审计机构聘请 - 公司聘请华兴所作为2023年年度报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴所合伙人66名、注册会计师327名，超173人签过证券服务业务审计报告[2] - 签字项目合伙人近三年签和复核8家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人近三年签和复核超3家上市公司审计报告[4] 审计工作配备 - 2023年年度审计配备合伙人1名，项目经理2名，其他审计人员7名[8] 审计服务优势 - 华兴所就重大会计审计事项提供咨询和解决方案[5] - 制定专业意见分歧解决机制，审计无不能解决的意见分歧[5] - 实施完善的项目质量复核程序[5] - 职业风险基金计提和职业保险购买合规，近三年无执业民事诉讼[10] 公司评价 - 公司认为华兴所履行审计责任义务，出具报告客观完整清晰及时[11]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-015 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司 2023 年度财务数据， 公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 22,941,733.80 元， 母公司实现净利润 58,787,086.40 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取 法定公积金 5,878,708.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 134,454,041.42 元，公司合并报表可供分配利润为 253,505,595.78 元，根据利润分 配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 134,454,041.42 元。 公司拟以现有总股本 275,204,820 股为基数，向全体股东 ...

董事会核查 - 公司董事会核查三位独立董事任职经历[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会于2024年4月25日发布核查结果[2]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-011 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公 司董事会 2023 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 利益等方面的工作及所取得的成绩。 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报 ...

福建省招标股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公 司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法 利益。 由于公司第二届董事会任期届满，本人自 2023 年 4 月 6 日起不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。现就本人 2023 年度任职期间（以下简称"任职期间"） 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人朱炎生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 毕业于厦门大学国际法专业。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任铜陵市司法局科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，厦门大学国际法专业就读；1999 年 8 月至今就职于厦门大学， 历任厦门大学法学院助教、讲师、副教授、教授。1999 年 8 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][15][16] - 网络投票代码为351136，简称招标投票[14] 议案相关 - 本次议案须经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 会议提及2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[1][2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入103,620,644.88元，较上年同期调整后减少3.17%[5] - 营业总收入1.04亿元，较上期1.07亿元略有降低[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润6,976,426.59元，较上年同期调整后减少48.43%，因上年同期收回部分应收账款，信用减值损失回转较大[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,891,273.88元，较上年同期调整后减少54.24%，因上年同期收回部分应收账款，信用减值损失回转较大[5][8] - 净利润714.44万元，较上期1516.56万元大幅下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润为6,976,426.59元，上期为13,527,177.90元[21] - 少数股东损益为167,947.03元，上期为1,638,447.46元[21] - 综合收益总额为7,144,373.62元，上期为15,165,625.36元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.0253元/股，较上年同期调整后减少48.58%，因本季度利润下降[5][8] - 稀释每股收益0.0253元/股，较上年同期调整后减少48.58%，因本季度利润下降[5][8] - 基本每股收益为0.0253元，上期为0.0492元；稀释每股收益为0.0253元，上期为0.0492元[21] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率0.48%，较上年同期调整后减少0.41%[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,093,191,471.35元，较上年度末调整后减少3.80%[5] - 公司2024年一季度资产总计20.93亿元，较上期21.76亿元有所下降[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,470,808,326.02元，较上年度末调整后增加0.48%[5] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,128，福建省招标采购集团有限公司持股比例53.96% [9] - 