国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查。具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989 ...

内部控制鉴证报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0656 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-16 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0656 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事长是公司法定代表人。 1 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、 解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、 资产抵押、对外担保事 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为43,157.74万元[7] - 2023年度营业总成本370,179,725.08元，2022年度为451,981,205.34元[22] - 2023年度净利润67,156,334.33元，2022年度为200,998,573.81元[22] - 2023年度基本每股收益0.50元/股，2022年度为1.51元/股[22] 资产负债 - 2023年末流动资产合计16.09亿元，较2022年末的16.91亿元下降4.88%[21] - 2023年末非流动资产合计4.28亿元，较2022年末的3.08亿元增长39.01%[21] - 2023年末流动负债合计3.71亿元，较2022年末的3.45亿元增长7.64%[21] - 2023年末非流动负债合计4636.11万元，较2022年末的2448.75万元增长89.33%[21] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -71,349,115.14元，2022年度为 -11,981,816.42元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -240,178,624.54元，2022年度为 -275,239,825.40元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为34,314,684.78元，2022年度为 -41,614,479.55元[24] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 因可能存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认确定为关键审计事项[7] - 因应收账款金额重大且涉及管理层估计判断，将应收账款减值准备确定为关键审计事项[10] 其他要点 - 2023年以资本公积金向全体股东每10股转增8股，变更后注册资本为13390.20万元[40] - 2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年度合并及母公司比较财务报表相关项目追溯调整[178] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[180]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-016 瑞纳智能设备股份有限公司关于部分 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，对部分 募投项目达到预计可使用状态的时间进行调整。公司本次募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。 （二）募投项目历史调整情况 1、2022 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经 营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基 于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目"研发检测中心建设 项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。本次延期未改变募投项目 的内容、投资用途、投资总额和实施主体。 2、公司于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、 投资金额及延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需 要不断开发 ...

国元证券股份有限公司 三、公司内部控制的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年 度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 公司管理层的责任 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责；公司监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督 ...

营业收入和利润 - 瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度营业收入为28,961,710.07元，同比下降13.68%[5] - 瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度营业利润下降至-1141.43万，同比下降300.22%[9] - 公司2024年第一季度净利润为-9,022,480.05元，较上期6,766,786.24元出现亏损[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为89,599.66元，同比增长100.18%[5] - 公司经营活动现金流出小计为128.02亿，同比下降37.11%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,966,826.72元，较上期显著增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,843,866.92元，公司在筹资方面表现积极[18] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增加到118,969,739.50元，应收票据增加到1,547,703.20元[8] - 公司流动资产中，交易性金融资产达到359.92亿，应收账款为441.32亿[12] - 公司固定资产为281,150,712.38元，较上期276,088,348.56元有所增加[13] 股东情况 - 前10名股东中，于大永持有公司股份占比最高，达到59.82%[10] - 深圳市明己投资管理有限公司持有公司股份数量为348,800股[10] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量为30万股，占比0.83%[12]

授信额度 - 2024年度公司及全资子公司拟申请银行授信总额不超20亿元[1][3] - 瑞纳智能等四家公司拟申请授信额度分别为10亿、4亿、2亿、4亿元[4] 担保情况 - 公司拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[1][5] - 提供担保后公司担保额度总金额为10亿元，占最近一期经审计净资产60.18%[14] - 截止2024年3月31日公司实际担保余额为4421.67万，占比2.66%[14] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理资产负债率50.02%[5] - 截至2024年3月31日，合肥高纳半导体科技资产负债率9.20%[5] - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术资产负债率32.76%[5] - 2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理净资产1.87亿元[8] - 2024年3月31日，合肥高纳半导体科技净资产4640.04万元[10] - 2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术净资产4471.89万元[13] 审议与有效期 - 2024年4月18日相关议案经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会表决[2][19] - 授信、担保额度有效期自股东大会批准起十二个月内，可循环使用[17] 其他 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期等问题担保[14] - 公司可在公司和全资子公司间进行授信额度调剂[17] - 公司为全资子公司提供担保额度可在符合要求对象间调剂[17]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润67,156,334.33元，母公司净利润88,582,110.19元[1] - 按母公司2023年度净利润10%提取法定盈余公积金8,858,211.02元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润555,890,778.01元，母公司501,382,346.53元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1.5元（含税），以总股本扣回购专户股份余额为基数[2] - 截至2023年12月31日，总股本133,902,000股，扣减300,000股[3] - 合计拟派发20,040,300元（含税），占2023年归母净利润29.84%[3] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过预案，尚待股东大会通过[5][6][7] - 利润分配预案符合法规及《公司章程》规定[4]