证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-012 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元，母公司 2023 年度净利润为 -29,350,263.69 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取 10%的法 定盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 232,149,356.90 元，母公司累计未分配利润为 222,289,015.00 元。 1、董事会审议情况 根据《上市公司监 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （洪金明） 2023年度，本人作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士学位。在 《 审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论 文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、 国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011年7月至 2014 年8月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等 工作，2014年9月至2018年5月，任中国农业银行总行 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-011 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的相关规 定，将湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事洪金明、 张林新、阳秋林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查，根据公司独立董事洪金明、张林新、阳秋林的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[1] 项目投资 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目总投资13579.91万元，拟投13527.91万元[5] - 研发设计中心升级建设项目总投资5952.60万元，拟投5952.60万元[5] - 营销服务与技术支持网络建设项目总投资3353.32万元，拟投3353.32万元[5] - 补充营运资金项目拟投资12000万元[5] 项目延期 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地项目达预定可使用状态日期从2024年4月调至2025年4月[4] - 营销服务与技术支持网络建设项目达预定可使用状态日期从2024年4月调至2025年4月[4] 决策意见 - 董事会同意部分募投项目延期，不改变实施主体、方式、总额和内容[8] - 监事会认为部分募投项目延期符合公司情况，无变相改变用途和损害股东利益情形[8] - 保荐人对部分募投项目延期事项无异议，认为符合相关规定[8][10]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（盖章） 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的 | 用资金余额 | 发生金额（不含占 | 用资金利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | | 用资金利息） | | 发生金额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、对内部控制自我评价报告的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-018 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理 工作，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301259，法定代表人为钟儒波[22] - 公司注册地址为长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3栋丙类厂房101 [22] - 公司办公地址为长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋16 - 19层[22] - 公司网址为www.airbluer.cn，电子信箱为airbluer@vip.163.com [22] - 董事会秘书为殷明坤，证券事务代表为李微星[23] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0731 - 85585691，电子信箱为airbluer@vip.163.com [23] - 公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[25] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年实现营业收入17789.93万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 2755.18万元[3] - 2023年营业收入1.78亿元，较2022年的4.76亿元减少62.61%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2755.18万元，较2022年的7395.94万元减少137.25%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，较2022年的-1.12亿元增长215.13%[26] - 