董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[7] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[7] - 营业用主要资产被查封等超30%需提交董事会审议[8] 会议通知与召开 - 董事会定期会议需提前十日发书面通知，变更需提前三日发书面变更通知[14][16] - 董事会临时会议需提前三日发书面通知，经全体董事同意可免期限规定，紧急情况可口头通知[15][16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会等可提议召开董事会临时会议[15] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超过两名董事委托[20][21] 审批权限与决议 - 投资方案属董事会审批权限，需全体董事过半数通过形成决议[22] - 公司总经理、董事会秘书人选任免需全体董事二分之一以上通过[23] - 公司副总经理、财务总监等高级管理人员任免需全体董事二分之一以上通过[23] - 董事长不能履职，由副董事长履职，副董事长不能履职，由半数以上董事推举一人召集主持[19] - 除全体与会董事一致同意，董事会不得对未在会议通知中的提案表决[22] - 董事会审议通过会议提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[26] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27] 提案相关规定 - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决并明确再次审议条件[31] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含届次、日期等多项内容，董事会秘书负责整理非现场会议记录[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公开前与会等人员有保密义务[29] 档案保存与执行 - 董事会应将章程等档案存放秘书处保存十年，影响超十年则继续保留[30] - 董事长督促落实决议并通报执行情况，总经理主持实施并报告，董事可要求纠正违规事项[30] 规则相关 - 本规则未尽事宜与法规冲突以法规为准，与章程不一致以章程为准[32] - 本规则经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[32]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[4] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] - 监事提议临时会，书面提交后三日内发通知[8] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[9] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行会议[12] - 表决一人一票，记名投票[13] - 决议需全体监事过半数同意[13] 会议记录与资料 - 记录真实准确完整，与会人员签字[14] - 监事有不同意见可书面说明[14] - 会议资料保存十年以上[15] 规则生效与解释 - 规则经股东大会通过后生效实施[17] - 规则由监事会负责解释[17]

公司经营情况 - 上半年营业收入35015.90万元，比上年同期增加20.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4433.47万元，比上年同期增加67.09% [2] - 扣除非经常性损益的净利润4466.26万元，比上年同期增加97.41% [2] 海外市场情况 - 海外销售区域主要集中在“一带一路”沿线国家和地区，包括俄罗斯、科威特等 [3] - 海外需求较好原因：沿线国家城市化进程迅速、经济发展快；公司积极拓展海外市场，建立代理营销服务网点，有品牌知名度；全球化深入和国际贸易便利化使需求增加 [3] 特定市场分析 - 俄罗斯市场总需求量大致不变，欧美品牌退出，民族品牌取代大部分市场，公司有先发和品牌优势 [3] 加装市场布局 - 成立专门的加装销售技术小组，根据旧楼情况制定专项方案 [3] - 承接项目有山东曲阜如意嘉园、北京三合家园小区、赤峰市红山区松州园小区等 [3] 维保市场情况 - 按行业协会指导意见确定维保价格，考虑地区、电梯型号、层站等因素 [3] - 完善分支机构，制定全面维保受控计划，通过配置、培训、取证等完善服务，加大自维保比例 [3][4]

报告期与利润分配计划 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，公司计划不派发现金红利、送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据概况 - 报告期内营业收入350,158,966.82元，较上年同期增长20.55%[14] - 归属于上市公司股东的净利润44,334,734.34元，较上年同期增长67.09%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,662,623.03元，较上年同期增长97.41%[14] - 经营活动产生的现金流量净额115,792,740.93元，较上年同期增长3,101.47%[14] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%[14] - 加权平均净资产收益率5.79%，较上年同期增加2.26%[14] - 报告期末总资产1,411,531,663.89元，较上年度末增长8.27%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产777,099,531.50元，较上年度末增长4.13%[14] - 2023年上半年公司营业收入3.50亿元，同比增长20.55%，营业成本2.37亿元，同比增长12.04%[37] - 2023年上半年公司销售费用4741.05万元，同比增长24.75%，管理费用1541.24万元，同比增长11.52%[37] - 2023年上半年公司研发投入1215.93万元，同比增长28.73%，经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长3101.47%[38] - 电梯及配件营业收入3.22亿元，占比超10%，毛利率33.14%，同比增加1.33%[43] - 国内市场营业收入2.48亿元，毛利率31.52%，同比增加0.51%；国外市场营业收入7433.39万元，毛利率38.55%，同比增加3.44%[43] - 本报告期末货币资金6.87亿元，占总资产比例48.64%，较上年末增加3.26%[43] - 本报告期末应收账款1.69亿元，占总资产比例11.99%，较上年末减少1.36%[43] - 