可转债发行与上市 - 2024年7月8日发行可转债250万张，总额2.5亿元[4] - 2024年7月29日“赛龙转债”在深交所挂牌上市[4] 股东配售与减持 - 控股股东等配售129.2666万张，占比51.71%[4] - 2025年1月20日实控人等减持35.4727万张，占比14.19%[5] 个人股东变动 - 任萍减持20万张，占比从16.68%降至8.68%[6] - 郝建鑫、吴若思减持后持有量为0[6]

可转债基本信息 - 公司发行250万张可转换公司债券，募集资金2.5亿元，净额2.4266968767亿元[3] - 可转债于2024年7月29日在深交所挂牌上市[5] - 可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日[9] 转股相关 - 转股价格为36.81元/股，期限为2025年1月13日至2030年7月7日[3] - 转股来源仅用新增股份，计算公式为Q=V/P，去尾取整[13][15] - 2024年9月11日决定本次不向下修正转股价格，未来两月触发亦不修正[24][25] 利率与付息 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[11] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回全部未转股债券[32] - 转股期特定条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[34] - 最后两计息年度特定条件或改变用途，持有人有权回售[35][37]

产能规划 - 公司有华南、华东、西南三个生产基地，华南二期已转固投产，设计产能5万吨，正处产能爬坡期 [2] - 华东二期预计2025年6月末投入使用，投产后第一年预计释放30%产能 [2] - 华南四期和西南生产基地在建，现阶段暂无产能释放 [2] 产能消化 - 公司生产定制化改性塑料，需经供应商考核和产品认证，与客户形成稳定合作关系，客户黏性强 [2] - 公司客户主要是家电、汽车行业知名企业，如美的、苏泊尔等，为产能消化提供保证 [2][3] 应收账款 - 公司根据客户性质、规模和合作年限给予信用期，客户商誉好，应收账款坏账风险低 [4] - 公司期后回款比例基本在99%以上，无大额应收账款逾期，坏账准备对经营影响小 [4] 经营现金流 - 公司经营现金流为负因客户和供应商结算方式差异，供应商采用款到发货或现款现货，客户以票据结算，回款周期长 [5] 毛利率 - 2024年中报和三季报毛利率略有下降，因行业竞争加剧和下游客户降价需求 [5] - 公司将综合考虑产能和发展规划，优化产品配方，提升研发技术和产品附加值，提高生产效率应对调价影响 [5] 客户切换 - 公司改性材料为定制化产品，认证后客户一般不轻易更换供应商，已形成稳定合作关系 [6] 原材料囤货 - 原材料价格波动影响毛利率，公司关注大宗商品价格，对需求大的产品适当备货，周期视市场行情而定 [7] 员工激励计划 - 公司目前暂无员工激励计划，如有将按信息披露要求公告 [9]

项目投资 - 原计划投资20000万元，2024年12月30日变更为11233万元[4][5] - 变更前土建约9900万元、设备及技术约5600万元，变更后分别约8693万元、2540万元[7] 项目概况 - 选址广州市从化区鳌头镇，建设主体为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司[7] - 建设内容为新建车间、仓库等，性质为扩建，资金来自自有或自筹[7] 项目风险 - 存在建设变更、延期或中止风险，以及资金财务和收益未达预期风险[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出[3] - 应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》[4] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[4] - 议案已获公司战略委员会审议通过，详情见巨潮资讯网同日公告[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出[3] - 应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对等[4] - 议案审议通过，详情见巨潮资讯网公告[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年12月13日召开[3] - 应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案情况 - 审议《关于部分募投项目延期的议案》，未改变实质内容[4] - 董事会同意对部分项目延期，议案已通过审计委员会审议[4] - 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年12月13日召开[3] - 会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式发出[3] - 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人[3] 募投项目 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 募投项目延期不涉及实施主体等变更[4] - 延期事项审议程序合规，不产生重大不利影响[4] 表决结果 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决3票同意，无反对等情况[5] 信息披露 - 《关于部分募投项目延期的公告》等文件披露于巨潮资讯网[5] - 公告日期为2024年12月13日[7]

募资情况 - 公司公开发行11,952,152股，每股30元，募资358,564,560元，净额309,093,819.51元，2022年3月8日到账[2] 项目投资 - 华东生产基地二期总投资20,951.31万元，调整后16,909.38万元，截至2024年11月30日累计投入11,990.93万元[6] - 华南生产基地二期总投资8,615.10万元，调整后7,000万元，截至2024年11月30日累计投入7,004.87万元[6] - 补充流动资金调整后7,000万元，截至2024年11月30日累计投入7,000.37万元[6] 项目进展 - 截至2024年11月30日，公司使用票据支付募投项目投入242.30万元未置换[6] - 华东生产基地二期建设项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2025年6月30日[7][9] 项目延期 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14] - 募投项目延期不涉及实施主体等变更，不影响公司正常经营[10]

募资情况 - 公司公开发行11,952,152股，每股30元，募资3.59亿元，净额3.09亿元[3] 项目投资 - 华东生产基地二期总投资2.10亿，承诺2亿，调整后1.69亿[7] - 华南生产基地二期总投资8615.10万，承诺8000万，调整后7000万[7] - 补充流动资金项目承诺8000万，调整后7000万[7] 项目进展 - 截至2024年11月30日，募投项目累计投入2.60亿，票据未置换242.30万[7] 项目延期 - 华东生产基地二期达预定可使用状态延至2025年6月30日[3][8][9] - 2024年12月13日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[3][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议，不影响经营[13]