孩子王儿童用品股份有限公司 2023年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 增减 | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 2,472,113,966.51 | 25.73% | 1,858,981,028.02 | 23.66% | 2.07% | | | 应收账款 | 84,190,418.09 | 0.88% | 78,031,985.66 | 0.99% | -0.11% | | | 存货 | 1,119,581,835.60 | 11.65% | 957,315,418.13 | 12.18% | -0.53% | | 1 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 增减 | | ...

财务状况 - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度营收为69,911,502.00人民币[1] - 公司流动资产合计为5,311,138,644.54元，非流动资产合计为4,250,801,030.10元，资产总计为9,561,939,674.64元[1] 股东情况 - 公司持股5%以上股东中，上海申创浦江股权投资基金合伙企业持股11,693,446股，占总股本的1.05%[1] - 前10名股东中，福建大钲一期投资合伙企业退出，持股数量减少至0股[1] 现金流量 - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为23.67亿，现金流出小计为19.70亿[39] - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为8.83亿，现金流出小计为10.85亿[39] - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.16亿，现金流出小计为16.49亿[40]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到 公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 1 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供 相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会的职权 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 1 4、投资期限：使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 5、实施方式：上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2023 年年 度股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在 上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确 理财金额、选择理财产品品质、签署合同文件等，公司资金运营部负责组织实施。 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（ "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（"证 券交易所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事须保持身份和履职的独立性 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—钱智 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实地维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱智，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得 法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校 教师；1995 年 3 月至 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和其他规范性 文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 第五条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟为合并报表范围内的子公司天津童联供应链管理有限公司（以 下简称"天津童联"）、香港孩子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）向银行 申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 4.7 亿元，其中为天 津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸提供不超过 5,000 万元担保额 度，担保额度有效期 12 个月。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...