福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.28%，持股金额9030000元[10] - 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）持股比例2.68%，持股金额7370902元[10] - 福建漳龙产业投资集团有限公司持有无限售条件股份数量10320181股[10] - 三明市投资发展集团有限公司期初普通账户、信用账户持股2720311股，占总股本0.99%；期初转融通出借股份且尚未归还131400股，占总股本0.05%；期末普通账户、信用账户持股2820711股，占总股本1.02%；期末转融通出借股份且尚未归还31000股，占总股本0.01%[12] 财务数据关键指标变化 - 公司人事及治理 - 2024年1月22日，公司副总经理武振楠因工作需要辞去职务，后在全资子公司任职[13] - 2024年2月6日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过提名第三届董事会独立董事候选人议案[13] - 2024年2月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举黄光阳为第三届独立董事[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额828037162.20元，期初余额957446203.52元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计5.24亿元，较上期6.14亿元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本1.02亿元，较上期9969.44万元有所增加[20] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产4.21亿元，较上期3.40亿元增长[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款2.65亿元，较上期2.83亿元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货6043.16万元，较上期4633.39万元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用912.21万元，较上期745.83万元增长[20] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 利息费用109.52万元，较上期80.44万元增加[20] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为159,737,068.40元，上期为169,295,992.20元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-31,063,450.74元，较上年同期调整后增加69.81%，主要受本报告期收退保证金影响[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 31,063,450.74元，上期为 - 102,882,179.47元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 83,681,121.04元，上期为 - 200,757,656.54元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,053,617.95元，上期为8,350,516.51元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 113,712,495.82元，上期为 - 295,289,319.50元[24] - 期末现金及现金等价物余额为818,558,336.26元，上期为796,264,769.52元[25]

募集资金概况 - 2022年1月5日公司募集资金总额72378.87万元，净额66193.55万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额18820.70万元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，期初累计已使用募集资金10405.44万元，本期直接投入5707.64万元[3] - 2023年拟用4495.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[17][29] - 截至2023年12月31日，未到期用于理财或存款的闲置募集资金为2.88409亿元[19][30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，兴业银行福州杨桥支行企业信息化平台账户余额1441.34万元[11] - 截至2023年12月31日，农行福州仓山支行补充流动资金账户余额1377.02万元[11] - 截至2023年12月31日，兴业银行福州杨桥支行超募资金账户余额328.54万元[11] - 截至2023年12月31日，中行福州五四路支行交通项目账户余额1715.47万元[11] - 截至2023年12月31日，农行福州仓山支行遥感项目账户余额4069.62万元[11] 项目变更情况 - 2023年4月26日，募投项目实施主体变更，福建省机电设备招标有限公司专户注销[7] - 2023年变更“福易采阳光招标采购交易平台建设项目”实施主体为福建省经纬数字科技有限公司，建设完成期延至2025年1月4日[20][31] 投资计划情况 - 2022年度公司及子公司计划使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[18][30] - 2023年度公司及子公司计划使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[19][30] 投资进度与金额情况 - 各承诺投资项目截至期末投资进度不同，如企业信息化平台为4.21%，补充流动资金为68.85%[28] - 承诺投资项目小计金额为51,207.54万元[29] - 超募资金投向小计金额为14,986.01万元[29] - 募集资金合计金额为66,193.55万元[29] 超募资金情况 - 公司超募资金为149,860,090.33元[29] - 截至2023年12月31日，超额募集资金已使用8,990.00万元，未使用余额为6,328.54万元[30] - 截至2023年12月31日，使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为6,000.00万元[30]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会8次，实际出席8次，出席股东大会4次[5] - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 2023年3 - 8月独立董事对多项事项发表同意独立意见[6][8] - 2023年4月和8月独立董事确认无资金占用和违规担保情形[9] - 2023年审计、提名委员会会议独立董事均全勤出席[10] - 2023年度独立董事现场工作时间共计17日[15] 人员变动 - 2023年12月28日许萍递交辞职报告，2024年2月23日正式离任[19] - 第三届董事会第一次会议聘任林力为财务总监[17] 公司决策 - 2022及2023年度日常关联交易事项审议通过[16] - 2023年度编制并披露多份报告[16] - 第三届董事会第二次会议通过2022年度内控自评报告[17] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 完成董事会换届选举及高管聘任[18] - 第二届董事会第十六次会议通过第三届董事薪酬方案[18]

