内控缺陷情况 - 非财务报告内控重大缺陷0个、重要缺陷1个[1][10] - 不存在财务报告内控重大缺陷、重要缺陷[8] 评价范围 - 纳入评价单位资产、营收占比均为100%[3] 缺陷标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产错报划分缺陷等级[5] - 非财务报告内控按损失占利润总额比例划分缺陷等级[7] 整改情况 - 电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷已整改[11] 保荐核查 - 国投证券核查认为公司内控基本符合要求[12]

融资计划 - 拟提请2024年年度股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本总数30%，对象不超35名，以现金认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80%[3] 股票限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3] - 发行不导致公司现有控制权变化，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] 决议情况 - 决议有效期为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 小额快速融资需2024年年度股东大会特别决议审议，经审核注册后方可实施，有不确定性[8] 会议审议 - 2025年4月28日召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案[1]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议地点在深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室[3] 议案情况 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项议案[20][21] - 议案9、12为特别决议需2/3以上表决权通过[5] - 议案5、8、9属关联事项关联股东回避表决[5] 投票安排 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票有三段时间[16] - 网络投票代码为350961，简称为深水投票[15] 其他事项 - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 16:30[7] - 参会股东填登记表含持股数量[23][24] - 股东发言公司按登记统筹安排[24]

深水海纳水务集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）对深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 金香梅： 沈炳添： 吕士英： 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意北京德 皓国际对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强 调事项段中涉及事项的说明。公司监事会将督促董事会和经营管理层继续完善内部 控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 签署日期：2025年4月28日 深水海纳水务集团股份有限公司 监事会 2025 年 4月28日 （本页无正文，为《监事会关于对〈董事会关于对带强调 ...

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][8][11][12][14][15] - 两议案全体监事回避表决，直接提交股东大会[10][16] 股权相关 - 96.6万股限制性股票作废，含离职33万、业绩未达标63.6万[17] 交易与融资 - 2025年与关联方江苏德高关联交易额度不超2000万元[19] - 董事会提请授权向特定对象发股融资不超3亿且不超净资产20%[20]

会议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议3人应到实到[1] 决策事项 - 同意公司及子公司申请综合授信额度暨关联担保[1][2] - 同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[3][5] - 认为2024年度利润分配方案符合规定[6][7] - 同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[8]

会议与议案表决 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》5票赞成通过[11] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》3票赞成通过，需提交股东大会审议[12] - 独立董事每人每月1万元（税前）津贴议案4票赞成通过，需提交股东大会审议[13] - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，7票赞成通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审议[16] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》4票同意通过[17] - 公司及子公司申请不超26亿元综合授信额度议案6票赞成通过，需提交股东大会审议[18] - 《2025年第一季度报告》7票赞成通过[20] - 《2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》7票赞成通过[21] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7票赞成通过[22] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》7票赞成通过，与江苏德高关联交易额度不超2000万元[25] - 《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》7票赞成通过，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，需提交股东大会审议[26] - 《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》7票赞成通过[27][28] - 《提请召开公司2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过，定于2025年5月20日召开[29] 业绩与股份 - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[9] - 9名激励对象离职，33万股限制性股票作废，第二个归属期业绩未达标，63.6万股限制性股票作废，合计作废96.6万股[23][24]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润-2.47亿元[1] - 2024年度母公司净利润-1.46亿元[1] - 2024年度营业收入3.72亿元[4] 利润分配 - 2024年可供股东分配净利润-1.23亿元[1] - 2024年末合并未分配利润2109.6万元[1] - 2024年末母公司未分配利润-1.23亿元[1] 研发投入 - 2024年度研发投入1802.99万元[4] - 近三年累计研发投入6093.31万元[4] - 近三年研发投入占营收比4.54%[4] 平均利润 - 最近三个会计年度平均净利润-9289.38万元[4]

股票作废情况 - 2025年4月28日拟作废96.6万股已授予未归属限制性股票[2][5] - 9名激励对象离职，33万股限制性股票因不符资格被作废[6] - 第二个归属期业绩未达目标，63.6万股限制性股票被作废[6] 合规情况 - 监事会同意作废96.6万股限制性股票[9] - 律师事务所认为本次作废符合规定[10] - 独立财务顾问认为本次作废履行必要程序[11] 过往流程 - 2023年8月17日董事会和监事会审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年8月18 - 28日激励对象姓名和职务内部公示[3] - 2023年9月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.20元大幅下降至2024年的-1.39元，同比降幅达595% [1] - 每股净资产从5.67元降至4.27元，同比下降24.69% [1] - 每股未分配利润从1.51元骤降至0.12元，降幅92.05% [1] - 营业收入从4.72亿元下降至3.72亿元，同比减少21.19% [1] - 净利润从-0.35亿元恶化至-2.47亿元，同比降幅605.71% [1] - 净资产收益率从-3.42%大幅下滑至-28.03%，降幅达719.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5209.5万股，占流通股34.3%，较上期减少570.77万股 [2] - 西藏海纳博创投资控股有限公司为第一大股东，持股1916.62万股，占比12.62%，持股未变 [3] - 安义深水投资合伙企业持股1045万股，占比6.88%，持股未变 [3] - 西藏大禹投资有限公司持股973.56万股，占比6.41%，减持100.93万股 [3] - 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金减持150万股至736.39万股，占比4.85% [3] - 凌知喻、MORGAN STANLEY等四位股东新进入前十大股东 [3] - 刘金其、赣州九熹股权投资等四位股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]