融资情况 - 2023年7月28日发行1000.00万张可转债，募资100,000.00万元，净募98,174.08万元[9] - 可转债期限2023年7月28日至2029年7月27日[13] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.5%[13] - 初始转股价10.30元/股，现7.24元/股[18] - 债券主体和信用评级均为AA -，展望稳定[19] 项目进展 - 2024年12月30日通过部分募投项目延期议案[22] - 建水、长葛、获嘉三项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[22][23] - 部分募投项目延期不影响经营，不改变资金投向用途[23]

回购注销情况 - 回购已获授但未解除限售的限制性股票112,000股，涉及4人，占注销前总股本0.02%[4] - 回购价格4.17元/股加银行同期存款利息，资金总额484,353.58元[4] - 回购注销后总股本从647,077,838股减至646,965,838股[4] 会议审议情况 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过回购注销议案[5] - 2022 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[6][7][9][10] 转债情况 - “天源转债”于2023年8月16日上市交易[20] - 本次转股价格不作调整，仍为7.24元/股[4]

转债情况 - 2024年Q4，4017938张“天源转债”转股，金额40179.38万元，转55495383股[3][14] - 截至2024年Q4末，“天源转债”剩余5207572张，金额52075.72万元[3][14] - 2023年7月28日发行10000000张可转换债券，募资100000.00万元，净额98174.08万元[3][4] - “天源转债”转股期为2024年2月5日至2029年7月27日[3][6] - “天源转债”初始转股价10.30元/股，最新7.24元/股[7][11] - 2024年9月23 - 27日“天源转债”回售40张，金额4003.12元[13] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股238582884股，占比40.32%；无限售股353201871股，占比59.68%；总股本591784755股[14] - 2024年12月31日，限售股212181751股，占比32.79%；无限售股434896087股，占比67.21%；总股本647077838股[14] - 2024年Q4，限售股变动 - 26401133股，无限售股变动 + 81694216股，总股本变动 + 55293083股[14] - 2024年9月23日注销5146970股，“天源转债”转股价由7.26元/股调为7.24元/股[9]

股东承诺 - 控股股东等承诺2024年12月27日至2025年12月26日不减持首发前股份[2] 股东持股 - 截至2024年12月25日公司总股本647,077,838股[4] - 承诺主体合计持首发前股份217,466,684股，占比33.61%[4] 后续措施 - 董事会将督促承诺主体遵守承诺并披露信息[5]

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售并上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保首次公 开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通进行了核查，详细情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 102,500,000 股，并于 2021 年 12 月 30 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 307,495,800 股，首 次公开发行股票完成后，公司总股本为 409,995,800 股，其中有流通限制或限售 ...

股本变动 - 2021年12月30日首次公开发行后总股本409,995,800股[6] - 2022年7月18日总股本变为418,405,800股[8] - 2023年6月20日总股本增至420,405,800股[8] - 2023年8月22日总股本减至420,230,800股[9] - 2024年7月5日总股本增至586,267,188股[10] - 2024年9月23日总股本减至591,541,276股[11] - 2024年10月16日总股本减至601,025,842股[13] - 截至2024年12月25日，总股本647,077,838股[13] 限售股解禁 - 本次申请解除限售股东2户，解除限售股份24,256,251股，占2024年12月25日总股本3.75%[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月30日[17] - 天源优势本次解除限售数量为16,228,792股，中环环保本次解除限售数量为8,027,459股[20] - 有限售条件股份变动后占比32.79%，无限售条件股份变动后占比67.21%[22] 人员持股 - 黄开明持有中环环保95%股权，黄昭玮持有天源优势26.7857%财产份额，邓玲玲持有中环环保5%股权[15] 其他 - 2023年7月28日发行可转债，募集资金净额98,174.08万元，2024年2月5日进入转股期[9] - 锁定期满后董监高转让股份有规定，本次申请解除限售股东无未履行承诺情况[15] - 保荐机构对本次限售股解禁上市流通事项无异议[23]

授信额度 - 公司拟申请不超45亿元综合授信额度，期限至2024年度股东大会召开日[4] 担保情况 - 为龙净能源提供2.3亿元借款担保，为曲靖开源提供2.08亿元借款担保[5][7] - 本次担保后公司及子公司担保总金额205750万元，占最近一期经审计归母净资产79.12%[22] 公司数据 - 龙净能源2023年末总资产12831.23万元、净资产9862.84万元，2024年1 - 9月总资产18738.28万元、净资产9815.34万元[10] - 曲靖开源2023年末总资产9814.38万元、净资产5201.70万元，2024年1 - 9月总资产24060.77万元、净资产5174.93万元[16] 合同签署 - 龙净能源、曲靖开源分别与银行签借款合同，公司与银行签保证合同[23]

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司与榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司签订了《榆横工 业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目N1标段外包服务合同》（以下简称"合 同"），确定由公司负责实施完成蒸发塘浓盐水处置项目N1标段的工作内容， 负责建设、运营浓盐水处理系统及其配套设施，处理现存蒸发塘浓盐水。合同 金额合计估算约为1.62亿元。 本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东会审议批准。 二、交易对手方介绍 特别提示： 1 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约 责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影 响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 名称：榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常 ...

股本变动 - 截至2024年11月7日，公司总股本627,033,999股[5] - 2024年11月8 - 12月13日，“天源转债”转股17,843,886股，总股本增至644,877,885股[5] 股东持股变动 - 截至2024年12月13日，控股股东等合计持股占比36.76%，较11月7日降1.08%[5] - 天源集团等多家股东持股占比均有下降[6][7]

文章核心观点 - 天源环保股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交金额等情况，还提及环保行业整体涨幅及部分个股涨跌情况，以及天源环保两融数据变化 [1] 公司情况 - 截至9:32，天源环保股价上涨4.56%，报17.44元，成交量204.17万股，成交金额3516.97万元，换手率0.52%，A股总市值达110.12亿元，A股流通市值68.55亿元 [1] - 天源环保最新（12月6日）两融余额为5.56亿元，融资余额为5.56亿元，近10日增加1.01亿元，环比增长22.11% [1] 行业情况 - 天源环保所属环保行业目前整体涨幅为0.18% [1] - 行业内股价上涨的有77只，涨幅居前的有钱江生化、海天股份、天源环保等，涨幅分别为10.04%、4.86%、4.56% [1] - 行业内股价下跌的有50只，跌幅居前的有祥龙电业、皖仪科技、通源环境等，跌幅分别为8.86%、5.64%、5.18% [1]