合规检查 - 2024年度现场检查时间为2025年3月4日 - 2025年3月6日[2] - 公司治理方面，章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职等程序合规[2] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，各部门按季度开展工作并报告[3] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3][4] - 募集资金使用方面，到位后一个月内签订三方监管协议且执行有效，无违规使用情形[4] - 公司及股东均完全履行了相关承诺[4][5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[5] 业绩情况 - 业绩不存在大幅波动情况，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 项目调整 - 2024年4月16日将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”完成时间延至2024年12月31日[5] - 2024年12月30日将三个募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年6月30日[6] - 2025年3月14日将“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年9月30日[6] - 2024年5月28日将“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目”总投资金额由不超过7亿元调减为不超过4.5亿元[6] - 2024年5月28日将“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目”污水处理量由1.5万吨/天调减为1.28万吨/天[6] - 2024年6月28日审议通过终止“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”，7月31日经股东大会通过[7] 保荐建议 - 保荐机构提请公司规范使用募集资金、加快募投项目建设，涉延期或变更应积极应对并履行程序和披露义务[7]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集123307.50万元，净募集112789.30万元[1] - 2023年发行可转换公司债券，发行10000000张，每张面值100元，募集100000.00万元，净募集98174.08万元[2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募资已使用102575.77万元，余额12768.84万元[4] - 截至2024年12月31日，可转债募资已投入83441.93万元，余额15641.69万元[5][6] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金合计28410.53万元，存于专户[6] 账户管理 - 2021 - 2024年公司及子公司多次设立、变更募集资金专项账户并签协议[8][9][10][11][12] 资金使用与变更 - 2024年将首次公开发行股票募投三项目结项，节余4505.52万元补充流动资金[24] - 公司将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，节余3313.53万元补充流动资金[25] - 截至2024年12月31日，合计7819.05万元节余募资变更用于补充流动资金[25] - 公司拟用26551.76万元超募资金投大理项目，11153.41万元投临汾项目[28] - 公司用13039.85万元剩余超募资金继续投大理项目[28] - 公司用18891.22万元未使用募资投资新项目[29] - 2024年终止临汾净水厂改扩建工程PPP项目，累计使用58.22万元[30] 项目调整 - 大理污水处理项目完成时间延长至2024年12月31日[32] - 文山项目总投资调减为不超4.5亿元，污水处理量等指标调整[32] - 部分可转债募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[33] 项目效益与进度 - 承诺投资项目本年度投入8017.30万元，累计投入55357.72万元，本年度效益2715.52万元[42] - 超募资金投向本年度投入14165.20万元，累计投入39399.01万元，本年度效益593.71万元[42] - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）项目投资进度100.00%，本年度效益471.54万元[41] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度92.72%，本年度效益2243.98万元[41] - 截至2024年12月31日，文山州广南县乡镇污水处理项目投资进度101.68%[46] - 截至2024年12月31日，赫章县生活垃圾焚烧发电项目投资进度100.51%[47] - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目投资进度45.01%[50] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目投资进度94.82%[51] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目投资进度100.01%，累计毛利5965.71万元[51][53] - 补充流动资金投资进度100.26%[51] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目投资进度100.00%[51] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目投资进度100.00%[51] 其他 - 2024年收到2023年度募集资金现金管理剩余理财收益0.10万元，年末理财产品余额为0元[23] - 2023年8月24日公司以募集资金20734.37万元置换预先投入的自筹资金[52] - 2023 - 2024年公司多次开会审议通过募集资金变更议案[56][60]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超60亿元综合授信额度[1][9][10] - 授信及担保额度期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开日[3] 会议安排 - 2025年3月14日召开多场会议审议相关议案[1][10] 公司信息 - 湖北天源环保集团有限公司注册资本11018万元[4] - 天源集团是控股股东，黄开明等是实际控制人[4] 融资担保 - 融资担保方式包括天源集团等担保、固定资产抵押等[2] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需部门批准[3] 各方态度 - 董事会认为担保事项利于公司发展，无需支付担保费用[8] - 监事会同意议案并提交股东会，认为利于公司发展[9]

