成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2023 年度占用 | 2023 年 度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 司核算 | 2023 年期初 | | | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的 | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余额 | （不含利息） | 利息 | | 计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-027 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会成员一致认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存 放与使用的实际情况，符合相关法律法规的规定，公司不存在违规存放和使 用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第三 次会议的通知，公司于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开第二届监事会第三 次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王金堂先生主持，经与会监事书面表决并一致同意， 形成以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司募 集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定 向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共募集资金 146,748.80 万元， 扣除承销和保荐费用 9,589.58 万元后，募集资金为 ...

关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雷电微力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 | 联系电话：010-6083 6948 | | 保荐代表人姓名：胡 璇 | 联系电话：0755-2383 5236 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-026 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事书面表决并一致同意，形成 以下决议： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 028）。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 1 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第四 次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开第二届董事会第四 次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集 ...

财务表现 - 2022年全年营收8.6亿元，同比增长17% [3] - 2022年归属于上市公司股东净利润2.77亿元，同比增长37.58% [3] - 2023年一季度营收2.46亿元，同比增长9.07% [3] - 2020-2022年毛利率分别为56.70%、42.39%、44.76% [6] - 2020-2022年净利率分别为35.42%、27.42%、32.23% [6] - 2023年一季度利润同比下降16.37%，主要因信用减值损失和股份支付影响 [9] 订单与存货 - 截至2023年3月31日存货余额15.96亿元 [3][5] - 采用以销定产模式，主要存货均有订单支撑 [5][7] - 已进入批产阶段的3个型号产品 [11] - 正在配套研制项目十余个，处于不同阶段 [11] - 2022年末库存商品465.60万元，同比减少41.82% [7] 研发与技术 - 现有研发人员89人，占总人数14.19% [15] - 系统性掌握毫米波微系统核心技术 [3] - 产品已成功应用于多个卫星 [15] - 募投项目核心研发设备陆续到货 [12] 市场与战略 - 优先发展专用市场，重点发展雷达、通信领域 [9][14] - 密切关注通用市场发展趋势 [7][14] - 坚持专用、通用市场互动发展战略 [14] - 产品主要应用于雷达、通信等领域 [2] 投资者关系 - 截至2023年3月31日股东人数24,961户 [8][10] - 股价受多重因素影响，公司经营正常 [4][8][11] - 加强与投资者沟通，提升公司形象 [4][10] - 严格遵守信息披露规定 [12][13] 生产与交付 - 产品验收周期较长 [6][15][17] - 2022年发出商品6亿多元 [17] - 新增产能已释放，稳步推进扩产 [11] - 有信心完成2023年生产交付任务 [8][15]

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-019 成都雷电微力科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报 告及摘要已于 2023 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了使 广大投资者进一步了解公司 2022 年经营情况，公司定于 2023 年 6 月 16 日 （ 星期五 ） 15:00--16:00 在 " 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 ： https://roadshow.cnstock.com"举行 2022 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓洁茹女士、公司副 董事长兼副总经理桂峻先生、公司董事会秘书兼财务总监牛育琴女士、独 立董事干胜道先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到86.02亿元，同比增长17.04%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长37.58%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比下降75.61%[9] - 公司2022年基本每股收益为1.59元，同比增长14.39%[9] - 公司2022年资产总额达到38.80亿元，同比增长35.00%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为23.39亿元，同比增长13.19%[9] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为2.40亿元，同比增长31.88%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元，出现负值[10] - 公司2022年存货占总资产比例为35.60%，较上年增加15.74%[30] - 公司2022年合同负债占总资产比例为9.79%，较上年增加5.28%[30] - 公司2022年金融资产交易性金融资产本期公允价值变动为7808.11万元[30] - 公司2022年投资收益占利润总额比例为10.03%[29] - 公司2022年研发费用为4795.62万元，同比增长42.84%[26] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1171.14亿元，同比增长72.07%[27] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为6872.84万元，同比下降74.72%[27] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量为2229.86万元，同比下降75.61%[28] 产品与技术 - 公司所处的行业为计算机、通信、和其他电子设备制造业，属于半导体行业，主要产品为毫米波微系统[14] - 公司主要客户为国内各大工业集团下属科研院所和总体单位，产品广泛应用于雷达、通信等领域[16] - 公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期预期需求为导向[17] - 公司产品定制化程度高，产品技术性能处于行业先进水平，质量可靠、运行稳定，受到客户的高度认可和一致好评[17] - 公司具有明确的技术发展路线，积累了众多核心技术，形成了完备和独特的技术体系优势[19] - 公司研发费用投入为4,795.62万元，较上年同期增长42.84%，已累计取得专利129项，集成电路布图设计专有权30项[19] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为1.46亿元，已投入资金为5.65亿元，募集资金专户余额为8.25亿元[36][37] - 公司募集资金承诺项目包括生产基地技改扩能建设项目和研发中心建设项目，未达到预计效益[38][39][40] - 公司募集资金使用情况主要包括投入项目、补充流动资金和理财收益，募集资金专户余额为8.25亿元[36][37] - 公司超募资金投向暂未确定用途，补充流动资金项目用于缓解资金压力[39][41] 公司治理 - 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，搭建了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成公司法人治理平台[55] - 公司具备独立的财务核算体系和财务决策能力[60][60] - 公司高级管理人员未在其他企业担任除董事、监事以外的职务[60] - 公司在2022年召开了多次股东大会，股东大会参与比例较高[59] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况较为频繁，有人离任有人新任[60] - 公司董事、监事、高级管理人员具有丰富的工作经历和专业背景[60] - 公司在业务方面独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在重大不利影响的同业竞争[60] - 公司未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户[60] - 公司具有独立的原料采购、产品生产和产品销售系统[60] - 公司在2022年召开的股东大会中有股东提出请求召开临时股东大会的情况[60] - 公司董事、监事、高级管理人员变动主要基于选举和聘任，原因多为个人原因[60]

