| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经 营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金择机 购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可 以循环滚动使用。同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限 及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。现将具体情况公告如下 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，公 司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。由于本次向不特定对象 发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,024,346,842.21 元，与《募集 说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，为保障募投项目的顺利实施， ...

2、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发"孩王转债"转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 7 月 25 日重新起算，若再次触发"孩王转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"孩王转债"转股价格向下修正权利。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于不向下修正"孩王转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 24 日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发" ...

2023 年孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的 ...

可转债代码：123208 可转债简称：孩王转债 证券代码：301078 证券简称：孩子王 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理 事务报告 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《孩子王儿童用品股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童 用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等 相关规定，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：13.15 元/股 2、调整后回购股份价格上限：13.10 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 27 日（权益分派除权除 息日） 一、回购股份基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持 股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于人 民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购实 施期限自董事会审议通过 ...

| 证券代码：301078 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告披露日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本为 1,114,533,733 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 8,974,000 股，公 司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次实际参与权益分派的 股本为公司现有总股本 1,114,533,733 股扣减公司回购专户持有的股份 8,974,000 后的股本 1,105,559,733 股。 案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若在分配方案实施前 公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等 原因而发生变化的，公司将按照每股分红比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化： （1）2024 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 1 派发现金股利：P1=P0-D； 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 调整前转股价格：7.17 元/股 调整后转股价格：7.12 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 27 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计 人民币 103,900. ...

孩子王儿童用品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：孩子王儿童用品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：孩子王 股票代码：301078 信息披露义务人：上海阿杏投资管理有限公司（ 代表阿杏玄武 1 号私募证券投资 基金） 住所：中国 上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号 通讯地址：上海市浦东新区含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室 股份变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释 持股比例降至 5%以下） 签署日期：2024 年 6 月 19 日 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规 定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在孩子王儿童用品股份有限公司 以 下简称"孩子王"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在孩子王拥有权益的股份。 四、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 4 月 23 日，孩子王 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属条件已经成就，可办理归属的第二类限制性股票数量为 4,790,560 股，占公司目前总股本的 0.4317%，股份来源于公司向激励对象定向发 行公司 A 股普通股。本次归属股票的上市流通数量为 4,790,560 股，上市日期为 2024 年 6 月 19 日，公司总股本由 1,109,743,173 股增加至 1,114,533,733 股，本 次归属股份登记完成后，上海阿杏投资持股数量不变，持股比例由 5.0104%（占 公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0465%）被 ...