公司基本信息 - 公司股票代码为301019，股票简称为宁波色母[7] - 公司注册地址为浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号，办公地址相同[8] - 公司网址为http://www.muli.com.cn/，电子信箱为nbsml@muli.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为陈科举、陈帆[8] - 公司保荐机构为深圳市红岭中路1012号国信证券股份有限公司，持续督导期间为2021-06-28至2024-12-31[9] 财务表现 - 公司营业收入在2023年为464,145,484元，比2022年下降2.78%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为100,471,570.66元，比2022年下降1.47%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,608,736.7元，比2022年下降13.30%[11] - 公司经营活动产生的净利润为81,821,296.0元，比2022年下降33.80%[12] - 公司现金流量净额较上年同期增长18.00%[13] - 公司基本每股收益较上年同期增长1.19%至0.85元/股[13] - 公司稀释每股收益较上年同期增长1.19%至0.85元/股[13] - 公司资产总额较上年末增长7.06%至1,102,258,07元[13] - 公司股东的净资产较上年同期增长5.17%至0.59元[14] 产品与市场 - 公司是国内最早从事色母粒研发和生产的单位之一，已成为国内领先的塑料色母粒供应商[22] - 公司的色母粒产品市场占有率相对较大，其中塑料彩色母粒市场占有率为国内第一[22] - 公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，产品广泛应用于多个领域[23] - 公司加大研发投入和技术创新，持续不断优化生产工艺，部分产品性能达到或超过国际领先企业同类产品[23] 研发与创新 - 公司已获得11项独立自主知识产权的发明专利，正在申请6项[34] - 公司正在开发聚酰胺超细纤维色母粒，具有高浓度、高黑度和优良分散的特点，可广泛应用于聚酰胺超细纤维着色领域[58] - 公司正在研究开发碳中和母粒，可在一定程度上阻碍EVA的水解，有效抑制光伏组件的电势衰减[62] - 公司正在研究开发黑色光伏背板膜，具有高反射率和耐高温等特点，可提高光电转化效率和光伏使用寿命[62] 员工与管理 - 公司加强人才引进和培养，建立有效的员工培训和绩效考核机制，引进1名财务专业人员和1名博士后[35] - 公司研发人员数量在2023年增加至38人，占比达到12.90%，较上一年增长8.57%[71] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括洪寅离任副总经理，朱锡华聘任副总经理[135] 资金运作 - 公司募集资金总额为57,880万元，净额为51,054.96万元，累计使用募集资金总额为5,344.71万元[79] - 公司尚未使用的募集资金总额为34,091.19万元，其中暂时闲置募集资金投资理财产品的累计金额为21,164.43万元[80] - 公司募集资金承诺项目包括年产2万吨中高端色母粒项目、年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目和研发中心升级项目[82][83][84] 社会责任 - 公司在社会责任方面始终将依法经营作为基本原则，注重企业利益与社会效益的均衡发展，不断完善并深化社会责任理念[174] - 公司建立了健全的劳动保障、薪酬福利制度，关爱员工，保障员工合法权益，公司工会保障员工权益，创造“大家庭的生活氛围”[176] - 公司与供应商、客户建立良好关系，严格履行购销合同，按时付款，不谋求损害对方利益的盈利行为，确保客户权益[177]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （包建亚） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4 月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、 财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席 财务官、执行董事、顾问。现任宁波德昌电机股份有限公司独立董事、宁波水表 （集团）股份有限公司、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法 》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督 职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况 、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查， 在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司第二 届监事会全体监事在任期内忠实、勤勉地履行义务与职责。公司监事会2023年度工 作情况具体如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告 期内，公司监事会共召开6次会议，共审议通过了18项议案。情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023/3/10 | 1、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变 | | 四次会议 | | 更实施方式并延期的议案 | | 第二届监事会 | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价28.94元，募集资金总额57880万元，净额51054.96万元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金5344.71万元[11] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1131.78万元[14] - 2021 - 2023年公司三次使用超募资金各2720万元永久性补充流动资金[17,19] - 截至2023年12月31日，超募资金余额为1204.20万元（含利息）[19] - 2023年度公司募集资金总额为51054.96万元，本年度投入募集资金总额为5344.71万元[29] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，各专户合计余额53539万元[4] - 2022年12月31日募集资金余额38601.58万元，2023年使用5344.71万元，收益834.32万元，应结余34091.19万元，实际结余12926.76万元[6] - 截至2023年12月31日，各银行活期募集资金专户合计余额12926.76万元[10] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金34091.19万元，其中购买结构性存款12000万元，购买通知存款9164.43万元，存放在募集资金专户12926.76万元[20] 募投项目情况 - 2023年部分募投项目增加滁州子公司为实施主体，增加安徽滁州为实施地点，实施方式变更，预定可使用状态时间延期至2025年6月23日[12][13] - 2023年公司将“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项，剩余7652.57万元留存专户[16] - 年产2万吨中高端色母粒项目截至期末累计投入2975.71万元，投资进度为12.70%[29] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目截至期末累计投入2074.89万元，投资进度为21.94%，本年度实现效益264.91万元[29] - 研发中心升级项目截至期末累计投入585.70万元，投资进度为15.02%[29] - 补充流动资金项目累计投入5200万元，投资进度为100.00%[29] - 年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月23日[1] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目于2023年6月投产，前期产能未完全释放未达预期收益[1] - 2023年公司对年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目增加滁州子公司为实施主体，增加安徽省滁州市为实施地点[1] - 2023年公司对年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目实施方式由拆建部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设[1] 资金管理与协议 - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2023年公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2021年7月公司等与多家银行签《募集资金三方监管协议》，2023年7月签《募集资金四方监管协议》[9] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[29]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，在 2023 年度任职期间严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年修订）等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 于卫星，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1999 年 4 月，任宁波市高压氧舱厂总师助理；1999 年 5 月至 2005 年 10 月，任宁波市包装技术协会副秘书长；2005 年 11 月至 2008 年 6 月，任宁波 市包装技术协会副秘书长、宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、总经 理；2008 年 7 月至今，任宁波市塑料行业协会秘书长、宁波海曙科星企业文化 咨询有限公司执行董事、总经理，宁波海曙嘉捷文化传播有限公司执行董事、总 经理。现任宁波市塑料行 ...

