深水海纳水务集团股份有限公司 募集资金管理制度 深水海纳水务集团股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 | 池州深水海纳环保有限公司 中碳华汇（深圳）环境发展 | 关联企业 | 其他应收款 | 103,156.82 | | | 103,156.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 及其附属企 业 | 有限公司 | 关联企业 | 其他应收款 | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 鱼治波 | | 本公司关键管理人 员 | 其他应收款 | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 946,375,704.42 | 247,221,761.43 | 240,516,641.20 | 953,080,824.65 | | — | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3 页 2024年半年度非经营性资 ...

独立董事任职条件 - 董事会中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，提名等委员会中独立董事担任召集人[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 近36个月内有违法犯罪或受处罚、谴责批评情况不得担任[11] - 任职资格培训不少于30课时，任职后每2年后续培训不少于30课时[11] 独立董事提名选举 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[13] - 候选人经提名委员会同意后提交董事会审议[13] - 选举时向交易所报送文件并披露信息[14] - 交易所可对不符条件候选人提异议[15] - 选举两名以上需累积投票，中小股东单独计票[15] 独立董事任期管理 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续两次未出席董事会且不委托，应解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项需过半数同意提交董事会[20] - 行使部分职权需过半数同意并披露[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[25] 审计委员会规定 - 事项需全体成员过半数同意提交董事会[27] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[27] 其他要求 - 每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录等资料保存至少十年[28] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[31] - 专门委员会开会提前三日提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[34] - 承担独立董事聘请机构及行权费用[36] - 津贴标准董事会制订，股东会通过并披露[36] - 不应从公司等取得其他利益[38] 公司信息 - 公司为深水海纳水务集团股份有限公司[43] - 制度时间为二〇二四年八月[43]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-038 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完成 的公告 持股 5%以上的股东李琴女士及其一致行动人西藏大禹投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）于 2024 年 4 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公 告》（公告编号：2024-014），披露了李琴女士及其一致行动人西藏大禹投资 有限公司（"西藏大禹"）计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 3,545,600 股 （占公司总股本比例 2%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东李琴女士及其一致行动人西藏大禹的《关 于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉公司持股 5%以上股东李琴女士及其 一致行动人西藏大禹于 2024 年 5 月 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-037 深水海纳水务集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作进展概况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日披 露了《关于签署合作框架协议的公告》（公告编号：2024-013），公司、江苏深 水水务有限公司（以下简称"江苏深水"）与泗阳县住房和城乡建设局签署了《合 作框架协议》。鉴于供水公共事业发展需要，就泗阳县住房和城乡建设局就泗阳 县城西水厂（以下简称"城西水厂"）向江苏深水趸售供水、泗阳县住房和城乡建 设局予以回购正在投资建设并运营的泗阳县二水厂事宜达成合作共识。 基于上述《合作框架协议》，江苏深水与泗阳县城乡供水有限公司（以下简 称"乙方"）于近日签订了《趸售供水协议》（以下简称"本协议"），为了有效整 合泗阳县的供水资源，提高泗阳县整体供水服务水平，保障城乡供水居民饮水质 量及泗阳县城乡经济社会发展对供水的需求，双方就城西水厂趸售供水相关事宜 协商一致。 根据《深圳证券交易所创业 ...

鱼治波先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来 影响。公司及董事会对鱼治波先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理鱼治波先生的书面辞职报告。公司副总经理鱼治波先生因个人发展原 因申请辞去公司副总经理职务，其原定高管任期至 2025 年 10 月 14 日第三届董 事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鱼治波先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。鱼治波先生辞职后不再担任公司任何职务， 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露之日，鱼治波先生直接公司股份 4,400 股，占公司总股本的 比例约 0.0025%。鱼治波先生辞去公司副总经理职务后，将持有的公司股份将严 格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定及相关承诺进行管理。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公 ...

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 深水海纳水务集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-035 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 公司董事长兼总经理李海波先生、董事兼常务副总经理肖吉成先生、副总经 理兼董事会秘书宋艳华女士、财务总监秦琴女士将出席本次说明会，具体以当 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-034 深水海纳水务集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 被担保 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次预计 | 本次预计 | 方经审 | 市公司 | | | | | 担保方 | 担保额度 | 担保额度 | 计最近 | | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | （调剂 | （调剂 | 一期资 | 经审计 | 是否关 | | | | 例 | 前）单 | 后）单 | 产负债 | 最近一 期净资 | 联担保 | | | | | 位：万元 | 位：万元 | 率 | 产比例 | | | | | | | | （%） | | | | | | | | | | （%） | | | | 江苏深水水 | 公司直 接持股 | 17,279.53 | 17,279.53 | 74.52 | 17.19 | 是 | | | ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-033 深水海纳水务集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水 务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元/股，募集资金总金额为 37,587.16 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人 民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕17544 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订 了《募集资金监 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-030 深水海纳水务集团股份有限公司 二、监事会审议议案情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高资 ...