委托理财计划 - 2025年公司及子公司计划用不超35000万元或等额外币委托理财，额度可滚动[2] - 期限自2025年4月25日起12个月内[4] - 投资低风险、高流动性理财产品，资金为闲置自有资金[4] 决策与审批 - 董事会授权总经理决策，期限与理财有效期一致[4] - 须经董事会、监事会审议通过[5] 风险与控制 - 投资存在市场波动等风险[8] - 采取财务跟踪等风险控制措施[8] 保荐意见 - 保荐机构对委托理财无异议[11]

募集资金情况 - 2022年公开发行3013.50万股A股，发行价每股25.50元，募集资金76844.25万元，净额68613.14万元[11] - 截至2024年期初累计项目投入25092.83万元，利息收入净额1853.23万元[13] - 2024年本期项目投入2881.37万元，利息收入净额916.81万元[13][15] - 截至2024年末累计项目投入27974.20万元，利息收入净额2770.04万元[15] - 2024年应结余募集资金43408.98万元，实际结余43408.98万元[15] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额434089825.17元[17][19] - 2024年度募集资金总额68613.14万元，本年度投入2881.37万元，累计投入27974.20万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额12870.91万元，比例18.76%[34] 项目投资情况 - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目截至期末投资进度0.03%[34] - 研发中心建设项目截至期末投资进度54.61%，本年度投入689.88万元[34] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目截至期末投资进度51.51%，本年度投入2189.07万元[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度101.77%，本年度投入2.42万元[34] 资金使用决策 - 2022年决定对“研发中心建设项目”追加投资4824万元，资金自IPO超募资金列支[20] - 2023年8月同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[21][22][23][37][39] - 2024年8月同意使用不超过44000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[22][23][37][39] - 2022年度对募投项目置换资金695.47万元，对已支付发行费用自筹资金置换金额519.53万元[29][37] 项目调整情况 - 2022年10月，“研发中心建设项目”实施地点变更，追加投资4824万元[37] - 2024年1月，“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态日期延长至2025年2月[36] - 2025年1月，“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态日期延长至2026年2月[36] - 2025年4月，“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”调整后预定可使用状态时间至2027年12月[36] - 2025年4月，“研发中心建设项目”调整后预定可使用状态时间至2026年8月[36] - 2025年4月，多项募投项目调整事项需提交2024年年度股东大会审议[36] 资金现状 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元[39] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额为43408.98万元[39] - 尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目和现金管理[39]

募集资金情况 - 公司发行3013.50万股A股，发行价每股25.50元，募集资金76844.25万元，净额为68613.14万元[2] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额434089825.17元[6][8] - 募集资金总额68613.14万元，本年度投入2881.37万元，已累计投入27974.20万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为12870.91万元，比例为18.76%[22] 项目投资情况 - 承诺投资项目原承诺投资总额59034.65万元，调整后为71905.56万元，投资进度38.90%[23] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目调整后投资总额30552.54万元，截至期末累计投入10.00万元，投资进度0.03%，预定可使用状态日期为2027年12月[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额20368.08万元，本年度投入689.88万元，截至期末累计投入11123.70万元，投资进度54.61%，预定可使用状态日期为2026年8月[22] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目投资总额8984.94万元，本年度投入2189.07万元，截至期末累计投入4628.49万元，投资进度51.51%，预定可使用状态日期为2026年2月[22] - 补充流动资金项目投资总额12000.00万元，本年度投入2.42万元，截至期末累计投入12212.01万元，投资进度101.77%[22] - 超募资金现金管理调整后投资总额4754.49万元[23] 资金运用决策 - 2023年8月23日，公司同意使用不超过50000.00万元闲置募集资金进行现金管理[13][14] - 2024年8月28日，公司同意使用不超过44000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13][14] - 2022 - 2025年公司多次对募投项目实施主体、地点、方式、规模、结构及时间进行调整[24][25] - 2025年4月25日公司拟调整“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”相关内容，调整项目预定可使用时间至2027年12月，待2024年年度股东大会审议[26]