2023年末资产总额为14.44亿元，较2022年末的15.55亿元减少7.11%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.66亿元，较2022年末的9.01亿元减少3.86%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6080.04万元、6891.02万元、1939.23万元、2879.64万元[29] - 2023年非经常性损益合计407.77万元，2022年为134.06万元，2021年为657.69万元[32] - 2023年计入当期损益的政府补助为336.34万元，2022年为70.31万元，2021年为781.38万元[32] - 2023年公司营业收入177,899,271.29元，较2022年的475,812,382.03元同比减少62.61%[70] - 环保行业2023年毛利率24.30%，较2022年同比减少12.47%[71] - 2023年财务费用 -4,595,633.61元，同比增加868.25%，系大额存单利息收入增加[81] - 2023年经营活动现金流入小计466991021.13元，较2022年的306942883.18元增长52.14%[88] - 2023年经营活动现金流出小计338023143.77元，较2022年的418958242.67元减少19.32%[88] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128967877.36元，较2022年的 - 112015359.49元增长215.13%[88] - 2023年投资活动现金流入小计355167582.38元，较2022年的562544284.95元减少36.86%[88] - 2023年投资活动现金流出小计586319095.89元，较2022年的895213154.51元减少34.51%[88] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 231151513.51元，较2022年的 - 332668869.56元增长30.52%[88] - 2023年筹资活动现金流入小计60000000.00元，较2022年的626043927.06元减少90.42%[88] - 2023年筹资活动现金流出小计38251963.46元，较2022年的167001960.48元减少77.09%[88] - 投资收益954,578.14元，占利润总额比例-2.83%；公允价值变动损益639,014.52元，占比-1.90%；资产减值3,444,722.12元，占比-10.23%等[92] - 2023年末货币资金66,830,100.39元，占总资产比例4.63%，年初为145,766,257.29元，占比9.37%，比重增减-4.74%[94] - 2023年末应收账款257,182,712.92元，占比17.81%，年初为319,357,911.08元，占比20.54%，比重增减-2.73%[95] - 2023年末合同资产146,119,139.65元，占比10.12%，年初为276,156,138.53元，占比17.76%，比重增减-7.64%[95] - 2023年末存货16,975,946.72元，占比1.18%，年初为4,658,853.74元，占比0.30%，比重增减0.88%[95] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数43,086,583.34元，本期公允价值变动损益639,014.52元，期末数127,830,077.13元[97] - 期末货币资金受限账面余额14,487,743.98元，长期应收款等受限账面余额181,527,704.56元等[99] - 报告期投资额586,319,095.89元，上年同期投资额895,213,154.51元，变动幅度-34.51%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境治理工程2023年营收149,060,561.67元，占比83.79%，较2022年同比减少64.06%[70] - 运营业务2023年营收22,350,930.19元，占比12.56%，较2022年同比增长24.57%[70] - 生物类产品销售2023年营收2,123,414.26元，占比1.19%，较2022年同比增长344.76%[70] - 湖南地区2023年营收157,471,852.61元，占比88.52%，较2022年同比减少60.19%[70] - 环境治理工程2023年毛利率17.78%，较2022年同比减少14.51%[71] - 运营业务2023年毛利率70.66%，较2022年同比增长5.73%[71] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额6,867.76万元，确认收入订单金额14,882.4万元，期末在手订单未确认收入金额1,776.11万元[72] - 永顺县重点镇生活污水处理厂及配套管网建设项目（一期）EPC总承包订单金额14,554.35万元，执行进度99.93%，本期确认收入1,767.37万元[72] - 2023年环境治理工程主营业务成本122,557,813.49元，占比91.01%，同比减少56.36%[75] - 2023年运营收入主营业务成本6,557,129.09元，占比4.87%，同比增加4.21%[75] - 2023年设计与咨询主营业务成本816,389.01元，占比0.61%，同比减少58.17%[75] - 2023年产品销售主营业务成本1,461,304.12元，占比1.09%，同比减少86.94%[75] - 2023年生物类产品销售主营业务成本3,273,921.03元，占比2.43%，同比增加490.97%[75] 公司业务相关 - 公司所从事业务隶属于生态保护和环境治理业（N77）[36] - 公司业务从湖南拓展至湖北、江西、贵州、四川、安徽等地[39] - 公司开展农村生活污水处理、生活垃圾处理等业务，提供全产业链系统服务[40] - 