业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为64,502.19万元[8] - 2024年营业总收入5.44亿元，2023年为6.45亿元[27] - 2024年营业总成本3.64亿元，2023年为4.85亿元[27] - 2024年净利润1.48亿元，2023年为1.20亿元[27] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.54亿元，2023年为1.24亿元[27] - 2024年综合收益总额1.55亿元，2023年为1.29亿元[27] - 2024年基本每股收益1.28元/股，2023年为1.03元/股[27] - 2024年稀释每股收益1.28元/股，2023年为1.03元/股[27] - 2024年营业收入442,492,159.98元，2023年为531,947,338.98元[37] - 2024年营业成本31,283,330.29元，2023年为71,075,353.37元[37] - 2024年净利润196,907,637.93元，2023年为187,415,325.09元[37] 财务状况 - 2024年末流动资产合计22.36亿元，2023年末为22.27亿元[25] - 2024年末流动负债合计2.79亿元，2023年末为1.85亿元[25] - 2024年末固定资产为4.10亿元，2023年末为0.76亿元[25] - 2024年12月31日货币资金为16.52亿元，2023年12月31日为17.27亿元[35] - 2024年12月31日应收账款为4.87亿元，2023年12月31日为4.11亿元[35] - 2024年12月31日存货为1.43亿元，2023年12月31日为1.24亿元[35] - 2024年12月31日流动负债合计为2.01亿元，2023年12月31日为0.95亿元[35] - 2024年12月31日长期股权投资为5.85亿元，2023年12月31日为4.33亿元[35] - 2024年12月31日固定资产为0.63亿元，2023年12月31日为0.63亿元[35] - 2024年12月31日所有者权益合计为28.57亿元，2023年12月31日为27.76亿元[35] - 2024年12月31日资产总计为30.81亿元，2023年12月31日为29.08亿元[35] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计783,988,421.09元，2023年为621,546,870.80元[29] - 2024年经营活动现金流出小计699,281,683.42元，2023年为510,348,850.21元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,706,737.67元，2023年为111,198,020.59元[29] - 2024年投资活动现金流入小计1,310,160,765.36元，2023年为1,438,148,761.08元[29] - 2024年投资活动现金流出小计1,325,303,044.37元，2023年为1,401,478,909.62元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额112,845,716.71元，2023年为 - 91,318,144.26元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计104,516,095.64元，2023年为6,000,000.00元[29] - 2024年筹资活动现金流出小计162,992,075.20元，2023年为161,929,796.65元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 58,475,979.56元，2023年为 - 155,929,796.65元[29] - 2024年经营活动现金流入小计462,474,252.40元，2023年为536,819,049.45元[39] - 2024年经营活动现金流出小计330,601,112.08元，2023年为463,671,370.75元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额131,873,140.32元，2023年为73,147,678.70元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -101,578,622.87元，2023年为41,796,411.84元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -152,186,445.83元，2023年为 -62,247,406.59元[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -114,026,289.72元，2023年为55,768,446.46元[39] 其他 - 截至2024年12月31日，公司存货余额为28,659.57万元[12] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备为8,946.36万元[12] - 营业收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[8] - 存货跌价准备计提因对财务报表影响大且涉及重大会计估计和判断被识别为关键审计事项[12] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为120,000,000.00元[42]

现金管理计划 - 拟用不超38,000万元闲置募集和150,000万元自有资金管理[6] - 募集资金产品期限不超12个月或可转让提前支取[3] - 自有资金购安全高流动性好产品，无高风险投资[5] 审批情况 - 2025年4月17日董事会通过现金管理议案[16] - 监事会同意，保荐机构认可，尚需股东大会审议[17][18] 其他要点 - 额度有效期12个月，资金可循环使用[6] - 建立程序控风险，不影响经营和募投可增收[14][15]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] 审计事项 - 审计北京百普赛斯公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业务额度 - 2024年远期结售汇及外汇期权业务获批额度2亿元[2] - 额度自2023年12月4日起12个月内有效，可循环使用[1] 业务数据 - 报告期美元单日最高余额2800万，期末占用额度0万[2] 风险与措施 - 外汇衍生品投资存在市场等风险[3] - 公司采取多项风险控制措施[4] 机构意见 - 保荐机构认为业务合规，对2024年情况无异议[5][7]

股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名特定对象[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行股票6个月内不得转让[6] 决议相关 - 有效期至2025年年度股东大会召开[9] - 授权董事会办理发行事宜[10] - 需经股东大会审议、交易所审核、证监会注册[12]

人员变动 - 2024年原副总经理陈劲秋因个人原因辞职[1] 检查情况 - 2025年4月对2024年度进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信披等检查结果合格[1][2][3][4] - 募集资金使用检查符合要求[3] 公司合规 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[3] 问题整改 - 前期监管和保荐机构发现的问题已按要求整改[4]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[5][6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 审计机构与薪酬方案 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] - 2024年通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》[11] 股票相关议案 - 2024年多次审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票等议案[11][12] - 2024年调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予预留限制性股票[12] 股票归属情况 - 2024年12月30日，215,997股股票完成归属并上市流通[12]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会未召开会议[5][6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事刘峰通讯出席8次董事会，列席3次股东大会[5] - 2024年刘峰在百普赛斯累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等报告[8] 议案审议 - 2024年多次审议通过限制性股票相关议案[10][11] - 2024年审议通过续聘审计机构、薪酬方案等议案[9] 股票归属 - 2024年12月30日，215,997股股票完成归属并上市流通[11]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事许娟红应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席7次，列席股东大会3次[5] - 2024年许娟红在百普赛斯累计现场工作时间为十七日[7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[8] 议案审议 - 2024年11月22日和12月10日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年4月23日审议通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》[9] - 2024年9月20日审议通过多项限制性股票相关议案[10] - 2024年12月10日审议通过两项限制性股票相关议案[11] 股票归属 - 2024年12月30日215,997股股票完成归属并上市流通[11]

舆情管理架构 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息日常管理，跟踪股价变动[9] 舆情处理流程 - 一般舆情由正副组长和证券事务部处置，重大舆情组长决策部署[16][17] - 知悉舆情后工作人员汇报董秘，重大舆情需调查核实并回应关切[11][12] 信息保密 - 内部人员及相关方违反保密义务，公司有权处分追责[15]