长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对 严牌股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2487 号） 批复，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） 4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.95元，募集资金总额人民币 55,257.65 万元，扣除发行费用人民币 6,351.57 万 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。 上述募 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-064 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-065 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让 可提前支取的产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 7,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理； 3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用 额度不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内， ...

2-1 关于深圳证券交易所 《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9076 号 深圳证券交易所: 由浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称公司或严牌股份公司)转来的 贵所上市审核中心于 2023年6月21日下发的《关于浙江严牌过滤技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(以下简称问询函) 奉悉。我们作为严牌股份公司的向不特定对象发行可转换公司债券申报会计师, 对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题 回复如下: 问题 1: 本次发行拟募集资金总额不超过 46,788.89 万元,其中 34,788.89 万元投 入高性能过滤材料智能化产业项目,其余用于补充流动资金。高性能过滤材料 智能化产业项目建成后,公司新增年产 919 万平方米高性能过滤材料的生产能 力。本项目产品具体为高性能玻纤 PTFE 复合滤料、无纺脱硫超净排放滤料、无 纺高精度液体过滤材料、聚四氟乙烯(PTFE)过滤材料和聚酰亚胺/芳纶微孔涂 层复合过滤材料等高性能过滤材料。经测算,本次项目达产后 ...

北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼５层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 3-1 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8 号 致: 浙江严牌过滤技术股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 和 长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 深圳证券交易所： 贵所上市审核中心于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于浙江严牌过滤技术股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020101 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江严牌过滤技术股份有限公司 （简称"严牌股份"、"公司"、"发行人"）与保荐机构长江证券承销保荐有 限公司（简称"保荐机构"）、北京植德律师事务所（简称"发行人律师"）和 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"发行人会计师"）等 相关各方对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《浙江严牌过滤技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的释义具有相同涵义。 本审核问询函回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均 系数 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0035 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理 办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 "《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-062 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9 月13日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长孙尚泽先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 序号 文件名 起止页码 1 《2018-2020 年度审计报告》 6-1-1 至 6-1-195 2 《2021 年度审计报告》 6-1-196 至 6-1-337 3 《2022 年度审计报告》 6-1-338 至 6-1-477 4 《2023 年半年度报告》 6-1-478 至 6-1-495 Zhonghul Certified Public Accountanls LLP 邮编 (P C) 310016 中汇舍计师事务所 特殊普通合伙 地址 (Add) 中国杭州市钱江新城新业路 UDC时代大厦 R ?'?' 11 --auoo ono nunu nunu nunu J Vph J V nununH nu , T'E'hH ''v-nnv t ',,',, h 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2018-2020 年度审计报告 6-1-1 中汇舍计师事务所 特殊普通合伙 2二 Zhonghui Certlfled Publlc Accountanls LLP 地组 (Add) 中国执州市钱江新城新业路 UDC时代大厦 (P C) 3100 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年九月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌股份"或"公 司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称" ...