报告期投资额173.82万元，上年同期投资额1993.99万元，变动幅度-91.28%[44] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计2216.99万元[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计247,163.06元，本期公允价值变动损益为 -147,163.06元[45] - 募集资金总额21,674万元，报告期投入282.87万元，已累计投入7,062.07万元，累计变更用途比例为0.00%[45] - 电梯智能制造生产线建设项目截至期末投资进度为30.91%，企业技术中心升级建设项目为6.20%，营销维保服务网络建设项目为49.25%[47] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为155,114,462.47元，含银行利息扣除手续费净额8,995,196.29元[46] - 2021年公司以自筹资金预先投入募集资金项目23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金13,083,289.55元，截至2021年12月31日完成置换[48] - 2023年6月30日货币资金为686,559,215.75元，较2023年1月1日的591,607,002.80元有所增加[105] - 2023年6月30日应收账款为169,229,722.28元，较2023年1月1日的174,079,694.96元有所减少[105] - 2023年6月30日存货为124,287,819.02元，较2023年1月1日的103,223,510.23元有所增加[105] - 2023年6月30日流动资产合计为1,191,317,749.90元，较2023年1月1日的968,811,974.79元有所增加[105] - 2023年6月30日公司资产总计14.12亿元，较2023年1月1日的13.04亿元增长8.2%[106] - 2023年6月30日公司负债合计6.34亿元，较2023年1月1日的5.57亿元增长13.8%[107] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7.77亿元，较2023年1月1日的7.46亿元增长4.1%[107] - 母公司2023年6月30日资产总计13.97亿元，较2023年1月1日的12.72亿元增长9.8%[108] - 母公司2023年6月30日负债合计6.08亿元，较2023年1月1日的5.20亿元增长16.8%[109] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计7.89亿元，较2023年1月1日的7.53亿元增长4.8%[109] - 2023年6月30日公司固定资产为1.50亿元，较2023年1月1日的1.50亿元基本持平[106] - 2023年6月30日公司在建工程为21.99万元，较2023年1月1日的507.37万元大幅减少[106] - 2023年6月30日公司应付账款为2.03亿元，较2023年1月1日的1.88亿元增长8.0%[106] - 2023年6月30日公司合同负债为2.00亿元，较2023年1月1日的1.74亿元增长15.1%[106] - 2023年上半年营业总收入3.50亿元，2022年同期为2.90亿元，同比增长20.54%[110] - 2023年上半年营业总成本3.01亿元，2022年同期为2.62亿元，同比增长14.73%[110] - 2023年上半年营业利润5036.19万元，2022年同期为3011.21万元，同比增长67.24%[110] - 2023年上半年净利润4433.47万元，2022年同期为2653.37万元，同比增长67.09%[111] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，2022年同期为0.10元，同比增长70%[111] - 2023年上半年母公司营业收入3.44亿元，2022年同期为2.80亿元，同比增长22.65%[112] - 2023年上半年母公司净利润4915.55万元，2022年同期为2542.58万元，同比增长93.33%[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.55亿元，2022年同期为3.07亿元，同比增长48.10%[113] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.06亿元，2022年同期为2.78亿元，同比增长46.00%[113] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.08亿元，2022年同期为2.01亿元，同比增长3.56%[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2022年同期为-385.79万元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-59.82万元，2022年同期为-1.02亿元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1330.32万元，2022年同期为-5012.56万元[114] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，2022年同期为4007.29万元[115] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为420.27万元，2022年同期为-1.01亿元[115] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1330.32万元，2022年同期为-7012.56万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.03亿元，2022年同期为-1.51亿元[114] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1.18亿元，2022年同期为-1.31亿元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3083.69万元[116] - 2023年上半年综合收益总额为4369.39万元，利润分配为-1333.93万元[116][117] - 2023年上半年专项储备本期提取1196857.56元，本期使用704225.83元，较2022年上半年提取额1002752.58元增加19.36%，使用额569789.11元增加23.60%[118][120][123] - 2023年上半年综合收益总额为26757157.21元，较2022年上半年的25425785.08元增长5.23%[119][122] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为53357333.40元，与2022年上半年持平[119][122] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计722114501.08元，较2022年上半年末的748222045.54元减少3.49%[118][120] - 