宁波色母粒股份有限公司 募集资金专项管理制度 宁波色母粒股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用 项目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董 ...

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[10] - 监事提议临时会议，书面提议提交后三日内办公室发通知[15] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发[19] 监事会会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[26] - 决议需全体监事过半数同意[30] 监事会人员设置 - 设主席一名，由全体监事过半数选举产生[4] - 主席召集主持会议，不能履职时半数以上监事推举一人主持[17] 监事会日常事务 - 办公室负责日常事务，主席兼任负责人[8] 其他规定 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[30] - 会议资料保存期限为十年以上[43]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 被中国证监会市场禁入期限未届满等不得担任[5][6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] 聘任流程 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[17] - 有关会议召开五日前将材料报送交易所[18] - 交易所五日内未异议，董事会可聘任[19] 职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 董事会决定报酬、奖惩和考核事项[26] - 任职期间应参加交易所后续培训[24] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责[17][23] - 代行后六个月内完成聘任工作[17] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[21] - 秘书出现特定情形公司应一个月内解聘[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-054 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会 出具了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循六项原则[3][4] - 公司建立与实施有效内部控制包括基本要素[4] 内部控制制度内容 - 内部控制制度涵盖营运活动环节[7] - 内部控制制度包括印章、预算管理等内容[8] - 计算机信息系统内控包括安全管理制度及控制活动[8] 风险评估与绩效考评 - 公司完善风险评估体系，监控经营、财务等风险[8] - 公司建立和实施绩效考评制度，考评结果用于薪酬及职务调整[8] 子公司管理控制 - 公司对控股子公司管理控制包括督导建立经营计划等活动[9] - 控股子公司应履行重大事项报告机制并报送重要文件[9] - 公司财务部门定期分析控股子公司月度报告[10] 特定事项内控制度 - 公司应制定关联交易、募集资金使用等相关内控制度[12][16][19][23] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[14] - 公司按项目预算投入募集资金项目，跟踪监督并定期报告[16][17] - 变更募集资金用途或投资方式需董事会审议、股东会审批[17] - 公司每个会计年度结束后核查并披露募集资金项目进展[17] - 公司对外担保遵循原则，控制担保风险[19] - 公司与有关企业互为担保额度应相当，为股东等担保有规定[19][20] - 独立董事审议对外担保事项发表意见，必要时核查[20] - 公司指派专人关注被担保人情况，异常及时报告[21] - 控股子公司对外担保比照规定执行[24] - 公司重大投资由董事会或股东会审批，指定部门研究评估并监督[24] - 公司进行衍生产品投资需制定措施，限定规模[24] - 公司委托理财选合格机构，董事会指派专人跟踪资金[25] 信息披露与投资者关系 - 公司按规定制定信息披露内控制度，明确范围和流程[27] - 可能影响股价信息责任人及时报告，相关人员有保密义务[28] - 公司规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[28] 内部审计与评价 - 公司内部审计部门定期检查内控缺陷，形成报告通报董事会[30] - 董事会或审计委员会出具年度内控自我评价报告，含七方面内容[31][34] - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露内控自我评价报告[31] - 内部检查工作资料保存不少于十年[31]

宁波色母粒股份有限公司 《公司章程》修订对照表 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订。 具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 12000 万元。 | 16799.9995 万元。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担 | ...

