减持计划 - 弘君基金计划集中竞价减持不超120万股（不超总股本1%），大宗交易减持不超240万股（不超总股本2%）[4] 减持情况 - 2024年8月12 - 30日集中竞价减持1000100股，占总股本0.8334%[5] - 减持后持股5999900股，占总股本4.9999%，不再是5%以上股东[5] 权益变动影响 - 不触及要约收购，不影响控股股东及实控人、公司经营等[3][6] 后续要求 - 需编制权益变动报告书，90个自然日内减持仍需遵守规定[6]

上海唯万密封科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次（2024年1-6月） ...

公司信息 - 上市公司为上海唯万密封科技股份有限公司，代码301161[40] - 信息披露义务人为北京弘君私募基金管理有限公司，注册资本1320万[11][40] 权益变动 - 2024年8月12 - 30日减持1000100股，占比0.8334%[21] - 变动前持股7000000股，占比5.8333%；后持股5999900股，占比4.9999%[22][23] - 变动方式为集中竞价，时间8月30日，无需批准[24][41][42] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[41]

财务安排 - 拟新增2024年度日常关联交易总额1835万元，增加后预计总金额3500万元[9] - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 公司及子公司拟增加2亿元银行综合授信额度，增加后不超4亿元[18][19] 会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2024年8月27日召开，7位董事全出席[2] - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均7票赞成通过[5][8][10][14][16] - 将于2024年9月18日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[23]

股东大会信息 - 2024年9月18日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月11日[5] 会议地点及审议事项 - 会议地点在浙江嘉兴嘉善县[7] - 审议募投项目及授信额度调整[7][8] 登记信息 - 登记时间为9月12 - 13日工作日[10] - 登记地点在上海浦东新区[12] 投票信息 - 网络投票代码351161，简称唯万投票[17] - 深交所交易及互联网投票时间[19][21] 参会及委托要求 - 议案含总议案等三项[24] - 委托需填相关信息及登记表[25][26][27] - 委托他人需授权书及身份证复印件[28]

关联交易金额 - 2024年4月25日预计关联交易金额不超1665万元[1] - 2024年8月27日预计新增1835万元，年度预计达3500万元[3] - 截至2024年6月30日已发生1125.33万元[6] 关联交易对象及变动 - 雷元芳、雷波分别持有上海嘉诺14.3857%、13.9826%股权[1][7][8] - 向雷元芳及其企业销售、采购、租赁金额有新增[4][6] - 向雷波及其企业销售、采购金额有新增[4] 审议情况 - 2024年8月27日董事会审议通过新增关联交易议案[3][12] - 监事会、保荐机构对年度关联交易预计无异议[14][15] - 年度关联交易预计经多会议审议通过[15]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》等多项报告审议全票通过[4][6][8] 资金管理 - 公司可用不超20000万元闲置募集资金现金管理[9][10] 项目与授信 - 募投项目结项及终止议案待股东大会审议[13] - 公司及子公司拟增不超2亿综合授信，总额不超4亿待审议[14][15]

业绩总结 - 公司计提信用及资产减值准备共5,048,580.68元[2] - 2024年上半年应收账款坏账准备计提6,957,132.67元，转回4,795,103.47元[3][4] - 2024年上半年其他应收款坏账准备转回990.00元[4] - 2024年上半年应收票据坏账准备计提981,885.73元，转回1,051,072.68元[4] - 2024年上半年存货跌价准备计提6,168,702.71元，转回3,211,974.28元，转销897,990.28元[6] - 公司本次核销资产344,897.09元[8] - 计提减值使2024年6月30日合并报表净利润和所有者权益减约5,048,580.68元[9] 其他说明 - 计提减值准备财务数据为初步测算，未经审计[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股18.66元，募资总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[1] - 募集资金拟投资项目原计划用6.017232亿元，调整后为4.910394亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环使用[8] - 投资产品期限不超十二个月、安全性高、流动性好[6] 决策审批 - 第二届董事会第九次会议通过现金管理议案[17] - 第二届监事会第八次会议同意使用不超2亿闲置资金现金管理[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[12] - 风险控制措施有选低风险品种、跟踪投向等[14] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及核查意见[1][22] - 公告发布于2024年8月29日[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价每股18.66元，募集资金总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[1] - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先投入募投项目金额1.0284566291亿元，投入募投项目金额546.601462万元，补充流动资金1.5908240056亿元，闲置理财1.31亿元[4] - 2024年6月30日募集资金专项账户余额1.0127781782亿元，另有1.31亿元闲置资金用于理财[4][5] - 截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，存储余额合计1.0127781782亿元[8][9] - 募集资金总额为4.910394亿元，本报告期投入2367.03万元，累计投入2.67394亿元[24] 项目投资情况 - 唯万科技高性能密封件项目承诺投资2.44261亿元，调整后2亿元，累计投入1.070484亿元，进度53.52%，本报告期效益1205.39万元[24] - 唯万科技密封技术研发中心建设项目承诺投资8499.62万元，调整后8400万元，累计投入126.32万元，进度1.50%[24] - 唯万科技智能化升级改造建设项目承诺投资9246.6万元，累计投入5101.6万元[24] - 补充流动资金承诺投资1.560234亿元，本报告期投入2367.03万元，累计投入1.590824亿元[24] 未来展望 - 2024年6月末，高性能密封件项目效益未达预期，因下游行业处于调整周期，市场需求不足[25] - 2024年6月末，研发中心和智能化升级项目累计投资低，公司拟终止两项目，剩余资金补充流动资金[25] - 报告期后，公司计划将高性能密封件项目结项，节余资金补充流动资金[26] 其他 - 公司对募集资金采用专户存储制度，签订三方和四方监管协议[6][7] - 2023年2月7日公司变更部分募投项目实施地点，未涉及投向等变更[11][12] - 2022年9月23日公司使用募集资金置换预先投入自筹资金1.1574029814亿元[13] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 报告期内公司不存在节余募集资金和超募资金使用情况[16][17] - 公司同意使用不超过3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 截至2024年6月30日，购买投资产品的闲置募集资金余额为1.31亿元，产生利息及收益564.877975万元[18]