募集资金情况 - 公司首次公开发行A股44324480股，每股发行价8.48元，募集资金总额37587.16万元，净额32055.45万元，2021年3月25日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32227.24万元，本年度使用1507.83万元，利息净额15.76万元，余额为0元[2] - 支付发行费用（不含增值税）5531.71万元，直接投入项目9191.31万元，补充营运资金21073.46万元，节余资金补充流动资金1962.46万元，利息收入扣减手续费净额171.78万元[4] 项目投入情况 - 截至2021年4月16日，公司以自筹资金4152.91万元预先投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”[9] - 2021年4月27日，公司用募集资金4152.91万元置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目累计投入6569.18万元，进度87.59%，本年度效益379.76万元[20] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目累计投入2622.13万元，进度74.85%[20][25] - 补充营运资金累计投入21073.46万元，进度100.10%[20] 项目调整与结项 - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目募集资金用途变更投入深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目[15] - 2022年8月17日，“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”结项，节余募集资金974.00万元永久补充流动资金[10] - 公司将首次公开发行股票募投项目整体结项，988.47万元节余募集资金永久补充流动资金[11] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目募集资金由18273.60万元调整为7500.00万元[22] - 补充营运资金项目募集资金由32000.00万元调整为21052.48万元[22] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目节余募集资金8974.00万元永久补充流动资金[22] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目节余募集资金988.47万元永久性补充流动资金[22] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签订监管协议[5][6] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户均已销户，合计余额为0元[7] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[18] - 公开发行实际募集资金净额32055.45万元，少于拟投入的募集资金额60408.42万元[22] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，投资项目全部完成结项[22]

业绩总结 - 2024年度按履约进度确认收入3867.33万元，占当年合并主营业务收入的10.42%[5] - 营业总收入本期为371,827,179.12元，上期为472,419,620.92元[23] - 净利润本期净亏损247,597,531.29元，上期净亏损31,840,130.37元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损247,161,227.36元，上期净亏损34,926,079.96元[23] - 基本每股收益本期为 - 1.39，上期为 - 0.20[23] 财务数据 - 货币资金期末余额为88,267,304.62元，上期期末余额为126,213,599.21元[19] - 应收账款期末余额为568,059,564.87元，上期期末余额为555,666,353.42元[19] - 流动资产期末合计913,559,070.63元，上期期末合计784,166,611.86元[19] - 固定资产期末余额为243,962,159.08元，上期期末余额为276,087,396.54元[19] - 非流动资产期末合计1,790,517,215.25元，上期期末合计1,975,660,721.03元[19] - 短期借款期末余额为258,642,864.71元，上期期末余额为270,844,858.29元[21] - 流动负债期末合计1,302,800,871.52元，上期期末合计1,026,245,238.49元[21] - 长期借款期末余额为446,611,979.11元，上期期末余额为556,129,792.90元[21] - 非流动负债期末合计624,242,142.57元，上期期末合计708,164,916.84元[21] - 负债和股东权益总计期末为2,704,076,285.88元，上期期末为2,759,827,332.89元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,735,671.30元，上期为45,446,497.21元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,470,382.59元，上期为 - 150,533,714.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,302,451.90元，上期为89,221,501.21元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,669,101.50元，上期为 - 15,528,694.93元[25] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加1户，减少0户[46] 会计政策 - 工程建造业务按履约进度在合同期内确认收入，采用投入法确定履约进度[172] - 自来水供水运营业务按应收水费月报表确认收入，污水处理运营业务根据处理量和协议价格确认收入[172] - 委托运营业务完成服务经客户确认时确认收入，管道直饮水供水运营业务按应收水费月报表确认收入[172] - PPP项目建设期间确认合同资产，运营期间按准则确认收入[173]

深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000926 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 德皓核字[2025]00000926 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称深水海纳公司）2024 年度财务报 表，包 ...

激励计划审议 - 2023年8月17日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11] - 2023年9月7日股东大会审议通过激励计划议案[12] 限制性股票作废 - 9名激励对象离职，33万股限制性股票作废[15] - 二归属期业绩未达标，63.6万股限制性股票作废[15] - 合计作废限制性股票96.6万股[16]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收31121.40万元，同比降7.94%，净利润 -190.54万元，同比升92.66%[3] - 2024年营收37182.72万元，比上年降21.29%，净利润 -24716.12万元，同比降607.67%[6] 其他 - 保荐机构查询专户1次，现场检查1次，发表意见8次，培训1次[3][4] - 保荐机构未及时审阅文件等次数均为0次[3][4] - 公司与泗阳水务存在合同纠纷，结果不确定[3] - 2024年1月2日深交所对公司出具监管函[8] - 保荐机构督导公司建章立制，公司有效执行[3] - 募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司及股东多项承诺已履行[7] - 保荐机构组织公司完善内控等制度[9]

会议决策 - 2023年9月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 同日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[8] - 2024年和2025年相关会议通过作废部分限制性股票议案[8] 股票作废 - 9名离职激励对象33万股限制性股票作废[10] - 因业绩未达目标63.6万股限制性股票作废[10] - 合计作废96.6万股限制性股票[10] 作废情况 - 本次作废已获批准授权，合法有效[9][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入37,182.72万元，上年度47,241.96万元[13] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计51.13万元，上年度155.53万元[13] - 2024年度扣除项目占营收比重0.14%，上年度0.33%[13] - 2024年度与主营业务无关其他业务收入51.13万元，上年度155.53万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额37,131.59万元，上年度47,086.43万元[14]

募集资金情况 - 2021年3月25日首次公开发行股票募集资金净额32055.45万元[13] - 截至2024年12月31日累计使用32227.24万元，本报告期使用1507.83万元，余额为0[14] - 累计变更用途的募集资金总额为3502.97万元，占比10.93%[29] 资金使用方向 - 直接投入项目9191.31万元，补充营运资金21073.46万元，节余补充流动资金1962.46万元[14] 项目投资情况 - “江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”调整后投资7500万元，累计投入6569.18万元，进度87.59%，本报告期效益379.76万元[29] - “深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”全部变更投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”[29] - “深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”调整后投资3502.97万元，本报告期投入519.37万元，累计投入2622.13万元，进度74.85%[29] - “补充营运资金”调整后投资21052.48万元，累计投入21073.46万元，进度100.10%[29] 资金管理措施 - 制定《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》[15] - 与多家银行及保荐机构签订监管协议[16] 资金置换与补充 - 2021年4月27日用4152.91万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[30] - 2022年8月17日将“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”节余974万元永久补充流动资金[20] - 2024年6月3日将首次公开发行股票募投项目节余988.47万元永久补充流动资金[21]

独立董事评估 - 公司对独立董事赖楚敏、赵振业、朱久余独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月28日[2][3]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年提名委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] - 2024年4月25日第三届董事会第九次会议审议通过关联担保等议案[10] - 2024年12月18日第三届董事会第十四次会议审议通过财务资助暨关联交易议案[10] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 2024年4月、5月同意续聘北京大华国际会计师事务所[11] - 2024年12月19日该所更名为北京德皓国际会计师事务所[12] 股权激励 - 2024年4月因激励对象离职和业绩未达标作废限制性股票119.8万股[12] 人员变动 - 2024年12月3日提名姜拥军为财务总监[13] - 2024年12月6日同意聘任姜拥军为财务总监[13] - 2024年12月9日独立董事因个人原因辞职[15]