募集资金情况 - 公司获准公开发行2000.00万股，发行价格28.94元/股，募集资金总额57,880.00万元，净额51,054.96万元[2] - 2024年上半年公司募集资金总额51054.96万元，报告期内投入4153万元，累计投入23149.3万元[26] - 截至2024年6月30日，7个募集资金专户余额合计117,995,883.28元[10] - 截至2024年6月30日，使用未使用募集资金购买理财产品、结构性存款余额合计185,000,000元[11] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金30299.59万元，其中18200万元买结构性存款，300万元买通知存款，11799.59万元存专户[19] 项目资金使用及进度 - “年产2万吨中高端色母粒项目”截至期末累计投入7062.34万元，投资进度30.15%，预计2025.6.23达预定可使用状态[26] - “年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”截至期末累计投入2074.90万元，投资进度21.94%，2023.12.23达预定可使用状态，本年度实现效益309.16万元[26] - “研发中心升级项目”截至期末累计投入652.06万元，投资进度16.72%，预计2025.6.23达预定可使用状态[26] - “补充流动资金项目”累计投入5200万元，投资进度100%[26] 资金管理与调整 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1131.78万元[14] - “年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项，剩余募集资金7731.63万元（含利息）留存专户[16] - 公司三次使用超募资金各2720万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日超募资金余额为1226.39万元（含利息）[17] - 公司可使用不超过3.5亿元闲置募集资金及不超过4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[18] 项目变更 - 2023年增加滁州子公司为年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目实施主体[27] - 年产2万吨中高端色母粒项目和研发中心升级项目实施方式由拆建旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设[27]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入238,352,163.56元，较上年同期增长12.64%[11] - 归属于上市公司股东的净利润47,072,024.28元，较上年同期增长4.74%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,687,675.52元，较上年同期增长3.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额29,630,112.90元，较上年同期减少28.22%[11] - 基本每股收益0.39元/股，较上年同期增长5.41%[11] - 稀释每股收益0.39元/股，较上年同期增长5.41%[11] - 加权平均净资产收益率4.33%，较上年同期增加0.12%[11] - 本报告期末总资产1,173,854,597.88元，较上年度末减少0.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,088,625,440.70元，较上年度末减少0.83%[11] - 本报告期营业收入238,352,163.56元，上年同期211,607,109.84元，同比增长12.64%[28] - 本报告期营业成本161,375,152.54元，上年同期141,221,528.38元，同比增长14.27%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,630,112.90元，上年同期41,278,599.85元，同比下降28.22%[30] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -60,588,236.45元，上年同期 -46,114,191.44元，同比下降31.39%[30] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -66,516,220.53元，上年同期 -23,399,605.77元，同比下降184.26%[30] - 本报告期末货币资金318,856,348.58元，占总资产比例27.16%，上年末414,351,925.81元，占比35.11%，比重下降7.95%[34] - 本报告期末应收账款145,965,571.91元，占总资产比例12.43%，上年末124,931,358.18元，占比10.59%，比重上升1.84%[34] - 本报告期末在建工程36,167,193.38元，占总资产比例3.08%，上年末235,849.06元，占比0.02%，比重上升3.06%[34] - 本报告期末交易性金融资产242,000,000.00元，占总资产比例20.62%，上年末388,000,000.00元，占比32.88%，比重下降12.26%[34] - 报告期投资额为100万元，上年同期投资额为1073万元，变动幅度为-90.68%[37] - 2024年上半年营业总收入238,352,163.56元，较2023年上半年的211,607,109.84元增长12.64%[119] - 2024年上半年营业总成本190,793,537.86元，较2023年上半年的166,900,085.49元增长14.31%[120] - 2024年上半年营业利润54,477,068.02元，较2023年上半年的51,581,577.17元增长5.61%[120] - 2024年上半年利润总额54,443,702.06元，较2023年上半年的51,582,245.80元增长5.55%[120] - 2024年上半年净利润47,072,024.28元，较2023年上半年的44,942,721.74元增长4.74%[121] - 2024年上半年基本每股收益0.39元，较2023年上半年的0.37元增长5.41%[121] - 2024年上半年流动负债合计71,654,130.70元，较期初的71,371,939.59元增长0.39%[118] - 2024年上半年非流动负债合计10,320,405.37元，较期初的10,883,444.01元下降5.17%[118] - 2024年上半年负债合计81,974,536.07元，较期初的82,255,383.60元下降0.34%[118] - 2024年上半年所有者权益合计1,089,551,056.77元，较期初的1,097,972,445.76元下降0.77%[118] - 2024年上半年营业利润为55171118.86元，2023年同期为51581580.09元[123] - 2024年上半年净利润为47766075.18元，2023年同期为44942724.66元[123] - 2024年上半年基本每股收益为0.40元，2023年同期为0.37元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计258290088.48元，2023年同期为246514714.36元[125] - 