募集资金情况 - 公司公开发行3013.50万股，发行价25.50元，募集资金76844.25万元，净额68613.14万元[1] - 截至期初累计项目投入25092.83万元，利息收入净额1853.23万元[3] - 本期项目投入2881.37万元，利息收入净额916.81万元[4] - 截至期末累计项目投入27974.20万元，利息收入净额2770.04万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为43408.98万元[4] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额434089825.17元[8] - 2024年度募集资金总额为6.86亿元，本年度投入2881.37万元，累计投入2.80亿元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1.29亿元，占比18.76%[29] 募投项目情况 - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目累计投入10万元，投资进度0.03%，预计2027年12月可使用[29] - 研发中心建设项目本年度投入689.88万元，累计投入1.11亿元，投资进度54.61%，预计2026年8月可使用[29] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目本年度投入2189.07万元，累计投入4628.49万元，投资进度51.51%，预计2026年2月可使用[29] - 补充流动资金项目累计投入1.22亿元，投资进度101.77%[29] - 承诺投资项目承诺投资总额5.90亿元，调整后投资总额7.19亿元，累计投入2.80亿元，投资进度38.90%[31] - 超募资金投向现金管理，调整后投资总额4754.49万元[31] 资金使用决策 - 2023年8月同意使用不超50000.00万元闲置资金现金管理[14] - 2024年8月同意使用不超44000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 2023年8月23日同意使用不超过50000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[33][35] - 2024年8月28日同意使用不超过44000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[33][35] 项目调整情况 - 2025年4月25日，公司拟调整部分募集资金投资项目实施主体、地点、方式、规模、结构及延期，并向子公司提供无息借款[32] - 2024年1月12日和2025年1月26日，公司两次调整营销及运维服务网络体系升级建设项目可使用状态日期[32] - 研发中心建设项目追加投资4824万元，资金自公司IPO超募资金列支[33] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已支付发行费用519.53万元，置换已付发行费用自公司IPO超募资金列支[33][34] - 2022年10月，同意将研发中心建设项目实施地点变更[33][34] - 2025年4月25日，同意将智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目实施主体、地点、方式、规模、结构调整，项目达预定可使用状态时间调至2027年12月，尚需2024年年度股东大会审议[33][34] 其他情况 - 报告期内，公司募投项目无实施地点、方式变更等情况[10] - 公司已披露信息无问题，募集资金存放等无违规情形[21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元[35] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额为43408.98万元，后续将用于募投项目和现金管理[35]

业绩总结 - 2024年全年营业收入39,547.34万元，较上年同期上升10.49%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,574.01万元，较上年同期下降1.63%[1] - 2024年末公司资产总额为178,389.33万元，较上年度末增加6.35%[1] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为137,270.83万元，较上年度末增加1.70%[1] 会议情况 - 2024年公司召开董事会7次[2] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2024年战略委员会未组织召开会议[6] - 2024年度董事会提名委员会组织召开2次会议[7] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会组织召开3次会议[7] - 2024年公司召开股东大会3次[9] 未来展望 - 2025年推动供热行业产业转型升级，加大研发投入[11] - 2025年加强与优质业务方合作，树立并普及示范项目[12] - 2025年提升董事会、股东大会会议效能[13] - 2025年组织董事、高级管理人员参加业务知识培训[13]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 三位在任独立董事为刘海云、张世伟、赵军[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 文件日期 - 文件日期为2025年4月25日[2]

