增加4.12%[11] - 报告期末总资产13.68亿元，较上年度末增长92.99%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产10.61亿元，较上年度末增长168.64%[11] - 2023年上半年营业收入3.07亿元，同比减少5.12%，营业成本2.10亿元，同比减少15.28%[38] - 销售费用3586.91万元，同比增长107.72%，主要因跨境电商销售增长带来电商平台费用增加[38] - 所得税费用1111.17万元，同比增长136.55%，主要系政府补助收入、企业营业利润增加所致[38] - 经营活动产生的现金流量净额3343.35万元，同比减少28.64%，主要系政府采购项目回款延期所致[38] - 筹资活动产生的现金流量净额5.99亿元，同比增长11226.94%，主要系收到募集资金[38] - 净利润7565.59万元，同比增长70.16%，主要系政府补助收入与营业利润增加所致[38] - 室内健身器材营业收入2.78亿元，占比超90%，毛利率31.49%，同比增加38.28%[38] - 境外营业收入2.34亿元，毛利率31.33%，同比增加49.62%；境内营业收入7353.84万元，毛利率33.00%，同比减少7.33%[38] - 货币资金期末余额9.79亿元，占总资产比例71.51%，较上年末增加24.40%，主要系收到募集资金[39] - 报告期投资额1.86亿元，上年同期投资额6800万元，变动幅度173.32%[40] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为2180万元[41] - 公司募集资金总额为6.69亿元，实际募集资金净额为5.90亿元，报告期投入为0 [41] - 承诺投资项目中补充流动资金已投入9054.79万元，其他项目投入为0 [43] - 公司拟用募集资金置换预先已支付的发行费用自筹资金715.86万元，报告期内未置换[44] - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内未使用[45] - 报告期内委托理财发生额为300万元，未到期余额为0 [48] - 远期结售汇期末金额为1.10亿元，占公司报告期末净资产比例为10.41% [49] - 报告期内衍生品投资公允价值变动损益为 - 287.25万元[49] - 报告期内投资收益为 - 79.01万元[51] - 2023年6月30日货币资金为978,659,805.66元，较2023年1月1日的333,320,334.81元大幅增加[113] - 2023年6月30日应收账款为122,488,560.51元，较2023年1月1日的88,799,853.71元有所增加[113] - 2023年6月30日存货为87,890,936.17元，较2023年1月1日的99,567,547.66元有所减少[113] - 2023年6月30日流动资产合计为1,200,729,988.28元，较2023年1月1日的537,347,908.75元大幅增加[113] - 2023年6月30日公司资产总计13.68亿元，较年初7.09亿元增长约92.99%[114] - 2023年6月30日负债合计2.98亿元，较年初3.05亿元减少约2.54%[115] - 2023年6月30日所有者权益合计10.70亿元，较年初4.04亿元增长约164.99%[115] - 2023年上半年母公司货币资金为6.56亿元，较年初0.56亿元增长约1062.63%[115] - 2023年6月30日母公司应收账款为3.86亿元，较年初3.17亿元增长约21.90%[115] - 2023年6月30日母公司存货为0.63亿元，较年初0.82亿元减少约23.39%[116] - 2023年6月30日公司固定资产为0.71亿元，较年初0.74亿元减少约4.65%[114] - 2023年6月30日公司在建工程为0.02亿元，较年初0.01亿元增长约197.95%[114] - 2023年6月30日公司股本为0.67亿元，较年初0.50亿元增长约33.34%[115] - 2023年6月30日公司资本公积为7.15亿元，较年初1.41亿元增长约407.69%[115] - 2023年上半年营业总收入3.0744627511亿元，2022年上半年为3.2405266028亿元[117] - 2023年上半年营业总成本2.5317976678亿元，2022年上半年为2.7599956838亿元[117] - 2023年上半年营业利润5183.49227万元，2022年上半年为4923.918121万元[118] - 2023年上半年利润总额8676.765962万元，2022年上半年为4915.883637万元[118] - 2023年上半年净利润7565.591087万元，2022年上半年为4446.142999万元[118] - 2023年上半年基本每股收益1.51元，2022年上半年为0.89元[119] - 2023年上半年稀释每股收益1.51元，2022年上半年为0.89元[119] - 2023年上半年母公司营业收入2.4556851841亿元，2022年上半年为2.8247704242亿元[120] - 2023年上半年母公司营业成本1.8294569423亿元，2022年上半年为2.1513637126亿元[120] - 2023年6月底负债合计2.6081823629亿元，2022年底为2.7143889859亿元[117] - 2023年上半年净利润为61534074.88元，2022年同期为31626540.64元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计305936282.92元，2022年同期为356171780.09元[122] - 2023年上半年经营活动现金流出小计272502756.59元，2022年同期为309318042.73元[122] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为33433526.33元，2022年同期为46853737.36元[122] - 