南京商络电子股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品审议批准情况 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十五次会议及 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东会审议通过的《关于 开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营需要， 为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增 强财务稳健性，同意公司及子公司 2024 年度开展总额不超过 2 亿美元或等值其 他货币的外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇 管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交 易。开展外汇套期保值业务额度的有效期自公司 2023 年年度股 ...

关于商络电子 | 关于商络电子 | 03 | | --- | --- | | 1.1. 发展历程 | 05 | | 1.2. 企业文化 | 07 | | 1.3. 荣誉与认可 | 10 | | 1.4. 环境、社会及公司治理 | 11 | 稳健治理 | 2.1. 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 2.2. 风险防控 | 19 | | 2.3. 商业道德 | 20 | | 2.4. 税务实践 | 22 | 高效运营 | 3.1. 合作伙伴 | 27 | | --- | --- | | 3.2. 网络及信息安全 | 30 | | 3.3. 绿色运营 | 32 | 目 录 CONTENTS 携手共赢 | 4.1. 人才吸引与留任 | 37 | | --- | --- | | 4.2. 人才发展 | 43 | | 4.3. 慈善公益 | 45 | 附录 | GRI 可持续发展报告标准 | 47 | | --- | --- | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 17 号——可持续发展报告》对标索引 | 51 | | 报告编制说明 | 54 | 稳健治理 2.1. 公司治理 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对 商络电子在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元，共募集 资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次 ...

南京商络电子股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的可行性分析报告 （三）资金来源 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等。 （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额不超过 2 亿美元的外汇套期保值 业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿美元或等值其他货币， 在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 一、开展外汇套期保值业务的目的 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇套期 保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司进出 口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力， 增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （ ...

南京商络电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 薪酬等委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] 财务与业务合规 - 2024年用部分闲置自有资金现金管理[5] - 2024年公司及子公司未对合并报表外公司担保[7] - 2024年除董监高薪酬外无重大关联交易[8] - 2024年无违规关联交易等业务情况[15][16] 内部控制 - 内控评价基准日无财务及非财务内控重大缺陷[10][12] - 2024年保荐人核查内控，认为制度符合要求[13][14]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超2亿美元或等值货币[2][6][8] - 动用保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2][6] 审批与期限 - 2025年4月18日议案经董事会和监事会审议，待股东会审议[3][8] - 交易期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，额度可循环[7][8] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 业务存在汇率波动等风险[9] 应对策略 - 研究汇率走势调整业务策略[10] - 制定内控制度，加强应收账款管理[10] 保荐意见 - 保荐人认为业务必要，制度完备，无异议[12][13]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-017 南京商络电子股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度 申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信的情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2025年度计划向 银行申请合计不超过人民币60亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额 度期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，该 授信额度在授权期限内可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、以 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-015 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沙宏志先生、董事、董事会 秘书兼财务负责人蔡立君先生、独立董事陈晓东先生、保荐代表人徐文先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dbDfucwa2s 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.14%，营收占98.75%[8] 组织架构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[11] 制度建设 - 制定一系列人力资源管理制度规范管理[13] - 建立有效风险评估机制识别应对内外部风险[15] - 建立制度涵盖企业运营各方面并细化步骤和控制点[16] - 制定制度规范采购、费用报销及付款活动[17] - 制定预算与费用报销管理规定确保经营正常运行[18] - 制定销售相关管理制度规范业务与货款回收[19] - 制定固定资产管理制度年底清查盘点[20] 缺陷划分 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、经营性税前利润潜在错报划分[28] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[34] 其他 - 使用泛微OA系统保证信息系统安全稳定运行[25] - 监事会、审计委员会、审计部负责不同层面监督工作[26] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[35]