募集资金情况 - 公司发行3013.5万股A股，发行价25.50元/股，募集资金总额76844.25万元，净额68613.14万元[3] - 截至2024年12月31日，总投资额63858.65万元，累计投入27974.20万元，投入进度43.81%[5] 项目投入进度 - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目累计投入进度0.04%，投资额22505.63万元，已投入10.00万元[5] - 研发中心建设项目累计投入进度54.61%，投资额20368.08万元，已投入11123.70万元[5] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目累计投入进度51.51%，投资额8984.94万元，已投入4628.49万元[5] - 补充流动资金项目累计投入进度101.77%，投资额12000.00万元，已投入12212.01万元[5] 项目调整情况 - 2022年10月11日，研发中心建设项目总投资由15544.08万元增至20368.08万元[6] - 2022年10月25日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已付发行费用519.53万元[6] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目投资总额由22505.64万元增至30552.54万元[11] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2027年12月[11] - 项目总资金从22505.64增加到30552.54，募集资金使用额为29100.01[12] - 建筑工程资金从8255.00增加到20473.88[12] - 设备购置资金从3358.49减少到3262.69[12] - 实施费用资金从3623.99减少到3285.29[12] - 铺底流动资金从6339.08减少到2343.85，募集资金使用891.32[12] - 公司将实施场地获取方式从房屋购置及装修调整为工程建设[13] - “研发中心建设项目”调减设备购置、技术服务费用990万元，调增场地装修、配套设施设备、预备费990万元，总投资不变仍为20368.08万元[25][26] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年10月延长至2026年8月[26] 人员与技术 - 截至2024年，公司研发人员数量为164人，占全体员工数量的32.87%[19] - 公司拥有智慧供热应用平台等多项核心技术产品[20] - 智慧供热应用平台不依赖第三方工控组态软件，功能丰富且便于开发扩容[20] - 智慧供热应用平台已完成与鲲鹏、麒麟等产品的兼容性适配[20] 市场情况 - 公司核心产品应用于北方采暖区15个省（自治区、直辖市）并拓展至部分非集中供暖区域[21] 项目收益 - 调整后项目全部达产后预计税后内部收益率为14.35%，税后静态投资回收期为8.57年[23] 资金使用计划 - 公司拟使用部分募集资金向石家庄科雅科技发展提供无息借款推进募投项目，借款金额和时间根据项目实施情况确定[24] - 公司及子公司在“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”实施期间，拟先使用自有资金支付再以募集资金等额置换[30] 公司结构 - 石家庄科雅科技发展有限公司注册资本2000万人民币，股东为河北工大科雅科技集团股份有限公司，持股比例100%[25] 审议情况 - 2025年4月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过调整部分募投项目相关议案，需提交股东大会审议[33] - 2025年4月25日公司第四届监事会第五次会议审议通过相关议案，监事会同意调整及借款事项，尚需提交股东大会审议[32][35] - 保荐机构认为公司调整事项决策程序合法合规，对调整事项无异议[36] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议及核查意见[37]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日执行，对财务报表无重大影响[2][5] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，追溯调整可比期间报表，不影响净利润[2][5] 数据影响 - 2023年度利润表营业成本受影响金额为1028669.40元[5] - 2023年度利润表销售费用受影响金额为 - 1028669.40元[5]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年审计涉及同行业上市公司客户51家[1] 审计相关决策 - 2024年4月21日审计委员会通过续聘天健为2024年度审计机构并提交董事会[6] - 2024年4月23日董事会通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会与注会就2024年度审计初步预审和计划沟通[6] - 审计委员会与注会召开2024年年报审计第二次沟通会议[6] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好，报告客观完整[7] 审计报告意见 - 天健认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

关联交易金额 - 2025年关联交易金额预计不超5220万元[2] - 上一年度日常关联交易实际发生额2442.74万元，与预计差3157.26万元[6] 具体关联交易 - 向中国电子系统销售预计1500万元，已发生547.97万元，上年256.80万元[3] - 向石家庄鑫燃采购预计1300万元，已发生782.05万元，上年1174.61万元[3][4] - 向石家庄鑫燃销售预计20万元，已发生0万元，上年9.26万元[4] - 向河北博纳德采购预计2000万元，已发生0万元，上年712.07万元[4] - 向河北博纳德提供劳务预计400万元，已发生0万元，上年290万元[4] 关联方财务数据 - 2024年中国电子系统总资产6504864.28万元等，持股10.54%[9] - 2024年石家庄鑫燃热力总资产6277.29万元等，持股超10%[11] - 2024年河北博纳德能源总资产10347.83万元等，持股超10%[14] 决策审议情况 - 2025年度关联交易预计经监事会、独立董事、保荐机构审议通过[17][18] 公告信息 - 公告发布于2025年4月25日[22]