2024年上半年经营活动现金流出小计228659975.58元，2023年同期为205236114.51元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为29630112.90元，2023年同期为41278599.85元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计628463704.03元，2023年同期为607925853.99元[126] - 2024年上半年投资活动现金流出小计689051940.48元，2023年同期为654040045.43元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计66516220.53元，2023年同期为25864758.82元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 97473652.51元，2023年同期为 - 28227980.58元[126] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为251,013,721.54元，2023年半年度为239,790,009.31元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为30,156,301.53元，2023年半年度为41,278,602.77元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,021,560.58元，2023年半年度为 - 56,824,191.44元[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,516,220.53元，2023年半年度为 - 23,399,605.77元[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 72,380,788.01元，2023年半年度为 - 38,937,977.66元[128] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为293,345,843.34元，2023年半年度末为465,419,052.28元[128] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 9,115,439.89元[130] - 2024年半年度综合收益总额为47,072,024.28元[130] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 8,187,464元[130] - 2024年半年度利润分配金额为 - 48,000,000元[130] - 2024年期初所有者权益合计为10.9797244576亿元[135] - 2024年本期所有者权益变动金额为 - 842.138899万元[136] - 2024年综合收益总额为4776.607518万元[136] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 818.746417万元[136] - 2024年利润分配金额为 - 4800万元[136] - 2024年期末所有者权益合计为10.8955105677亿元[137] - 2023年末所有者权益合计为10.4379957183亿元[138] - 2023年本期所有者权益变动金额为 - 305.727534万元[138] - 2023年综合收益总额为4494.272466万元[138] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-4800万元[139] - 期末货币资金为318,856,348.58元，期初为414,351,925.81元[114] - 期末交易性金融资产为242,000,000.00元，期初为388,000,000.00元[114] - 期末应收票据为39,527,479.41元，期初为46,596,572.13元[114] - 期末应收账款为145,965,571.91元，期初为124,931,358.18元[114] - 期末存货为78,521,885.82元，期初为62,667,893.25元[114] - 期末流动资产合计为857,675,231.25元，期初为1,067,019,610.24元[114] - 公司非流动资产合计从期初的113,073,635.06元增长至期末的316,179,366.63元，增幅约180%[115] - 公司资产总计从期初的1,180,093,245.30元降至期末的1,173,854,597.88元，降幅约0.53%[115] - 公司流动负债合计从期初的71,468,920.70元增长至期末的74,908,751.81元，增幅约4.81%[116] - 公司负债合计从期初的82,352,364.71元增长至期末的85,229,157.18元，增幅约3.49%[116] - 公司归属于母公司所有者权益合计从期初的1,097,740,880.59元降至期末的1,088,625,440.70元，降幅约0.83%[116] - 母公司流动资产合计从期初的1,028,329,415.86元降至期末的840,849,104.51元，降幅约18.23%[117] - 母公司非流动资产合计从期初的151,898,413.50元增长至期末的330,676,488.33元，增幅约117.7%[117] - 母公司资产总计从期初的1,180,227,829.36元降至期末的1,171,525,592.84元，降幅约0.74%[117] - 公司应付票据从期初的23,128,602.79元增长至期末的28,558,422.31元，增幅约23.48%[115] - 公司应付账款从期初的6,282,304.93元增长至期末的19,945,782.15元，增幅约217.5%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 色母粒产品营业收入22,775.87万元，营业成本15,322.87万元，毛利率32.72%，营收同比增长13.02%，成本同比增长15.43%，毛利率同比下降1.41%[31] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为111,979.61元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,457,458.64元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为5,974,926.25元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收支为 -33,365.96元[16] - 所得税影响额为1,126,649.78元[16] - 非经常性损益合计为6,384,348.76元[16] 产品成分信息 - 白色母粒制品钛白粉含量约为40%-70%[20] - 黑色母粒制品炭黑含量约为10%-50%[20] 公司业务概况 - 公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，报告期内主要业务未发生变化[19] - 公司采用“订单式采购和备货式采购”相结合的采购模式，产品采取“订单式”生产模式[21] - 公司产品