会议概况 - 2024年5月16日召开股东大会，现场与网络投票结合[5] - 7人代表200,105,100股出席，占比75.0057％[7] - 4名中小股东代表13,715,100股，占比5.1408％[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意200,094,200股，占比99.9946％[8][9][10][11][16][18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意13,704,200股，占比99.9205％[12][14][17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意13,704,200股，占比99.9205％[13]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会、其他（浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动）[1] - 参与人员为参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者[1] - 时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李东流等 6 人 [1] 公司业务与政策应对 - 公司专业从事电梯等设备研发、制造、销售及相关服务，将关注政策，把握机遇推动发展 [1] - 保荐代表人将响应新“国九条”，履行督导责任，为提高上市公司质量和保护投资者权益作贡献 [2] 产品产销情况 - 公司海外销售主要集中在“一带一路”沿线国家和地区，如俄罗斯、科威特等 [2] ESG 相关情况 - 公司重视 ESG 工作，在定期报告中披露相关重要信息，后续将持续关注并履行社会责任 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行66,696,667股，发行价每股3.93元，募集资金总额262,117,901.31元，净额216,740,022.06元，2021年8月31日全部到位[1] - 置换预先已投入募投项目的自筹资金23,319,328.85元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为155,402,091.18元[4] 项目投入情况 - 截至2022年12月31日，对募集资金投资项目累计投入67,792,072.77元[4] - 报告期内对募集资金投资项目投入5,341,528.62元[4] - 截至2023年12月31日，对募集资金投资项目累计投入73,133,601.39元[4] 项目投资进度 - 电梯智能制造生产线建设项目本报告期投入282.06，累计投入4,468.75，投资进度31.92%[22] - 企业技术中心升级建设项目本报告期投入13.48，累计投入180.01，投资进度6.43%[22] - 营销维保服务网络建设项目本报告期投入238.61，累计投入2,664.59，投资进度51.24%[22] 其他情况 - 2021年9月28日设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年12月29日与中国农业银行南浔支行、东吴证券签署新的《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年9月6日将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”预定可使用状态日期调整为自项目建设起36个月[16]

业绩数据 - 2023年度整梯销售及安装收入为70406.29万元[6] - 2023年营业总收入723552680.03元，较上期增长6.72%[27] - 2023年营业利润103176070.67元，较上期增长83.57%[27] - 2023年净利润90469129.18元，较上期增长79.97%[27] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计14.57亿元，较上年末增长11.77%[15] - 2023年末公司合并负债合计6.33亿元，较上年末增长13.59%[18] - 2023年末公司合并所有者权益合计8.24亿元，较上年末增长10.36%[18] - 2023年末公司合并货币资金7.55亿元，较上年末增长27.58%[15] 应收款项 - 2023年末应收账款余额为19751.12万元，坏账准备为3766.90万元[6] - 2023年末合同资产余额8533.72万元，坏账准备2238.20万元[6] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为194681599.58元，上期为90411384.43元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1191826.15元，上期为 - 41506847.39元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24187386.87元，上期为 - 44937823.48元[32] 股本与权益 - 2023年末公司累计股本总数为266786667股，注册资本为266786667元[50] - 2023年所有者权益合计减少9297941.56元[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 整梯销售及安装收入确认、应收账款的减值被识别为关键审计事项[6] 在建工程 - 营销维保服务网络建设项目预算5200万元，工程累计投入占预算比例18.15%[197] - 电梯智能制造生产线建设项目预算14000万元，工程累计投入占预算比例15.70%[197]

人员与业务数据 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券报告的693人[1] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] 风险与保障 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[3] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[12] 审计工作情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[6] - 实施完善复核程序，质量检查无重大问题[6] - 制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备专属审计团队，后台含多领域专家[9]

