会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议2024年10月12日邮件通知，10月17日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[4] - 表决结果3票同意，无反对、弃权、回避[5] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》2024年10月18日在巨潮资讯网披露[5]

二、董事会会议审议情况 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-106 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 17 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏， 独立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高 级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同 推举杜建峰董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司<2024 年第三 季度报告>的议案》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件， ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为25,592.87万元，同比增长42.81%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-853.86万元，同比增长89.30%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14,965.54万元，同比增长226.88%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为163,146.23万元，较上年度末增长0.90%[3] - 公司资产总计为16.32亿元，较上年同期增加0.9%[14][15] - 公司流动负债合计为3.30亿元，较上年同期增加30.3%[14][15] - 公司非流动负债合计为5.70亿元，较上年同期减少9.1%[14][15] - 公司营业总收入为6.44亿元，较上年同期增加1.2%[16] - 公司营业总成本为6.82亿元，较上年同期减少0.6%[16] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-0.85亿元，较上年同期亏损减少89.3%[17] - 公司基本每股收益为-0.0451元，较上年同期-0.4254元有所改善[17] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为673,253,298.01元[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为379,708,897.23元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为133,732,692.99元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为149,655,396.02元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-108,124,776.29元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11,923,319.15元[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为29,607,300.58元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为101,064,057.05元[18] 其他收益 - 公司2024年第三季度收到与经营相关的政府补助4,070.23万元，同比增长48.84%[7] - 公司2024年第三季度投资收益为100.08万元，主要系购买理财产品利息增加所致[7] - 公司2024年第三季度资产减值损失转回1,592.36万元，主要系存货减值转回所致[7] - 公司2024年第三季度营业外收入为794.57万元，同比增长130.37%，主要系收到政府补助增加所致[7] - 公司其他综合收益为0元，与上年同期持平[17] - 公司营业外收入为0.79亿元，较上年同期增加130.3%[17] - 公司营业外支出为0.01亿元，较上年同期减少99.1%[17] 股东情况 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为14,311人[9] - 前10名股东中,魏晓明持股比例为42.28%,持股数量为80,113,840股[9] - 正大投资股份有限公司持股比例为11.91%,持股数量为22,573,000股[9] - 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-厦门辰途创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为4.32%,持股数量为8,194,295股[9] - 北京大北农科技集团股份有限公司持股比例为1.64%,持股数量为3,105,012股[9] - 公司控股股东魏晓明先生与广州谢诺辰途股权投资管理有限公司及其控股股东广州谢诺投资集团有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系[10] - 前10名无限售流通股股东中,"田爱红"和"郭井龙"通过投资者信用证券账户分别持有本公司148,500股和574,500股[10] 其他 - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[19] - 公司第三季度报告未经审计[20]

可转债发行 - 2023年4月6日发行329万张可转换公司债券，募集3.29亿元，净额3.2395905亿元[5][6] - 初始转股价格19.43元/股，后调整为19.46元/股[6][7] 可转债现状 - 截至2024年9月30日，“晓鸣转债”剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[7] 转股相关 - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[4][6] - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[8] 价格情况 - 2024年9月26日至10月16日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[4][11] - 未来20个交易日内5个交易日股价低于16.54元/股，触发修正条款[11] 股本变化 - 公司总股本由19021.15万股减为18949.8611万股[7]

业绩总结 - 2024年9月销售鸡产品2178.60万羽，收入8080.81万元[3] - 9月鸡产品销售数量环比变动1.73%，同比变动9.22%[3] - 9月鸡产品销售收入环比变动12.99%，同比变动48.67%[3] 数据详情 - 2024年1 - 6月各月鸡产品销售数量、收入及均价[5] - 2024年9月鸡产品销售均价3.71元/羽[5]

融资情况 - 2023年4月6日发行329万张可转换公司债券，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[4][5] 转股信息 - 晓鸣转债初始转股价格从19.43元/股调为19.46元/股[8] - 2024年第三季度转股数量为0股，剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[11] 股份变动 - 回购注销712,889股限制性股票，占比0.3748%，金额838.580398万元，总股本减少[10] - 2024年第三季度限售股6467.3937万股，占比34.13%，总数1.89498938亿股[12]

可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 可转债转股相关 - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年9月25日股票触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2024年9月26日重新起算[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年9月25日召开，9名董事全部出席[3] 转股价格 - 2024年9月3 - 25日公司股票触发晓鸣转债转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为16.54元/股[4] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，下一触发期从2024年9月26日重新起算[5] 表决情况 - 关联董事PAISAN YOUNGSOMBOON、杜建峰对不修正议案回避表决[6] - 不修正议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[7]

可转债发行 - 2023年4月6日发行329万张，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[5][6] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[6][7] - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[4][6] 可转债现状 - 截至2024年6月28日，“晓鸣转债”因转股减少40张，剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[10] - 2024年9月3 - 18日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[4][12] - 未来20个交易日内5个交易日股价低于16.54元/股将触发修正条款[12] 其他 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[7]

业绩总结 - 2024年上半年晓鸣股份扣非归母净利润为 -39,559,756.58 元，较上年同期下滑 62.08%[4] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户 6 次[2] - 保荐人发表专项意见 7 次[3] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为 0 次[2] - 保荐人列席三会次数均为 0 次[3] - 保荐人现场检查次数为 0 次，拟下半年检查[3] - 保荐人向深交所报告次数为 0 次[3] - 保荐人对上市公司培训次数为 0 次，拟下半年开展[4] 监管处分 - 江苏证监局对华西证券暂停保荐业务资格 6 个月（2024.4.28 - 10.27）[9] - 深交所对华西证券六个月不接受相关文件（2024.5.14 - 11.13）[9]