证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号： 2024-014 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁书文、李文坤、 高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已回避表决。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 鉴于公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方深圳市投资控股有限公司及 其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务(集 团)有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限 公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁 等日常关联交易，预计 2024 年与前述关联方日常关联交易金额不超过 5,000 万 元。具体 ...

关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600017号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0600017 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证工 作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据，是深水规院董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对 《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"、"深水规院"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等相关要求，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方深圳市投资控股有限公司及 其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集 团）有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限 公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁 等日常关联交易，预计 2024 年与前述关联方日常关联交易金额不超过 5,000 万 元。具体情况如下： （一）预计 2024 年度日常关联交易类 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 内部控制鉴证报告 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 众环专字（2024）0600016号 目 录 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0600016 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。深水规院董事会的 责任是按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的深水规院《2023 年度内部控制 自我评价报告》真实、完整地反映深水规院 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制。 我们的责任是对深水规院截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的 有效性发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机 构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过访谈公司相关人员，查阅了内部审计报告、年度募 集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项 业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信 息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 三、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保 ...

关联交易 - 公司预计2024年与关联方日常关联交易金额不超5000万元[2] - 截至披露日，2024年关联交易已发生401万元，2023年发生3773.18万元[3] - 2023年度日常关联交易实际发生3694.54万元，预计6000万元，差异 - 38.42%[6] 公司财务 - 深圳高速公路集团2023年末总资产675.07亿元，净资产279.99亿元，营收92.95亿元，利润总额29.16亿元，净利润23.86亿元[9] - 深圳市水务集团2023年9月末总资产405.37亿元，净资产135.75亿元，1 - 9月营收76.18亿元，利润总额2.65亿元，净利润1.34亿元[10] - 深圳市龙华排水有限公司2022年末总资产5.71亿元，净资产4.29亿元，1 - 12月营收2.67亿元，利润总额0.19亿元，净利润0.20亿元[11] - 深圳市地铁集团2023年9月末总资产7006.31亿元，净资产3127.06亿元，1 - 9月营收89.62亿元，利润总额 - 2.97亿元，净利润 - 5.77亿元[12] 股东信息 - 深圳市投资控股有限公司持有公司37.50%股权，为控股股东[12] - 深圳高速公路集团、深圳市水务集团分别持有公司11.25%、7.50%股权，为持股5%以上股东[12] 会议与决策 - 2024年4月12日公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[17] - 保荐机构认为公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，无异议[18][19] 交易情况 - 2023年深圳市水务工程检测有限公司技术服务预计120万元，实际发生0万元，差异 - 100%[5] - 2023年深圳市投资控股有限公司接受劳务预计160万元，实际发生87.93万元，差异 - 45.04%[5] - 2023年深圳市水务（集团）有限公司提供劳务预计2000万元，实际发生1634.18万元，差异 - 18.29%[6]

业绩总结 - 2023年度净利润为-29,664,846.73元[1] - 截至2023年底可供股东分配利润198,258,268.85元[1] 利润分配 - 2023年拟不进行分红、转增股本[2] - 留存利润滚存至下一年度[5] 方案审议 - 董事会、监事会同意方案并提交股东大会审议[7][9] - 方案需股东大会通过方可实施[10]

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2023年12月31日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-015 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 深圳市水务规划设计院股份有限公司 （一）应收票据 1.应收票据的减值准备确定方法 公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合： 2023年度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产和其 他应收款 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》[2][4] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更符合规定，不损害公司及中小股东利益[7] 数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年末增加2,981,537.95元[7] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年末增加2,981,537.95元[7] 影响说明 - 会计政策变更对财务、经营和现金流无重大影响[2]

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》《2023年年度 报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会审议认为：《2023年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2023年度 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出，并于2024年4月17日以通讯 ...