一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体情 况公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管列席本 次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司规范 运作情况 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 （二） 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： ...

业绩数据 - 2024年净利润38,477,743.86元，母公司净利润33,810,226.05元[4] - 2024年营业收入1,709,863,154.15元，较2023年增长[7] - 最近3年累计现金分红46,824,400.00元[9] 利润分配 - 2024年末合并未分配利润256,976,184.16元[5] - 拟10股派4.1元，共派19,589,800.00元[5] 研发投入 - 2024年研发投入61,494,029.88元，逐年增加[7] - 近3年累计研发投入159,410,963.85元，占比3.55%[9]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额3.5856456亿元，净额3.0909381951亿元，3月8日到账[17] - 2024年发行可转换公司债券募集资金总额2.5亿元，净额2.4266968767亿元，7月12日到账[18] 资金使用情况 - 2022年募资2022 - 2024年度分别使用1.715098亿元、4980.02万元、5299.46万元[19] - 2024年募资2024年度使用6252.28万元，含西南项目250.84万元和补流6001.44万元[20] 未使用资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年募资未使用3809.58万元，含账户809.58万元和理财3000万元[19] - 截至2024年12月31日，2024年募资未使用1.813482亿元，含账户2134.82万元和定存理财1.6亿元[20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[21] - 2022、2024年募资均与银行和保荐机构签《募集资金三方监管协议》[22][24] 项目投资情况 - 华东生产基地二期建设项目承诺投资20000万元，调整后16909.38万元，2024年投入425.23万元，累计13299.46万元[52] - 华南生产基地二期建设项目承诺投资8000万元，调整后7000万元，2024年投入7004.87万元，累计7004.87万元，2022年达预定可使用状态，净利润2449.83万元[52] - 西南生产基地Ko建设项目承诺投资9000万元，调整后投资8266.97万元，2024年投入250.84万元[55] - 西南生产基地Ku补充流动资金项目承诺投资6000万元，调整后6000万元，2024年投入6001.44万元，进度100.02%[55] 项目效益情况 - 华东生产基地二期预计达产后新增年均销售收入60000万元，税后内部收益率20.49%，回收期7.44年[54] - 2024年末，华东二期营收77251.80万元，净利润3766.27万元；华南二期营收58087.49万元，净利润2449.83万元，整体未达预计效益[54] 其他情况 - 2024年12月13日，华东生产基地二期建设项目预定可使用状态日期延至2025年6月30日[45] - 2024年度支付发行费用539.11万元，置换预先投入募投项目资金505.9万元[56]

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2024 年 8 月 28 日，公司召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 1,000 万元（含等值外币）。在上述最高额度内，资金可循环使用，在授 权期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度，有效期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。 二、202 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券250万张，募集资金总额2.5亿元，净额2.4266968767亿元[1] 项目投资 - 西南生产基地建设项目总投资24045万元，募集资金到账18475万元[3] - 补充流动资金项目总投资6000万元，募集资金到账6000万元[3] 资金使用与余额 - 2024年度使用募集资金6252.28万元，未使用余额18134.82万元，含理财16000万元[4] - 子公司未到期赎回银行理财产品余额13000万元[4] 资金运作 - 拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6][14] - 按3.1%利率测算，补充流动资金预计年节约财务费用约300万元[8] - 同意16000万元闲置募集资金现金管理有效期延至2025年8月31日[9] 资金监管 - 内部审计部门监督检查资金使用保管[13] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[13] 审议情况 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 保荐机构同意使用闲置资金补充流动资金及延长期限[17]

长城证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2022 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]299 号)，公司公开发行人民币 普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元， 募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用(不含税)49,470,740.49 元 后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了"中汇会验[2022]0581 号"《验 资报告》。 2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"） ...

财务数据 - 2024年末流动资产合计14.54亿元，较2023年末增长16.9%[24] - 2024年末非流动资产合计5.89亿元，较2023年末增长35.7%[24] - 2024年末资产总计20.43亿元，较2023年末增长21.8%[24] - 2024年末流动负债合计7.00亿元，较2023年末下降12.6%[25] - 2024年末非流动负债合计4.97亿元，较2023年末增长521.0%[25] - 2024年末负债合计11.98亿元，较2023年末增长36.0%[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计8.71亿元，较2023年末增长8.1%[25] - 2024年末少数股东权益亏损扩大[25] - 2024年末所有者权益合计8.45亿元，较2023年末增长6.1%[25] - 2024年度营业总收入为17.0986315415亿美元，2023年度为14.7739322403亿美元[27] - 2024年度营业总成本为14.3829148696亿美元，2023年度为16.8840744517亿美元[27] - 2024年度净利润为2977.867355万美元，2023年度为2589.743152万美元[27] - 2024年度基本每股收益为0.81元/股，2023年度为0.78元/股[27] - 2024年度稀释每股收益为0.79元/股，2023年度为0.78元/股[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.22亿元，2023年为11.94亿元[29] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]6418号[5] - 确定收入确认和应收账款减值为关键审计事项[8][10] - 对收入确认和应收账款减值分别实施6项审计程序[9][11] 公司概况 - 公司属于橡胶和塑料制品业，经营范围包括技术进出口、日用塑料制品制造等[50] - 公司主要产品为改性PP、改性PC/ABS、改性PA、改性PBT等[50] 股本情况 - 2024年末公司总股本为4778万股，每股面值1元，注册资本4778万元[49] - 2024年末有限售条件的流通股份A股为2470.5792万股，无限售条件的流通股份A股为2307.4208万股[49] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无财务报表数据影响[189][190][191] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，无财务报表数据影响[189][192] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%，部分子公司为25%[193] - 2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[195] - 2022 - 2025年部分子公司地方水利建设基金按现有费率90%征收[198] - 2023 - 2027年部分子公司多项税费减半征收[198]

财务内控 - 审计聚赛龙公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计说明 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]