财报审计 - 立信会计师事务所于2024年4月24日对森赫电梯2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初3745.25万元，累计发生19109.88万元，偿还19711.63万元，期末3143.50万元[10] 子公司往来资金 - 浙江联合电梯2023年期初292.63万元，累计3329.72万元，偿还3568.30万元，期末54.05万元[10] - 德国森赫2023年期初1653.93万元，累计268.58万元，偿还98.47万元，期末1824.04万元[10] - 浙江联合电梯进出口2023年期初417.13万元，累计7401.29万元，偿还7818.43万元[10] - 浙江森赫进出口2023年期初1187.35万元，累计6558.03万元，偿还6950.64万元，期末794.73万元[10] - 森赫电梯（上海）2023年期初194.21万元，累计1552.26万元，偿还1275.79万元，期末470.68万元[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入72,355.27万元，同比增长6.72%[9] - 2023年度归属母公司所有者净利润9,046.91万元，同比增加79.97%[9] - 2023年度经营活动现金流量净额19,468.16万元，同比增长115.33%[9] - 2023年度加权平均净资产收益率11.55%，同比增长4.76个百分点[9] 分红与薪酬 - 拟每10股派发现金红利2元，合计派53,357,333.40元[11] - 2024年度独立董事薪酬6万元/年[16] - 2024年度高级管理人员薪酬按实际岗位等因素发放[17] 会议与议案 - 2024年4月24日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案待提交2023年年度股东大会审议[4][6][10][12][16] - 《2024年第一季度报告》等议案经审计委员会第九次会议审议通过[6][8][9][10][13] 其他决策 - 续聘立信为2024年度审计机构，期限一年[18] - 2024年拟向银行申请30000万元综合授信额度，期限一年[19] - 决定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] - 聘任俞亚萍为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[22]

募集资金情况 - 公司2021年8月31日首次公开发行66,696,667股，发行价每股3.93元，募资总额262,117,901.31元，净额216,740,022.06元[12] - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金23,319,328.85元，以前年度直接投入44,472,743.92元，2023年度直接投入5,341,528.62元[13] - 截至2023年12月31日，以前年度银行利息扣除手续费净额6,643,644.82元，2023年度为5,152,025.69元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额155,402,091.18元[13][24] 专户协议情况 - 2021年9月28日，公司设立专户，与浙江泰隆商业银行、宁波银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年12月14日，公司审议通过变更部分募集资金专户议案，转存资金并于12月29日与中国农业银行南浔支行等签新协议[15] 项目资金存放情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行练市支行营销维保服务网络建设项目存放25,728,547.01元[17] - 截至2023年12月31日，浙江泰隆商业银行湖州南浔小微企业专营支行电梯智能制造生产线建设项目存放102,188,721.90元[17] - 截至2023年12月31日，浙江泰隆商业银行湖州南浔小微企业专营支行企业技术中心升级建设项目存放27,484,822.27元[18] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额为534.15万元，累计投入7,313.35万元[31] - 电梯智能制造生产线建设项目承诺投资16,954.73万元，调整后14,000.00万元，本报告期投入282.06万元，累计投入4,468.75万元，进度31.92%[31] - 企业技术中心升级建设项目承诺投资7,232.28万元，调整后2,800.00万元，本报告期投入13.48万元，累计投入180.01万元，进度6.43%[31] - 营销维保服务网络建设项目承诺投资9,810.37万元，调整后5,200.00万元，本报告期投入238.61万元，累计投入2,664.59万元，进度51.24%[31] 其他情况 - 2021年公司以自有资金预先投入募集资金项目23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金13,083,289.55元，2021年底完成置换[31] - 2022年9月6日，公司将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”预定可使用状态日期调整为自项目建设起36个月[26] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[29] - 报告期内公司募集资金投资项目未变更，无实施地点、方式变更及置换募投项目先期投入情况[19][20][27] - 本年度公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[28]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-012 森赫电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构， 聘期一年，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开3次，审计委员会召开4次[7] 人员履职情况 - 独立董事王黎明出席5次董事会、2次股东大会，现场工作不少于15日[4][8] - 王黎明对董事会全部议案投赞成票，无异常情况[4][12] 人事变动 - 2023年8月聘任董事李仁为副总经理，10月聘任王香杰为董事会秘书[14][15] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展建言献策[16]