业绩总结 - 2023年营业总收入为6.86亿元，2022年为7.57亿元，同比下降9.4%[22] - 2023年净利润为2754.94万元，2022年为6088.54万元，同比下降54.8%[22] - 2023年基本每股收益为0.0834元/股，2022年为0.2018元/股，同比下降58.7%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4938.30万元，2022年为 - 4277.80万元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，2022年为 - 2.19亿元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1968.75万元，2022年为6.23亿元[26] - 2023年度营业收入4,860,089.08元，较2022年度5,267,023.65元有所下降[35] - 2023年度投资收益为58,992,783.18元，较2022年度49,663,137.83元有所上升[35] - 2023年度净利润为58,787,086.40元，较2022年度48,658,722.90元有所上升[35] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -3,920,828.78元，较2022年度 -3,371,377.08元亏损增加[38] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -49,413,594.10元，较2022年度 -407,690,579.36元亏损减少[38] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,688,903.34元，较2022年度643,317,182.61元由正转负[38] 资产负债情况 - 2023年12月31日应收账款及合同资产账面余额为75440.93万元，坏账准备余额为19733.22万元，账面价值为55707.71万元，占同期总资产比例为25.60%[7] - 2023年12月31日流动资产合计19.35亿元，较2023年1月1日的20.62亿元下降6.19%[19] - 2023年12月31日流动负债合计6.14亿元，较2023年1月1日的6.77亿元下降9.24%[19] - 2023年12月31日非流动资产合计2.41亿元，较2023年1月1日的2.09亿元增长15.16%[19] - 2023年12月31日非流动负债合计0.41亿元，较2023年1月1日的0.23亿元增长77.00%[19] - 2023年12月31日资产总计21.76亿元，较2023年1月1日的22.72亿元下降4.21%[19] - 2023年12月31日负债合计6.55亿元，较2023年1月1日的7.00亿元下降6.38%[19] - 2023年12月31日所有者权益合计15.20亿元，较2023年1月1日的15.71亿元下降3.25%[19] - 2023年12月31日货币资金9.57亿元，较2023年1月1日的11.34亿元下降15.56%[19] - 2023年12月31日交易性金融资产3.40亿元，较2023年1月1日的2.11亿元增长61.44%[19] - 2023年12月31日无形资产1.77亿元，较2023年1月1日的0.65亿元增长172.68%[19] - 2023年末流动资产合计536,850,770.68元，较年初552,232,567.09元有所下降[33] - 2023年末非流动资产合计900,469,439.02元，较年初847,628,942.54元有所上升[33] - 2023年末流动负债合计18,558,832.11元，较年初20,647,733.17元有所下降[33] 其他关键数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为7.15亿元，2022年为6.17亿元，同比增长15.8%[26] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为1.69亿元，2022年为1.56亿元，同比增长8.5%[26] - 2023年取得借款收到的现金为6878.58万元，2022年为4515.81万元，同比增长52.3%[26] - 2023年偿还债务支付的现金为3941.86万元，2022年为4132.19万元，同比下降4.6%[26] - 2023年资本公积减少47,214,700.00元，减少比例约5.03%[29] - 2023年其他综合收益减少827,674.50元，减少比例约90.82%[29] - 2023年盈余公积增加5,878,708.64元，增加比例约14.72%[29] - 2023年未分配利润减少7,154,998.18元，减少比例约2.74%[29] - 2022年实收资本增加68,801,205.00元，增加比例约33.33%[30] - 2022年资本公积增加593,134,285.35元，增加比例约171.85%[30] - 2022年盈余公积增加5,237,752.62元，增加比例约15.10%[30] - 2022年未分配利润增加18,325,789.47元，增加比例约7.62%[30] - 2023年末现金及现金等价物余额为299,312,333.28元，较年初377,335,659.50元有所下降[38] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为27,520.4820万元[44] - 2023年末所有者权益合计为1,418,761,377.59元，较期初增加34,569,063.06元[1] - 2023年综合收益总额为58,787,086.40元[1] - 2023年提取盈余公积5,878,708.64元，对所有者（或股东）分配24,218,023.34元[1] - 2022年末所有者权益合计为701,118,583.28元，2022年增减变动金额为683,073,731.25元[43] - 2022年综合收益总额为48,658,722.90元[43] - 2022年所有者投入和减少资本共661,935,490.35元[43] - 2022年提取盈余公积4,865,872.29元，对所有者（或股东）分配27,520,482.00元[43] - 截至2023年12月31日，公司第一大股东及实际控制人福建省招标采购集团有限公司持股比例为54.5048%[44]