财务状况 - 本报告期营业收入为2.45625亿元，同比增长9.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8955.29万元，同比下降16.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.15135亿元，同比下降108.62%[5] - 总资产为41.46102亿元，同比增长6.85%[5] - 公司流动资产合计为3,895,771,391.58元，其中货币资金为534,903,647.60元，应收票据为489,151,675.00元[12] - 公司非流动资产合计为250,331,202.78元，其中固定资产为188,868,494.62元，无形资产为9,047,286.26元[13] - 非流动负债合计为23,085,506.47元，较上期增加671,548.38元[14] - 股本为174,240,000.00元[14] 费用情况 - 应付账款为6.67046亿元，同比增长50.99%[7] - 销售费用为335.85万元，同比增长1090.95%[8] - 管理费用为159.96万元，同比增长63.06%[8] - 研发费用为109.80万元，同比增长57.25%[8] - 其他收益为511.38万元，同比增长393.26%[8] - 投资收益为418.07万元，同比下降53.83%[8] 利润情况 - 营业总收入为245,625,000.00元，较上期增加20,424,640.87元[14] - 营业总成本为143,120,255.29元，较上期增加11,541,800.35元[14] - 财务费用为-2,399,108.25元，较上期减少441,717.23元[15] - 净利润为89,552,884.14元，较上期减少17,532,291.95元[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为131,049,859.43元，较上期减少937,911,241.70元[16] - 经营活动现金流出小计为202,563,371.67元，较上期减少36,346,447.36元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为193,416,639.36元，较上期增加526,480,490.26元[17] - 筹资活动现金流出小计为284,999.99元，较上期减少3,749.99元[17]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.18亿元，同比增长48.41%；年初至报告期末营业收入6.61亿元，同比增长23.39%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润5362.07万元，同比下降10.69%；年初至报告期末为2.47亿元，同比增长41.33%[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入6.61亿元，较上期5.35亿元增长23.39%[31] - 2022年年初到报告期末营业总成本4.11亿元，较上期3.39亿元增长21.52%[31] - 2022年年初到报告期末营业利润2.85亿元，较上期2.07亿元增长37.74%[31] - 公司净利润为2.47亿元，较上期1.75亿元有所增长[33] - 基本每股收益为1.42元，上期为1.00元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产34.12亿元，较上年度末增长18.73%；归属上市公司股东的所有者权益22.95亿元，较上年度末增长11.06%[7] - 2022年9月30日资产总计34.12亿元，较年初28.74亿元增长18.73%[26][28][30] - 2022年9月30日流动资产合计31.75亿元，较年初26.85亿元增长18.26%[26] - 2022年9月30日非流动资产合计2.37亿元，较年初1.89亿元增长25.62%[26][28] - 2022年9月30日流动负债合计10.90亿元，较年初7.81亿元增长39.57%[28] - 2022年9月30日非流动负债合计0.27亿元，较年初0.26亿元增长1.94%[28] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.95亿元，较年初20.67亿元增长10.92%[28] 资产项目变动情况 - 应收票据较上年末减少96.41%，因商票到期回款；预付款项减少61.81%，系优化供应链减少预付款项[10] - 存货较上年末增长99.51%，因生产规模扩大及备料增加；其他流动资产增长284.92%，为增值税进项税额留底[13] 费用与收益变动情况 - 销售费用较上期减少68.55%，按质保金政策计提质保金；研发费用增长44.30%，因研发投入增加[14] - 财务费用较上期减少594.67%，因利息收入增加；其他收益减少84.04%，报告期内收到政府补助减少[14] - 投资收益较上期增长3449.20%，为闲置资金现金管理收益；公允价值变动收益增长100%，因交易性金融资产公允价值变动[14] - 2022年年初到报告期末研发费用2746.12万元，较上期1903.03万元增长44.30%[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，同比增长270.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增长270.63%，因销售回款增加；筹资活动产生的现金流量净额下降101.45%，因2021年8月发行股票募集资金[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.71亿元，上期为4.38亿元[33] - 经营活动现金流入小计为11.07亿元，上期为4.58亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元，上期为0.84亿元[36] - 投资活动现金流入小计为34.73亿元，上期为3.36亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元，上期为 -4.50亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为0.30亿元，上期为14.52亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.20亿元，上期为13.84亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为3.93亿元，上期为10.74亿元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,036名[15] - 邓洁茹持股比例19.40%，持股数量33,800,686股[15] - 陈发树持股比例8.99%，持股数量15,659,169股[15] - 重庆宜达企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例4.37%，持股数量7,607,039股[15] - 华西金智投资持股比例2.56%，持股数量4,455,000股[15] 限售股情况 - 限售股份期初总数为139,346,026股，本期解除限售股数98,972,211股，期末限售股数40,373,815股[23] - 邓洁茹期末限售股数33,800,686股，拟解除限售日期为2024年8月24日[23] - 陈发树等部分股东于2022年8月24日解除首发前限售股[23] - 武汉集成电路工业技术研究院有限公司期末限售股数3,585,013股，拟解除限售日期为2024年8月24日[23] - 其他首发前限售股股东期末限售股数294,481股，于2022年8月24日解除部分限售[23]