会议情况 - 格力博第二届监事会第十二次会议于2025年2月17日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司拟使用不超过150,000万元闲置募集资金进行现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意，占比100%，0弃权，0反对[4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票12,154.00万股，发行价30.85元，募集资金总额374,950.90万元，净额354,439.66万元[1] 项目投资 - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目变更后投资130,430.73万元，拟用募资111,197.69万元[4] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目变更后投资39,702.31万元，拟用募资39,702.31万元[4] - 新能源智能园林机械研发中心建设项目投资44,700.00万元，拟用募资44,700.00万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资150,000.00万元，拟用募资150,000.00万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超150,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚存[1][6][10] - 现金管理产品为高安全、好流动、单项期限不超12个月的保本型产品[6] - 董事会、监事会、保荐机构均同意闲置募资现金管理[10]

会议情况 - 格力博第二届董事会第十四次会议于2025年2月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金管理 - 公司拟使用不超过150,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[3] - 董事会授权董事长或指定代理人行使决策权等[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获7票同意，无弃权和反对[4]

回购计划 - 拟用资金1 - 2亿元回购股份[2] - 预计回购股份5555556 - 11111111股，占比1.14% - 2.27%[2] - 回购实施期限不超12个月，自2024年5月23日起[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购6645100股，占比1.36%[4] - 最高成交价15.07元/股，最低12.11元/股[4] - 累计成交金额87903623.05元[4] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露期内回购[5] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[5] - 未同时实施回购和发行行为[5]

财务数据 - 2023年末资产总额87.63亿元，2024年9月末94.99亿元[7] - 2023年末负债总额37.78亿元，2024年9月末45.40亿元[7] - 2023年末资产负债率43.12%，2024年9月末47.79%[7] - 2023年营收26.01亿元，2024年1 - 9月27.10亿元[7] - 2023年净利润 - 1.67亿元，2024年1 - 9月0.57亿元[7] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超60亿元或等值外币综合授信[2] - 格腾为授信业务提供5亿元连带责任保证[3][8] - 公司为子公司提供不超5亿元或等值外币担保额度[11] - 本次担保后子公司对公司担保额度23.94亿元[11] 其他 - 公司注册资本48925.9543万元人民币[5]

业绩预告期间与发布时间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月23日[9] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利0.8亿元 - 1.2亿元，上年同期亏损4.74亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利0.5亿元 - 0.7亿元，上年同期亏损4.28亿元[3] - 基本每股收益预计盈利0.19元 - 0.23元，上年同期亏损 - 1.02元[3] - 2024年公司净利润同比上升约5.8亿元[5] 业绩变动原因 - 销售增长原因是美国降息带动需求复苏，零售商和批发商增加采购量[5] - 2024年公司提出全面降本措施，期间费用率相比2023年有较大程度下降[5] 业绩数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，以经审计的2024年年度报告披露数据为准[4][6] - 公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[6]

业绩与分红 - 2023年6月每10股派现0.617元，派发现金红利29,996,193.43元，占2022年度归母净利润11.28%[7] 股份变动 - 截至2024年12月31日累计回购股份6,645,100股，成交87,903,623.05元[7] - 2024年2 - 8月控股股东及实控人增持1,661,500股，金额2,523.44万元[8][9] - 2024年3月董事LEE LAWRENCE增持80,000股，金额103.20万元[9] 产品研发 - 创新性开发40V、60V和80V等电池包动力平台[3] 公司策略 - 继续执行稳定利润分配政策回报投资者[7] - 多元化加强与投资者沟通[6]

财务数据 - 2023年末资产总额87.63亿元，负债43.12%[6] - 2024年9月末资产94.99亿元，负债47.79%[6] - 2023年营收26.01亿元，净利润 -1.67亿元[6] - 2024年1 - 9月营收27.10亿元，净利润0.57亿元[6] 授信担保 - 公司拟申请不超60亿或等值外币综合授信[2] - 格腾和维卡为授信担保最高本金54000万元[4] - 公司为子公司提供不超5亿或等值外币担保额度[10] - 全资子公司对公司担保额度239350.00万元[10] - 实际担保余额126657.23万元，占净资产28.15%[10] 其他 - 公司注册资本48925.9543万元人民币[5]

审计机构与人员 - 公司续聘安永华明为2024年度财务审计机构[1] - 王硕炜接替谈朝晖为第一签字会计师[2] - 梁琼琼接替王硕炜为第二签字会计师[3] 人员情况 - 梁琼琼2019年起为公司提供审计服务[4] - 梁琼琼近三年无违规及独立性问题[4] 其他 - 签字会计师变更不影响2024年度审计[5] - 公告2024年12月19日发布[8]

舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《格力博（江苏）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 格力博（江苏）股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆 ...