广东绿岛风空气系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司募集资金是指公司通过向不特定对象 发行证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保制度的有 效实施。募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司")行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件、业务规则以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序进行研究并提出建议。 第八条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2023年度现场检查报告 保荐机构经定期现场检查，提请公司注意： 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：绿岛风 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 联系电话：020-83628185 | | | | 保荐代表人姓名：刘令 联系电话：020-83628185 | | | | 现场检查人员姓名：张晓 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月至2023年12月 | | | | 现场检查时间：2023年12月26日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | ...

2.培训地点：线上会议 3.培训方式：视频会议，培训对象通过网络会议软件接入 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐张晓 2.培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分 其他相关人员 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月25日 对绿岛风控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关 人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023年12月25日 本次培训内容主要为上市公司监管动态及2023年监管新规解读、募集资金使 用与管理、实控人董监高行为规范等重大事项管理，本次培训涉及的主要法律法 规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-044 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 近期公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，现将有关情况公 告如下： 1 序 号 委托方 受托方 产品名称 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-043 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-042 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cni ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入152450580.34元同比增长8.54%年初至报告期末营业收入420211701.22元同比增长13.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28199416.22元同比增长103.41%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润71601679.31元同比增长99.38%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24524172.50元同比增长94.42%年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60127012.62元同比增长112.36%[5] - 2023年第三季度营业总收入为420211701.22元较上期增长50916260.93元[22] - 2023年第三季度营业总成本为349936864.09元[22] - 2023年第三季度营业利润为81904037.16元较上期增长44867206.02元[22] - 2023年第三季度利润总额为81824694.41元较上期增长41465334.83元[22] - 2023年第三季度净利润为71601679.31元较上期增长35689320.47元[23] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为71601679.31元较上期增长35689320.47元[23] - 2023年第三季度基本每股收益为1.05较上期增长0.52[23] - 2023年第三季度稀释每股收益为1.05较上期增长0.52[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为127115635.52元同比增长1000.35%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为454087546.62较之前的406903913.66增加[25] - 收到的税费返还为136294.22[25] - 经营活动现金流入小计460087731.39之前为422041588.67[25] - 经营活动现金流出小计332972095.87之前为436160030.05[25] - 经营活动产生的现金流量净额127115635.52之前为 - 14118441.38[25] - 取得投资收益收到的现金6531162.23之前为4416901.97[25] - 取得借款收到的现金140000000.00较之前的83000000.00增加[25] - 偿还债务支付的现金110000000.00较之前的5000000.00增加[25] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金44507527.03较之前的6334225.99增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 17356503.71之前为70061006.98[26] 资产状况 - 本报告期末总资产1075670664.07元较上年度末增长6.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益806229103.22元较上年度末增长3.88%[5] - 2023年9月30日货币资金为115199854.34元2023年1月1日为81701571.15元[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为437300386.84元2023年1月1日为408211091.12元[20] - 2023年9月30日应收账款为57054962.02元2023年1月1日为42390303.68元[20] - 2023年9月30日存货为112525069.43元2023年1月1日为150101769.02元[20] - 2023年9月30日固定资产为156048322.07元2023年1月1日为157070645.02元[20] - 2023年9月30日无形资产为91913844.36元2023年1月1日为82708006.76元[20] - 2023年第三季度末负债合计为269441560.85元较上期增长39946033.49元[21] - 2023年第三季度末所有者权益合计为806229103.22元较上期增长30121679.31元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7956[17] - 台山市奥达投资有限公司持股比例为44.11%持股数量29997000股[17] - 李清泉持股比例为22.06%持股数量15000000股[17] 资产明细变动原因 - 货币资金本报告期末115199854.34元较期初增长41.00%主要因本期销售增加且原材料采购工资薪酬和支付广告等费用减少[7] - 应收账款本报告期末57054962.02元较期初增长34.59%主要因本期销售增加[7] - 应收款项融资本报告期末2777693.57元较期初增长83.74%主要因本期收到四大银行开出的银行承兑票据增加[7] - 预付款项本报告期末5310972.82元较期初减少42.31%主要因预付高铁广告费减少[7]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-039 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cni ...