江苏扬电科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司开展的外汇套期保值业务。公司 控股子公司进行外汇套期保值业务视同本公司进行外汇套期保值业务，适用本制 度。 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，控 股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值业务除应遵守国家相关法律、行政法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"新型高效节能输配电设备数字化 建设项目"、"储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目"预计达到可使 用状态的日期延期两年。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大议审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集 资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日公司收到主承销商海通证券汇 缴的募集资金509,999,993.10元,扣除承销和保荐费用5,000,000.00元后合计人民币 504,999,993.10元。另扣除各项发行费 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-049 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席 茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律 ...

外汇套期保值业务 - 交易金额不超4000万元人民币或等值货币[2] - 保证金和权利金上限不超交易金额10%[2] - 交易币种含美元、港币、欧元等[4] - 交易品种有远期结售汇等或其组合[5] - 交易对手为有资质无关联金融机构[6] 业务其他信息 - 额度有效期12个月，资金可循环使用[7] - 资金来源为自有及合法筹集资金[8] - 业务存在多种风险，将采取风控措施[9][10][11] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][17]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-50 江苏扬电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及控 股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 4000万元人民币或其他等值货 币金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、本事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次 会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 交易违约、政策、操作等风险，敬请投资者 ...

截至2024年9月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用情况具体如下： 海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集 资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日公司收到主承销商海通证券汇 缴 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.33亿元，同比增长103.01%；年初至报告期末营业收入8.93亿元，同比增长193.16%[2] - 2024年1 - 9月营业总收入8.93亿元，较2023年1 - 9月增长193.16%[6] - 营业总收入达8.93亿元，较上期3.05亿元增长193%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1326.45万元，同比增长108.41%；年初至报告期末为5360.14万元，同比增长1829.06%[2] - 公司2024年第三季度净利润为53,444,016.83元，上年同期为2,778,619.32元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0943元/股，同比增长98.79%；年初至报告期末为0.3799元/股，同比增长1580.97%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3799元，上年同期为0.0226元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产16.37亿元，较上年度末增长16.94%；归属于上市公司股东的所有者权益11.35亿元，较上年度末增长0.81%[2] - 2024年9月30日货币资金1.73亿元，较2023年12月31日减少48.25%；应收账款6.10亿元，较2023年12月31日增长40.76%[6] - 公司2024年第三季度末资产总计16.37亿元，较期初13.99亿元增长17%[11][12][13] - 货币资金期末余额1.73亿元，较期初3.33亿元减少48%[11] - 交易性金融资产期末余额1.4亿元，期初为0[11] - 应收账款期末余额6.10亿元，较期初4.34亿元增长41%[11] 成本费用相关 - 2024年1 - 9月营业成本7.68亿元，较2023年1 - 9月增长191.86%[6] - 营业总成本为8.27亿元，较上期2.97亿元增长179%[14] - 2024年1 - 9月研发费用1851.76万元，较2023年1 - 9月增长87.43%；财务费用 -105.56万元，较2023年1 - 9月下降148.76%[7] 利润相关 - 2024年1 - 9月利润总额6223.60万元，较2023年1 - 9月增长2545.94%[7] - 公司2024年第三季度营业利润为62,252,235.64元，上年同期为2,816,864.70元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3137.36万元，同比减少47.97%[2] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为484,925,412.38元，上年同期为124,982,288.65元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为493,771,267.16元，上年同期为153,999,660.69元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为525,144,892.40元，上年同期为175,202,635.36元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -31,373,625.24元，上年同期为 -21,202,974.67元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为441,388,040.61元，上年同期为45,000.00元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为39,159,007.46元，上年同期为423,086,173.64元[17] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为170,625,002.81元，上年同期为371,482,358.51元[17] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助84.24万元，年初至报告期期末为89.98万元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为16,472名[8] 股东持股比例及数量相关 - 程俊明持股比例26.82%，持股数量38,220,000股[8] - 赵恒龙持股比例8.93%，持股数量12,720,200股[8] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例3.51%，持股数量5,000,000股[8] - 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划持股比例3.48%，持股数量4,952,090股[8] - 泰州扬源企业管理中心（有限合伙）持股比例2.95%，持股数量4,200,000股[8] 限售股相关 - 程俊明期末限售股数为28,665,000股，限售原因为高管锁定股[10] - 泰州扬源企业管理中心（有限合伙）期初限售股数4,200,000股，本期全部解除限售[10] - 徐洪期初限售股数1,464,128股，本期全部解除限售[10] - 限售股份期初总数67,310,190股，本期解除限售67,310,190股，本期增加28,665,000股，期末总数28,665,000股[10] 短期借款及应付票据相关 - 短期借款期末余额2.88亿元，较期初1.45亿元增长99%[12] - 应付票据期末余额6400万元，较期初100万元增长6300%[12] 其他收益及信用减值损失相关 - 其他收益为709.09万元，较上期143.51万元增长394%[14] - 信用减值损失为886.18万元，较上期541.55万元增长64%[14]

合同信息 - 公司与客户签10326.31万元变压器采购合同[5] - 合同标的为配电变压器[5] - 此为美洲配电变压器首次单批次超万台合同[5] 影响与风险 - 合同履行对2024年业绩有积极影响[5] - 履行存在宏观环境等风险[6]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐机构发表专项意见5次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为0次[3] - 保荐机构对上市公司培训次数为0次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 保荐工作未发现公司问题[5] - 无监管措施事项[7]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超27元/股[1] - 实际回购时间为2024年2月26日至9月5日[2] 回购结果 - 累计回购1804360股，占总股本1.27%[2] - 成交最高价18.79元/股，最低价14.90元/股[2] - 支付资金总额3018.18万元[2] 其他要点 - 回购用于员工持股或激励，3年未用则注销[8][9] - 回购对经营无重大影响，不影响上市地位[5] - 回购期间相关主体无买卖公司股票情况[6]