证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-026 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部于 2022 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规 定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超捷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3195 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇 中国·杭州 中国注册会计师：金梅 二〇二四年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2272人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额为6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为675家[1] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 其他事项 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[3]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入492,990,806.17元，同比增长4.96%[2] - 2023年度公司利润总额20,811,031.51元，同比减少70.53%[2] - 2023年度公司归属于普通股股东的净利润23,579,239.03元，同比减少62.04%[2] 资产与负债 - 2023年末公司资产总额1,141,448,257.94元，较2022年末增长0.56%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产795,797,574.51元，较2022年末减少1.89%[5] - 2023年末货币资金28,512,442.66元，较期初减少49.83%[7] - 2023年末短期借款90,085,466.47元，较期初增长63.65%[10] - 2023年末合同负债1,010,287.02元，较期初增长81.55%[10] - 2023年末应交税费3,203,909.48元，较期初减少42.13%[10] - 2023年末少数股东权益36,285,033.75元，较期初减少36.11%[10] 费用与收益 - 研发费用为32343815.67元，较上期增长44.42%[16] - 财务费用为2843078.24元，较上期增长229.95%[16] - 其他收益为10474381.98元，较上期增长197.76%[16] - 营业利润为21197441.18元，较上期下降70.07%[16] - 净利润为14838651.66元，较上期下降76.75%[16] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为46887613.74元，较上年同期增加781.48%[20] - 投资活动现金流量净额为 - 82188440.26元，较上年同期减少340.84%[20] - 筹资活动现金流量净额为6496457.94元，较上年同期减少74.40%[20] 其他情况 - 销售费用本期增长48.35%，因开拓业务增加销售人员[16] - 信用减值损失本期减少76.21%，因上期期末应收账款增幅大计提坏账多[17]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | ...

关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：超捷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 联系电话：021-68826021 | | | | | 保荐代表人姓名：王小江 联系电话：021-68826021 | | | | | 现场检查人员姓名：付海光、倪晓旭 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024.4.7-2024.4.10 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1） 核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2） 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3） 对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4） 核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5） 查看公司主要经营、管理场所； | | ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 二、培训效果概况 深刻的理解和认识，上市公司日常经营的重大事项所应关注的问题、应履行的 程序、应披露的内容等也更为明确，本次培训达到预期效果。 1 | 培训时间 | 2024年4月7日 | | --- | --- | | 培训地点 | 超捷股份会议室 | | 培训主题 | 董监高履职规范和信披要求、重要修订制度的培训 | | 培训讲师 | 付海光 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员、其他 | 一、培训主要内容 保荐机构在本次培训中全面介绍了创业板上市公司规范运作的要点以及规 范治理过程中的注意事项，包括信息披露主要内容、信披基本原则、信息披露 义务人、董监高履职规范、董监高注意事项、对外交流合规要求、监管态势及 影响。梳理了上市公司独立董事新规、董监高减持规定、再融资最新变化政策。 实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求超捷股份参 与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训后，保荐机构向超捷股份提供 了讲义课件及相关学习资料以供自学。 （以下无正文） 公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-015 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事宋述省先生、董事及高级管理人员义勤峰先生、高级管理人员李新 安先生和李红涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | 间内 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李新安 | 集中竞价 | 本次减持计划期 | 31.3837 | 38,000 | 0.0364 | 0.0367 | | | | 间内 | | | | | | 李红涛 | 集中竞价 | 本次减持计划期 | 30.7936 | 25,500 | 0.0244 | 0.0246 | | | | 间内 | | | | | 注：（1）减持股份来源系本次减持人员 2022 年限制性股票激励计划取得的股份； （2）表中合计数与各明细数直接相加之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所 致。 二、本次减持前后持 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-013 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年3月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-012）。 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00； 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月1日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1 日上午9:1 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...