2023年母公司专项储备本期提取1378182.66元，本期使用817942.24元[121] - 2023年母公司综合收益总额为49155508.20元[120][121] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配为13339333.35元[121] - 2023年母公司期末所有者权益合计788887968.03元[121] - 2022年母公司专项储备本期提取1002752.58元，本期使用569789.11元[122][123] - 2022年母公司综合收益总额为25425785.08元[122] 公司业务与经营模式 - 公司主营电梯、自动扶梯和自动人行道的研产销及相关服务，拥有11个系列22种型号垂直电梯、2个系列6种型号自动扶梯和自动人行道产品[23] - 公司以设计、采购、制造等为一体化经营模式，以电梯整机设备制造和销售为主要盈利方式[23][26] - 公司采购物料包括电梯外购件等，对供应商进行多环节管理[27] - 电梯为定制化产品，公司采用“订单式生产”，通过ERP和MES系统监控生产[27] - 公司销售采用直销和经销结合模式，境内结合销售，境外以经销为主[27] - 公司业绩驱动因素与下游市场需求、相关政策及自身经营策略等有关[27] - 公司具有品牌与质量优势，产品获多项名牌认定，工程获多项奖项，公司获多项荣誉[28] - 公司计划实施募集资金投资项目，加强研发、扩大产能和提升后市场服务能力[26] - 公司在自主研发的高速电梯基础上，进行10.0m/s及以上产品的深入研究[31] - 公司已设立18家分公司及38家办事处，营销服务体系基本覆盖全国重点区域[31] - 公司产品远销80多个国家和地区[31] - 公司引进意大利萨瓦尼尼全自动柔性钣金生产线等多条自动化生产线[31] - 公司通过质量管理体系认证（ISO 9001:2015）等多项认证[32] - 公司在旧楼加装电梯细分市场有丰富经验，可提供一站式解决方案[32] - 公司设计了平层入户、错半层入户两种入户方式和四种连接方式[33] - 2017年公司为山东如意集团生活区加装71台电梯，该项目入选“2016 - 2018年度经典电梯工程（既有建筑加装类）”[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -327,888.69元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、交易性金融资产公允价值变动等[21] 公司人员情况 - 公司目前有正高级工程师2人，高级工程师16人，工程师47人，硕士8人，技师及以上人才140人[30] 公司股份情况 - 有限售条件股份数量为200,090,000股，占比75.00%；无限售条件股份数量为66,696,667股，占比25.00%；股份总数为266,786,667股，占比100.00%，本次变动前后无变化[90] - 报告期末普通股股东总数为14,127人[91] - 李东流持股比例为45.37%，持股数量为121,054,450股[91] - 浙江米高投资有限公司持股比例为16.99%，持股数量为45,326,550股[91] - 李东流控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份，为公司实际控制人[92][93] - 截至2023年6月30日，公司累计股本总数为266,786,667股，注册资本为266,786,667元[124] - 2012年公司由莱茵电梯（中国）有限公司整体变更，以159,712,259.31元净资产按1:0.9521比例折合152,056,000股[124]

第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《森赫电梯股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公 司2023年半年度相关事项以及第四届董事会第九次会议相关审议事项发表如下 独立意见： 一、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-021 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《森赫电梯股 份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情 形。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年 1-6 月份 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月份占用累 计发生金额 | 2023 年 1-6 月份占用 | 2023 年 1-6 份偿还累计发 | 月 | 2023 年 6 月 30 日期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 额 | （不含利 | 资金的利 | 生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关事 项公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董事李仁 先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本次聘任董事李仁先生为副总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人 员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。李仁先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-022 森赫电梯股份有限公司 森赫电梯股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理的公告 附件： 副总经理简历： 李仁先生，男，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2016 年 8 月至 2017 年 6 月任森赫电梯股份有限公司总经理助理；2017 年 6 月至今，任森赫电梯股份有限公司董事 ...

募集资金情况 - 2021年8月31日募集资金净额2.17亿元到账[2] - 截至2023年6月30日累计投入7062.08万元，报告期内投入282.87万元[5] - 截至2023年6月30日募集资金余额为1.55亿元[3][5][9][17] 专户管理 - 2021年9月28日设立募集资金专户并签三方监管协议[6] - 2022年12月变更部分专户转存农行并签新协议[7] 项目进度 - 电梯智能制造生产线建设项目投资进度30.91%[24] - 企业技术中心升级建设项目投资进度6.20%[24] - 营销维保服务网络建设项目投资进度49.25%[24] 其他情况 - 2021年以自筹资金预先投入项目及支付发行费用[25] - 截至2021年12月31日完成预先投入置换[25] - 报告期内无募集资金违规使用情况[20]