融资情况 - 2023年7月28日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.817408亿[1] - 募投项目总额13.415686亿，拟用募资10亿[3] 资金用途变更 - 2024年变更部分募资用途，涉及4.241157亿[3] - 6387万投师宗县项目，5024.57万投怀化市项目，3.1亿投文山州项目[3] 项目进度调整 - 孟州市项目预计达可使用状态时间从2024年12月31日调至2025年9月30日[5] - 2025年3月14日审议通过部分募投项目延期议案[8] 各方意见 - 董事会认为项目延期结合实际，不影响经营[9] - 监事会认为项目延期不损害股东利益[11] - 保荐机构认为项目延期决策合规[12]

业绩数据 - 2024年营业收入为198,531.85万元[5] - 2024年净利润为3.35亿元，同比增长18.03%[20] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，同比增长16.33%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，同比减少173.23%[22] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计72.46亿元，较2023年增长26.97%[16] - 2024年12月31日负债合计39.62亿元，较2023年增长29.22%[18] - 2024年12月31日股东权益合计32.84亿元，较2023年增长24.35%[18] 股东权益变动 - 2024年股本为6.47亿元，较2023年增长54.00%[18] - 2024年综合收益总额为334,983,527元[1] - 2024年股东投入和减少资本合计390,214,493.15元[1] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[1] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将应收账款和合同资产的减值识别为关键审计事项[6] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共42户，比上年增加5户[41] 会计政策 - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类[75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[99] - 固定资产至少于年度终了对使用寿命等复核[1] 收入确认 - 高端环保装备制造以环保设备运抵项目现场并取得甲方验收报告后确认收入[157] - 环保整体解决方案根据履约进度在一段时间内确认收入[158] 税收政策 - 本公司企业所得税税率为15%[199] - 汤阴豫源清污水处理等多家公司企业所得税税率为25%[199,200] - 蚌埠开源环保等多家公司企业所得税税率为20%[199,200]

一、独立董事的基本情况 本人李先旺，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专 业博士学历。1985 年 7 月至 2000 年 6 月，担任武汉钢铁设计研究总院专业负责 人兼项目总设计师；2000 年 7 月至 2013 年 4 月，担任武汉都市环保工程技术有 限公司总工程师、工程部长、科技部长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，担任中冶 南方工程技术有限公司技术研究院首席专家；2014 年 3 月至今，担任武汉致衡 环境安全工程技术有限公司执行董事兼经理；2018 年 7 月至今，担任东风设计 研究院有限公司副总工程师；2018 年 5 月至 2021 年 5 月，担任圣元环保股份有 限公司独立董事；2020 年 8 月至 2024 年 5 月，担任公司独立董事，目前因任期 届满已经离任。 2024 年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-李先旺） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年度 ...

2024年履职情况 - 召开15次董事会和6次股东会，独董均参会并赞成[4][5] - 独董各委员会主持或参加会议多次[6] - 独董参加2次专门会议审查关联交易[7] - 独董累计现场工作15日[11] 2025年展望 - 独董加强学习，为公司提建设性意见[16]

武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张司飞） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事 项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张司飞，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2009 年 9 月，担任香港城市大学市场营销系科研助理； 2010 年 7 月至 2012 年 8 月，担任武汉大学应用经济学博士后流动站博士后和武 汉大学中国中部发展研究院讲师；2012 年 9 月至 2022 年 8 月，担任武汉大 ...

公司基本信息 - 公司于2021年12月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行10250万股[7] - 公司注册资本为647046771元，股份总数为647046771股[7][15] - 公司由湖北天源环保集团有限公司和陈建平发起设立，占比97.5%和2.5%[14][15] 股份相关规定 - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[22] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 7种情形下需2个月内召开临时股东大会，10％以上股份股东可请求[43][44][45][48][49] - 3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[91] - 董事会有权批准多种比例和金额的交易及借款[96][98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[101][103] 管理层相关 - 公司设总裁、常务副总裁、副总裁，均由董事会聘任或解聘，总裁每届任期3年[109][112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[120][123] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[147][148] - 10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[161] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[156][157] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组，清算组有通知债权人及公告等程序[165] - 股东大会决议修改章程须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[162]