本报告根据中国资产评估准则编制 前沿生物药业（南京）股份有限公司 拟了解价值涉及的 上海前沿建瓴生物科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 禄诚评报〔2024〕077 号 共一册 第一册 杭州禄诚资产评估有限公司 二○二四年九月二十五日 | 十三、资产评估报告日 20 | | --- | 上海前沿建瓴生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告˙声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承 担责任。 杭州禄诚资产评估有限公司接受前沿生物药业（南京）股份有限公司的委托， 根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则， 采用资产基础法，按照必要的评估程序，对前沿生物药业（南京）股份有限公司拟 了解价值涉及的上海前沿建瓴生物科技有限公司的股东全部权益在 2024 年 8 月 31 日的市场 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-087 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告 | | | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会 议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，现将 有关情况公告如下： 成立日期：2024 年 09 月 10 日 注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区 A 区创业大道 9 号一 号办公楼二楼-A03 号 法定代表人：邓晓尧 注册资本：5,000 万元人民币 一、担保情况概述 为推进公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简 称"瑞乐康"）收购上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上 海建瓴"）70%股权项目的实施，瑞乐康拟向银行申请不超过 30,000 万元的并购贷款。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及 贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准。 本次并购贷款相关增信措施预计包括但不限于：瑞乐康以其持有 的上海建瓴部分或全部股权为本次并购贷款提供质押担保；公司提供 连带责任担保。 本次 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-086 西藏多瑞医药股份有限公司 关于因收购股权被动接受关联方财务资助和担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》《关于因收购股权 被动接受关联方财务资助的议案》及《关于因收购股权被动接受关联 方担保的议案》，公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以 下简称"瑞乐康"）将向前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下 简称"前沿生物"）支付股权转让款并向四川前沿生物药业有限公司 （以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四川前沿对前沿生物的借 款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上海前沿建瓴生物科技有 限公司（以下简称"上海建瓴"）70%股权转让对价款为 7,700.00 万 元，四川前沿向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。上 海建瓴主要资产为 ...

资金交易 - 瑞乐康支付股权转让款及偿还借款本息合计27096.14万元[4] - 前沿生物向四川前沿提供借款本息合计19396.14万元[16] - 瑞乐康拟申请不超过30000万元并购贷款[23] 担保情况 - 上海建瓴曾为四川前沿不超20000万元借款担保[8] - 前沿生物为四川前沿贷款最高20000万元连带责任担保[13] 业务合作 - 四川前沿计划向公司销售艾可宁原料药协议预计不超2.82亿元[27] 会议表决 - 《关于签署〈股权转让协议〉的议案》全票通过[5] - 《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》全票通过[9] - 《关于因收购股权被动接受关联方担保的议案》全票通过[14]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-085 西藏多瑞医药股份有限公司 关于因收购股权被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》及《关于因收购股 权被动形成对外担保的议案》，公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管 理有限公司（以下简称"瑞乐康"）将向前沿生物药业（南京）股份 有限公司（以下简称"前沿生物"）支付股权转让款并向四川前沿生 物药业有限公司（以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四川前沿 对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上海前沿 建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"）70%股权转让对价 款为 7,700.00 万元，四川前沿向前沿生物偿还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，瑞乐康将持有上海建瓴 70%的股 权，前沿生物将持有上海建瓴 30%的股权 ...

监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了 相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届监事会第十四次会议相关事项发表如下监事会意见： 一、《关于签署〈股权转让协议〉的议案》的监事会意见 监事会认为：公司本次交易，有利于完善公司医药产业布局，有 利于进一步增强公司盈利能力，因此，同意公司签署《股权转让协议》。 二、《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》的监事会意见 监事会认为：本次可能形成的对外担保系因公司收购股权被动形 成，本次可能形成的对外担保的风险处于可控范围内，不会对公司的 日常经营造成不利影响，不会损害公司及股东的权益。 三、《关于因收购股权被动接受关联方担保的议案》的监事会意 见 西藏多瑞医药股份有限公司 监事会认为：本次接受关联方担保系因公司收购股权被动形成导 致，不会对公司的日常经营产生重大影响。 （以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 （一）本次交易的基本情况 为加快完成原料药产业的延伸布局，为公司寻找新的营收增长点， 2024 年 8 月 26 日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"）、上 海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"、"标的公司"） 签署了《投资意向协议》，公司拟通过股权受让的方式投资标的公司， 目标持股比例 70%。截至本公告披露日，公司已支付投资意向金 1,000.00 万元。 公司及控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简称 "瑞乐康"、"收购方"）本次与前沿生物、标的公司等相关各方签订 了《股权转让协议》，瑞乐康将向前沿生物支付股权转让款并向四川 前沿生物药业有限公司（以下简称"四川前沿"）提供资金以偿还四 川前沿对前沿生物的借款本息，合计金额为 27,096.14 万元，其中上 海建瓴 70%股权转让对价款为 7,700.00 万元，四川前沿向前沿生物偿 还借款本息余额合计 19,396.14 万元。本次交易完成后，上海建 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 向关联方销售原料药暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，就多瑞医药向 关联方销售原料药暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月，为保障艾可宁原料药的销售，四川前沿生物药业有限公司（以 下简称"四川前沿"）与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿 生物"）就艾可宁（通用名：艾博韦泰）原料药的销售签署《艾博韦泰（原料药） 采购协议》。四川前沿计划销售艾可宁原料药的协议总金额预计不超过 2.82 亿 元，合同有效期 5 年，具体实施中，前沿生物将根据实际需求向四川前沿提出艾 可宁原料药的年度采购计划，四川前沿据 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-089 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议 审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年10月28日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年10月28日09:15-15:00的任意时间。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 因收购股权被动接受关联方财务资助和担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，就多瑞医药因 收购股权被动接受关联方财务资助和担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次关联交易事项概述 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》《关于因收购 股权被动接受关联方财务资助的议案》及《关于因收购股权被动接受关联方担保 的议案》，董事会同意公司控股子公司昌都市瑞乐康企业管理有限公司（以下简 称"瑞乐康"）使用自有资金或自筹资金 7,700.00 万元自前沿生物药业（南京） 股 ...