募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额3.5856456亿元，净额3.0909381951亿元，3月8日到账[17] - 2024年发行可转换公司债券募集资金总额2.5亿元，净额2.4266968767亿元，7月12日到账[18] 资金使用情况 - 2022年募资2022 - 2024年度分别使用1.715098亿元、4980.02万元、5299.46万元[19] - 2024年募资2024年度使用6252.28万元，含西南项目250.84万元和补流6001.44万元[20] 未使用资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年募资未使用3809.58万元，含账户809.58万元和理财3000万元[19] - 截至2024年12月31日，2024年募资未使用1.813482亿元，含账户2134.82万元和定存理财1.6亿元[20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[21] - 2022、2024年募资均与银行和保荐机构签《募集资金三方监管协议》[22][24] 项目投资情况 - 华东生产基地二期建设项目承诺投资20000万元，调整后16909.38万元，2024年投入425.23万元，累计13299.46万元[52] - 华南生产基地二期建设项目承诺投资8000万元，调整后7000万元，2024年投入7004.87万元，累计7004.87万元，2022年达预定可使用状态，净利润2449.83万元[52] - 西南生产基地Ko建设项目承诺投资9000万元，调整后投资8266.97万元，2024年投入250.84万元[55] - 西南生产基地Ku补充流动资金项目承诺投资6000万元，调整后6000万元，2024年投入6001.44万元，进度100.02%[55] 项目效益情况 - 华东生产基地二期预计达产后新增年均销售收入60000万元，税后内部收益率20.49%，回收期7.44年[54] - 2024年末，华东二期营收77251.80万元，净利润3766.27万元；华南二期营收58087.49万元，净利润2449.83万元，整体未达预计效益[54] 其他情况 - 2024年12月13日，华东生产基地二期建设项目预定可使用状态日期延至2025年6月30日[45] - 2024年度支付发行费用539.11万元，置换预先投入募投项目资金505.9万元[56]