募集资金情况 - 2021年8月19日发行1801万股，每股8.11元，募资1.46亿元，净额1.06亿元[1] - 2021年9月26日完成3137.33万元自筹资金置换[9] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目1.08亿元，本年用3130.8万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息等累计净额274.88万元，本年收益净额22.21万元[2] 资金余额与账户 - 截至2024年12月31日，募集资金余额911.73元[2] - 公司在杭州和招行设专户，初存1.22亿元，余额911.73元[6] 项目效益与结项 - 版权库建设项目累计投资进度102.6%，本年效益1.23亿元[20] - 截至2024年12月31日，募投完成，结项，专户余额转一般户后注销[1]

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-92 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 05251 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 （一）审计意见 我们审计了果麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了果 麦文化 2024 年 12 月 31 日的合并及公 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：果麦文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：王丹彤 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | — 2 — | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 3.股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年使用募集资金7712.49488万元，2024年使用3130.803887万元[10] - 2024年募集资金账户收益净额22.212404万元[10] - 本年度承诺投资项目实现效益123223791.36元[25] 资金募集 - 2021年8月19日公司公开发行1801万股，每股8.11元，募资1.460611亿元，净额1.0575032564亿元[9] 资金使用 - 截止2024年12月31日，对募集资金项目累计投入1.0849822398亿元[10] - 2021年9月26日完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3137.327518万元[15] 资金账户 - 截止2024年12月31日，杭州银行科技支行余额19.77元，招商银行杭州分行余额891.96元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金账户利息等累计净额274.881007万元，余额911.73元[10] 项目进展 - 截止2024年12月31日，募集资金项目投入完成，结项销户，结余资金划转至一般户[19] - 承诺投资项目调整后投资总额为350000000元，截至期末投资进度为102.6%[25]

果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05252 号 1 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是果麦文化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，果麦文化于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

非经营性资金占用 - 控股股东等期初占用资金余额177万元[6] - 前控股股东等期初占用资金余额1万元[6] - 其他关联方等期初占用资金余额30406万元[6] 关联资金往来 - 期初资金余额总计1308.21万元[6] - 2024年度往来累计发生额11085.68万元[6] - 2024年度偿还累计发生额11976.57万元[6] - 2024年期末资金余额417.32万元[6] 应收账款 - 北京果麦文化传媒2024年期初余额479.90万元，期末251.62万元[6] - 杭州果然好麦文化传媒2024年期初117.93万元，偿还额380.00万元[6] - 嘉兴果麦文化传播2024年期初58.57万元，年度发生额5071.43万元[6]

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为果麦文 化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）首次公开发行股份并 在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 中原证券对果麦文化《2024 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从果麦文化内部 控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理 性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为果麦文化。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财 ...

果麦文化传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈碧、杨雷、王辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事述职报告 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈碧女士，独立董事，生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。 博士研究生学历、副教授、中共党员。自 2001 年起至今，任教于中国政法大学 刑事司法学院，研究方向犯罪与证据。在国内发表出版了多本法律专著，譬如《谁 为律师辩护》、《正义的回响》。 （二）独立性说明 作为公 ...

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王辉先生，独立董事，生于 1978 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，上 海交通大学计算机科学与工程和涉外经济法双学位本科，持有中国注册会计师 (非执业)、中国注册税务师(非执业)、法律职业资格和 CFA（特许金融分析师） 等证书。自 2004 年 10 月起至今，担任上海汉森企业管理咨询有限公司的合伙 人 ...