公司主要服务领域为农村环境治理工程服务、运营服务、咨询服务、投融资服务，主要产品是污水处理一体化设备[41] - 农村环境治理工程服务分为农村生活、生态和生产环境治理三大领域[42] - 生活污水处理针对不同场景提供工艺和设备，如智能化一体式污水处理设备等[43] - 生活垃圾处理提供简易非正规垃圾点处置、渗滤液处理、有机固体废弃物处理服务[43] - 简易非正规垃圾点处置采用组合工艺技术手段，提供垃圾分选及资源化利用技术[43] - 垃圾渗滤液处理提供MBR + 纳滤 + 反渗透组合工艺和DTRO工艺[43] - 有机固体废弃物处理采用昆虫转化技术综合处置有机固废[43] - 农村生态环境治理主要对农村水生态、农村及矿区生态环境进行治理与恢复[44] - 公司业务包括农村水生态治理、工矿区生态治理、农村生产环境治理、项目运营、设计咨询及生产污水处理一体化设备等[45][46][47][48][49] - 公司营销采取政策和技术综合营销策略，通过投标与商务谈判获取业务，营销过程有五个环节[51] - 公司采购包括原材料、设备采购和分包商采购，通过邀标、询价确定供应商[52] - 公司服务模式有工程总承包EPC模式、工程承包模式等六种[53] - 公司盈利模式为提供工程总承包EPC等六种服务获取经营利润[54] - 公司根据情况决定是否业务分包，通过询价或邀标执行，通常有3家或以上备选供应商[55] - 公司以县域、村域环境为立足点，业务从湖南拓展至湖北、江西等地[56] - 公司是国内极少数在农村环境综合治理领域具备全面竞争能力的上市公司[56] - 农村水生态治理围绕河湖水污染开发“源解析+多元化治理”体系[45] - 公司研制出集装箱复合式污水处理一体化设备及适用于污水处理等的微生物菌剂[49] - 计划在全国200个县开展农业面源污染综合治理，225个县实施畜禽粪肥处置[58] 公司研发相关 - 湖南矿区废弃地人工林土壤 - 植被 - 微生物互作关系研究Ⅱ已验收，旨在揭示土壤微生物变化对植被和养分的响应机制[82] - 黑水虻自动化立体养殖生产线（商品虫养殖段）研发Ⅱ已验收，首套设备已开展试运行工作[82] - 多孔吸附除油污环保材料研发Ⅱ已验收，制备的超疏水多孔二氧化硅气凝胶最大吸收量达自身重量14倍，可回收利用10次以上[83] - 黑水虻养殖除臭剂及配套装置研发已验收，利用微生物协同作用促进幼虫分解餐厨垃圾，缩短臭气产生[83] - 乡村振兴中纯生态绿色环保的装配式住宅设计与开发已验收，示范住宅运行效果良好获当地居民认可[83] - 完成悬浮填料型一体化污水处理设备智能化升级研究，提升设备性能及适配范围，构建智慧水务处理系统[84] - 完成适用于千吨级以上污水处理设备的研究与开发，制造样机试验并应用于项目现场[84] - 开展无胶人造板核心材料与加工制品性能研究，产品阻燃性能达B1(B)级[84] - 进行湖南县域之间电源结构特点在“碳中和”行动中减排路径差异研究，挖掘提质改造需求[84] - 2023年研发人员数量71人，较2022年的65人增长9.23%，占比27.20%，较2022年的22.65%增长4.55%[86] - 2023年研发投入金额17239015.40元，占营业收入比例9.69%，2022年分别为17469941.15元、3.67%，2021年分别为19900172.19元、3.81%[86] 募集资金相关 - 2022年公司首次公开发行股票，募集资金总额为5.517亿元，净额为4.9158578037亿元[104][107] - 截至2023年12月31日，本期已使用募集资金6744.64万元，累计使用29546.02万元[104][107] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为19721.55万元，其中专户余额52.37万元，理财余额19669.18万元[104][106][107][108] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更用途比例为0.00%[104][107] - 2023年投入募集资金投资项目总额15221.27万元，置换自筹资金1784.58万元，超募资金补充流动资金7091.94万元，投资项目7292.99万元[108] - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目，承诺投资13527.91万元，截至期末累计投入3221.27万元，投资进度23.81%[110] - 研发设计中心升级建设项目，承诺投资5952.6万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[110] - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目预计2024年04月27日达到预定可使用状态[110] - 研发设计中心升级建设项目预计2024年10月27日达到预定可使用状态[110] - 2023年6月5日公司通过使用不超过2.25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度12个月内循环滚动使用[104] - 公司承诺投资项目金额为34,833.83万元，超募资金投向金额为14,324.75万元，合计49,158.58万元[111] - 公司使用部分超募资金及利息3,091.94万元永久补充流动资金，其中超募资金3,062.23万元，利息29.71万元，占超募资金总额的21.58%，截止2023年12月31日已履行完毕[112]

董监高薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月22日会议审议[1] - 2024年独立董事津贴税前8万元/年[1] - 非独立董事按职务或合同领薪[2] - 2024年监事按管理职务等领薪无单独津贴[4] - 高管工资由基本工资和绩效收入组成[5] - 高管离任薪酬按任期算，个税公司代扣[5] - 任职董监高薪酬按月发，独董津贴按季发[6] - 董监高离任按公司制度发薪酬或津贴[6] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[6] 备查文件 - 第三届董事会第四次和监事会第三次会议决议[7]