2023年上半年投资活动现金流入小计384044.17元，2022年同期为1061156.48元[122] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6602142.43元，2022年同期为1097980.89元[122] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6218098.26元，2022年同期为 - 36824.41元[122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计623925496.23元，2022年同期为69100000元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计24293410.89元，2022年同期为74489011.33元[123] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为599632085.34元，2022年同期为 - 5389011.33元[123] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,022,540.60元，2022年同期为 -1,463,379.02元[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为609,341,169.62元，2022年同期为 -2,544,037.17元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为600,482,455.13元，2022年同期为16,731,617.68元[124] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为655,227,359.28元，2022年同期为25,459,895.76元[124] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为666,126,106.42元[125] - 2023年上半年综合收益总额为75,655,910.87元[125] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为590,470,195.55元[125] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为44,461,429.99元[127] - 2022年上半年综合收益总额为44,461,429.99元[127] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益余额为1,070,393,667.10元[126] - 2023年上半年公司股本由5000万股增至6667万股，注册资本由5000万元变为6667万元[140] - 2023年半年度期末所有者权益合计1011037270元，较期初290374718元有大幅变动[136] - 2023年上半年综合收益总额61534074.8元[133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共590470195元[133] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计28,283,604.15元，其中计入当期损益的政府补助36,981,770.54元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -3,662,647.50元[13][14] 公司业务概况 - 公司是专注于多系列健身器材研发、制造与销售的高新技术企业，业务体系综合性强，产品种类多达千余种[16] - 公司主营产品包括无氧、有氧、室外全民健身等多系列千余个产品[17] - 公司采取外销与内销、线下与线上、ODM与自主品牌方式相结合的销售模式[27] - 公司采购包括原材料采购和成品采购两类，原材料采购分订单类和非订单类[27][28] - 公司生产模式有自主生产、外协生产，制定了《生产管理制度》[28] - 公司研发模式有自主研发、定制化研发、来图转换和原产品升级研发四类[29] - 公司是国内健身器材行业领军企业之一，参与多项行业标准制定与起草[32] - 2022年主营业务收入6.05亿元，全球市场占有率约0.73%[32] - 2022年出口销售收入4.70亿元，占我国健身器材出口总金额的1.49%[32] - 公司通过“外销定制化+内销品牌化+线上市场化”模式收集分析客户需求[33] - 公司建立内销与外销、线上与线下、ODM/OEM与自主品牌相结合的销售体系[34] - 公司产品远销美国、欧洲、澳大利亚等20多个国家和地区[34] - 公司建立了稳定健全的供应商体系，保障原材料供应[34] - 公司在生产组织管理方面经验丰富，建立完善生产管理流程[34][35] - 公司实现多品种、小批量的柔性化切换生产能力[35] - 公司形成符合行业特点的有效产供销管理体系[35] 产品介绍 - 公司加大研发投入，成功量产多款带有自适应感应等功能的智能健身器材[16] - 综合训练器（八人站）功能多样，可满足8人同时使用[19] - 跑步机具有跑步、走步功能，配备18.5寸电脑触摸屏等[21] - 椭圆机有32段调整阻力模式，10.1寸LCD高清触摸屏[23] - 推举训练器（二代室外全民健身产品）较一代增加数据采集、呈现及太阳能板供电功能[23] - 太空球适用于3至9岁儿童，可促进肢体强度等[25] - 跷跷板供13岁以下儿童使用，可锻炼平衡和协作能力[26] 行业发展趋势与政策 - 到2025年，全国经常参加体育锻炼人数比例达38.5%，体育产业总规模达5万亿元[29] - 到2025年，江苏省各类体育公园（广场）总数超1400个、健身步道超1.6万公里[29] - 截至2021年12月全国健身会员达7513万人，相比2020年增长6.89%，健身人口渗透率从2017年的3.46%增长至2021年的5.37%[30] - 1960年全球65岁及以上人口占比4.97%，2019年达9%，预计