宁波色母粒股份有限公司董事会 宁波色母粒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、于卫星的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

募集资金情况 - 公司获准公开发行2000.00万股，发行价28.94元/股，募集资金总额57880.00万元，净额51054.96万元[2] - 2023年度募集资金总额51054.96万元，本年度投入5344.71万元，累计投入18996.30万元[25] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行宁波鄞州支行专户余额23427.88万元[3] - 截至2023年12月31日，杭州银行股份有限公司宁波分行超募资金项目专户余额11554.75万元[4] - 截至2023年12月31日，中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行专户余额9456.37万元[4] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金34091.19万元，实际结余12926.76万元[5] 资金使用情况 - 2023年使用募集资金5344.71万元，募投项目投入2624.71万元，补充流动资金2720.00万元[5][11] - 2023年公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，截至2023年12月31日未使用募集资金34091.19万元[18] - 2021 - 2023年公司三次使用超募资金各2720万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日超募资金余额1204.20万元[17][26] 项目进展情况 - 年产2万吨中高端色母粒项目截至期末累计投入2975.71万元，投资进度12.70%[25] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目截至期末累计投入2074.89万元，投资进度21.94%，本年度实现效益264.91万元[25] - 研发中心升级项目截至期末累计投入585.70万元，投资进度15.02%[25] - 补充流动资金项目截至期末累计投入5200.00万元，投资进度100.00%[25] - 超募资金投向补充流动资金项目截至期末累计投入8160.00万元，投资进度90.00%[25] 项目变更情况 - 2023年部分募投项目增加实施主体、地点，变更实施方式并延期至2025年6月23日[12] - “年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”预定可使用状态日期延期至2025年6月23日[26] - “年产2万吨中高端色母粒项目”增加滁州子公司为实施主体和安徽省滁州市为实施地点[26] - “年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”实施方式由拆建旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设[26] 项目结项情况 - 2023年6月26日公司将“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项，剩余募集资金7652.57万元留存专户[15][16] 收益情况 - 2023年收益总额为834.32万元，其中结构性存款收益471.54万元，通知存款利息336.96万元[5]

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[1] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额为461400万元[1] - 2022年度立信审计业务收入为340800万元[1] - 2022年度立信证券业务收入为151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户家数为671家[1] 业务安排 - 2024年1月15日审计委员会进行审前沟通[3] - 2024年3月18日沟通3家客户应收账款风险等事项[3] - 2024年4月2日审计委员会进行审后沟通[3]

宁波色母粒股份有限公司 2023年度总经理工作报告 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做了科学的分析，带领公司全体员工共同努 力，各项工作稳中有进，内部管理水平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2023年度总经理工作报告，请各位董事予以审议： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年面对经济下行、原材料供应不稳定等严峻挑战，宁波色母粒股份有限公司（以下 简称"公司"）管理团队和全体员工在董事会的带领下，持续技术创新、有效落实生产、积 极开拓市场，努力完成期初制定的各项指标任务，公司经营呈现良性发展趋势。公司实现营 业收入451,229,122.44元，同比减少2.78%；归属于公司股东的净利润为101,942,009.14元， 同比增加1.47%。 截至2023年12月31日，公司资产总额1,180,093,245.30元，较上年末增长7.06%；归属于 公司股东的所有者权益为1,097,740,880.59元，较上年增长5.1 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为宁波 色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51 ...