证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 23,528,651. ...

会合01表 第 1 页 共 8 页 合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 | 编制单位:超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | | --- | | 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 62,632,651.11 | 28,512,442.66 | 短期借款 | 19 | 138,112,851.40 | 90,085,466.47 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 108,531,703.07 | 206,223,711.06 | 交易性金融负债 | | | | | 衍 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | ...

市场扩张和并购 - 公司2022年以12244.5925万元向成都新月增资并受让股权，取得52%股权[2] 业绩总结 - 成都新月2022 - 2024年承诺净利润分别为2144万、3277万、5180万元[4] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为 - 444.99万、 - 2149.27万、 - 2732.57万元[6][7][9] 业绩补偿 - 杨明清2022 - 2024年分别转让股权、现金补偿2485.44万等[6][7][9] - 杨明清应15日内补偿，逾期罚息，超30日违约[12] - 董事会、监事会认为补偿方案合规，不损股东利益[13][14] - 业绩承诺人支付补偿款有不确定性[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵鹏飞、左敦稳独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 评估日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月22日[2]

2024年情况 - 监事会召开7次监事会议[2] - 监事会出席股东大会、列席董事会[4] - 公司决策合规、内控完善、财务状况良好[5][6] - 无违规担保和内幕交易[7][11] - 内部控制在重大方面有效[9] 2025年计划 - 监督检查董事会和高管经营行为[12] - 加强落实监督职能，参与财务审计[13]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年 首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-01 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年度报告工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 ...

人员情况 - 公司共有1151名员工，硕士及以上学历5人，本科生145人，大专生253人[6] 项目建设 - 子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司投资建设2202KW太阳能光伏发电站，年发电量2158.774MWh，减少碳排放1518.69751tCO₂[9] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 纳入评价范围的主要单位包括超捷股份及多家子公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、内部审计等[5] - 重点关注的高风险领域包括应收账款信用风险、财务报告等[5] - 公司制定交易授权、责任分工等六项内部控制制度[11][12] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报影响划分一般、重要、重大缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额和抽样测试缺陷数比例或未执行控制点比例划分一般、重要、重大缺陷标准[13] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项[15] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控自评报告公允反映制度运行情况[16]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解超捷股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2025〕6203 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...