第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）《华融化学股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事 或者监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或者监事时，股东所持的 每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事或者监事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积。股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以分散投票给数位候 选董事或者监事，最后按照得票多少依次决定当选董事或监事。 华融化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 第五条 公司在股东大会上选举两名或两名以上的董事或监事时，应采用 累积投票制并适用本实施细则。 公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事、独立董事或监事时，以及同时 选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第六条 本实施 ...

华融化学股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委 员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由5名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至 ...

华融化学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限和决策程序 ...

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度（以下简称"报告期"）合并财务报表范围内 相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产和财务状况， 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对 合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发 生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-060 华融化学股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,25 ...

华融化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或 解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》第 146 条规定的任何一种情形； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近三年受到过交易所公开谴责或三次以上通报批评； （四） 公司现任监事； （五） 公司上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； （六） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （九） 促使董事会、高级管理人员依法行使职权； （十） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其 他职责。 第五条 公司应为董事会秘书履行 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华融化学股份有限公司章程》《华融化学 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华融化学股份有限公司 华融化学股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 情况不存在重大差异。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《华融化学股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次 会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签字）： 姚宁 （以下称"公司"）独立董事，就公司第二届董事会第三次会议审议的有关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的要求和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的规 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.71亿元，同比增长67.80%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为271,112,684.09元，同比增长67.8%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3691.91万元，同比增长486.13%[5] - 净利润同比增长486.13%，达到36,919,134.34元，主要得益于钾产品销量及销售价格增长[10] - 公司2023年第一季度净利润为36,919,134.34元，同比增长486.2%[20] - 公司2023年第一季度营业利润为44,968,114.46元，同比增长503.9%[19] 成本与费用 - 营业成本同比增长52.14%，达到217,350,614.94元，主要由于市场需求增加和销售规模扩大[10] - 公司2023年第一季度营业总成本为238,836,595.28元，同比增长54.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为703.10万元，同比增长119.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长119.19%，达到7,030,970.34元，主要由于产品销量增加和销售回款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7,030,970.34元，较上期的-36,640,674.50元大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长288.32%，达到295,495,911.06元，主要由于净收回结构性存款及利息[10] - 投资活动产生的现金流量净额为295,495,911.06元，主要由于收回投资653,040,000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.10%，为-83,830,530.83元，主要由于归还部分到期银行借款[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-83,830,530.83元，主要由于偿还债务100,000,000.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额同比下降70.24%，为216,371,271.58元，主要由于上年同期首次公开发行股票募集资金到位[10] - 期末现金及现金等价物余额为775,000,596.78元，较期初增长38.7%[24] 资产与负债 - 公司总资产为21.52亿元，同比下降2.92%[5] - 应收账款为8366.24万元，同比增长95.67%，主要由于业务量增长[9] - 存货为9484.85万元，同比增长102.75%，主要由于公司加大产品生产及原材料氯化钾的采购[9] - 衍生金融资产为651.62万元，主要由于氯化钾采购合同中涉及延迟定价条款[9] - 其他应付款为5175.46万元，同比增长565.39%，主要由于已宣告但尚未发放的应付股利及政府补助调整[9] - 递延所得税负债为190.38万元，同比增长735.67%，主要由于衍生金融资产和交易性金融资产的公允价值变动[9] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为775,000,596.78元，同比增长36.9%[16] - 公司2023年第一季度交易性金融资产期末余额为758,299,636.87元，同比下降28.0%[16] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为83,662,383.36元，同比增长95.7%[16] - 公司2023年第一季度存货期末余额为94,848,494.20元，同比增长102.8%[16] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为255,183,104.14元，同比下降26.1%[17] - 公司2023年第一季度应付账款期末余额为59,082,495.80元，同比增长10.2%[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为497,427,858.05元，同比下降10.2%[17] 股东与股权 - 新希望化工投资有限公司持有公司71.63%的股份，为第一大股东[12] - 宁波新融化学科技合伙企业持有公司3.38%的股份，为第二大股东[12] - 公司普通股股东总数为25,026人[12] - 公司前10名股东中，宁波新融化学科技合伙企业的直接合伙人与新希望化工存在关联关系[13] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.08元，同比增长300.00%[5] - 基本每股收益为0.08元，较上期的0.02元增长300%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为261,724,035.43元，同比增长47.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为218,120,490.19元，同比增长20.7%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,757,888.88元，同比增长46.0%[23] - 公司第一季度报告未经审计[25]

证券代码： 301256 证券简称：华融化学 华融化学股份有限公司投资者关系活动记录表 2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 公众投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 3 月 20 日（周一） 下午 16:30~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长邵军 | | 员姓名 | 2、独立董事姚宁 | | | 3、副总经理、董事会秘书、财务总监张炜 | | | 4、保荐代表人桂程 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司 2022 年的经营业绩亮点何在？ | | | 您好，公司 2022 年 3 月成功登陆深交所创业板，全年实现 | | | 营业 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-017 华融化学股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 28 日披露《2022 年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略，公司 将于 2023 年 3 月 20 日（星期一）16:30 至 18:00 举行 2022 年年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邵军先生，独立董事姚宁先生，副总 经理、董事会秘书、财务总监张炜先生，保荐代表人桂程先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 17 日（星期 五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...