收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.11亿元同比下降20.03%[3] - 前三季度营业收入2.94亿元同比增长1.67%[3] - 第三季度归母净利润297.38万元同比下降79.43%[3] - 前三季度归母净利润2254.77万元同比下降26.46%[3] - 净利润同比下降26.5%至2254.77万元，上年同期为3065.90万元[24] - 营业利润同比下降40.4%至2116.34万元，上年同期为3551.11万元[24] - 营业收入增长482万元至2.94亿元，增幅1.7%[22] - 基本每股收益0.10元，同比下降41.2%[25] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增至19,584,841.95元，同比增长48.90%，主要因工资及折旧增加[10] - 财务费用为-6,377,924.02元，同比下降91.44%，主要因利息收入增加[10] - 研发费用增长210万元至1318万元，增幅19.0%[22] - 财务费用净收益增加305万元至638万元，增幅91.4%[22] - 信用减值损失338.03万元，同比改善51.9%[24] - 支付的各项税费1598.15万元，同比下降18.1%[28] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-4801.03万元同比下降283.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,010,284.38元，同比下降283.75%，主要因购买商品及支付其他现金增加[10] - 经营活动现金流量净额为-4801.03万元，同比恶化283.7%[27][28] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,701,039.08元，同比下降3662.59%，主要因购建固定资产及投资支付现金增加[10] - 投资活动现金流量净额为-1.50亿元，主要因购建长期资产4081.12万元及投资支付2.10亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为227,119,123.57元，同比增长8911.18%，主要因募集资金到账[10] - 筹资活动现金流量净额2.27亿元，主要来自吸收投资收到的2.36亿元[29] - 销售商品收到现金2.89亿元，同比增长22.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额3.08亿元，较期初增长10.7%[29] 资产和负债变动 - 总资产9.95亿元较年初增长35.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益7.72亿元较年初增长45.35%[4] - 货币资金3.95亿元较年初增长41.84%主要因募集资金到账[9] - 存货1.09亿元较年初增长47.73%因在手订单充足[9] - 合同负债7744.41万元较年初增长95.55%因预收货款增加[9] - 其他流动负债大幅增加至12,045,195.57元，同比增长637.73%，主要因预收货款增加[10] - 实收资本（股本）增至240,146,000.00元，同比增长33.34%，主要因公司首次发行股票[10] - 资本公积增至253,405,494.27元，同比增长162.73%，主要因公司首次发行股票溢价[10] - 公司总资产从7.35亿元增长至9.95亿元，增幅35.3%[19][20][21] - 货币资金增加1.17亿元至3.95亿元，增幅41.9%[19] - 应收账款增加2180万元至2.58亿元，增幅9.2%[19] - 存货增加3526万元至1.09亿元，增幅47.7%[19] - 合同负债增加3784万元至7744万元，增幅95.6%[20] - 股本从1.80亿股增加至2.40亿股，增幅33.3%[21] - 资本公积从9645万元增加至2.53亿元，增幅162.7%[21] 其他重要财务事项 - 营业外收入大幅增至7,061,970.57元，同比增长9988.53%，主要因政府补助上市奖励[10] - 使用权资产增加334,717.53元[33] - 非流动资产合计增加334,717.53元至77,253,828.07元[33] - 资产总计增加334,717.53元至735,708,787.83元[33] - 租赁负债增加334,717.53元[34] - 非流动负债合计增加334,717.53元至2,502,098.51元[34] - 负债合计增加334,717.53元至204,242,413.18元[34] - 负债和所有者权益总计增加334,717.53元至735,708,787.83元[34] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[35] - 新租赁准则导致使用权资产和租赁负债各确认334,717.53元[35] 公司股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,599人[12] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.82亿元，同比增长21.81%[21] - 营业收入同比增长21.81%至1.8245亿元[50] - 营业总收入同比增长21.8%至1.82亿元（2020年同期：1.50亿元）[146] - 归属于上市公司股东的净利润为1957.40万元，同比增长20.82%[21] - 净利润同比增长20.8%至1957万元（2020年同期：1620万元）[147] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1279.18万元，同比下降20.41%[21] - 基本每股收益为0.09元/股，与上年同期持平[21] - 加权平均净资产收益率为2.71%，同比下降0.64个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.66%至1.3352亿元[50] - 营业成本同比增长27.7%至1.34亿元（2020年同期：1.05亿元）[146] - 研发投入同比增长42.79%至805.8万元[51] - 研发费用同比增长42.8%至806万元（2020年同期：564万元）[147] - 管理费用同比增长55.11%至1274.9万元[51] - 所得税费用同比增长51.86%至400.2万元[51] - 销售费用基本持平为1435万元（2020年同期：1442万元）[147] - 财务费用为-408万元，主要受利息收入456万元驱动[147] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1393.30万元，同比增长789.67%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长789.67%至1393.3万元[51] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善至1993万元（2020年同期：1489万元）[149] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1393.3万元，相比上期的156.61万元增长789.5%[151] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降2827.51%至-5508.95万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5508.95万元，主要由于投资支付现金1.3亿元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长9362.99%至2.2712亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善至2.27亿元，主要来自吸收投资收到的现金2.36亿元[151] - 现金及现金等价物净增加额同比增长6726.69%至1.8621亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额增长至4.64亿元，较期初2.78亿元增长67.0%[152] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年末的2.782亿元增长至2021年6月末的4.944亿元，增幅77.7%[141] - 货币资金增至4.944亿元，占总资产比例50.9%，同比增加13.06个百分点[55] - 应收账款从2020年末的2.367亿元下降至2021年6月末的2.189亿元，降幅7.5%[141] - 应收账款降至2.189亿元，占总资产比例22.54%，同比下降9.65个百分点[56] - 存货从2020年末的7388万元增长至2021年6月末的9311万元，增幅26.0%[141] - 流动资产总额从2020年末的6.585亿元增长至2021年6月末的8.719亿元，增幅32.4%[141] - 在建工程从2020年末的0元新增至2021年6月末的1527万元[141] - 资产总额从2020年末的7.354亿元增长至2021年6月末的9.712亿元，增幅32.1%[141] - 总资产为9.71亿元，较上年度末增长32.07%[21] - 应付账款从2020年末的1.329亿元下降至2021年6月末的1.141亿元，降幅14.2%[142] - 合同负债同比增长66.5%至6594万元（期初：3960万元）[143] - 归属于上市公司股东的净资产为7.69亿元，较上年度末增长44.64%[21] - 所有者权益合计同比增长44.6%至7.69亿元（期初：5.31亿元）[144] - 所有者权益总额从5.31亿元增长至7.69亿元，增幅44.6%[154][156] 业务线表现 - 电梯销售收入为1.784亿元，同比增长22.95%[53] - 电梯销售营业成本为1.307亿元，同比增长29.05%[53] - 电梯销售毛利率为26.76%，同比下降3.47个百分点[53] - 公司产品线覆盖乘客电梯（额定载重400-2000kg，速度1.0-8.0m/s）[31] - 医用电梯额定载重1600-2000kg，速度1.0-4.0m/s[31] - 既有建筑加装电梯额定载重450-1050kg，速度1.0-1.75m/s[31] - 重载公交型自动扶梯倾斜角度23.2-30度，速度0.50m/s，提升高度3-18m[33] - 自动人行道速度0.50m/s，最大使用区段长度80m[33] 投资和募集资金 - 报告期投资额1.3亿元，上年同期为0，变动幅度100%[57] - 募集资金总额2.17亿元，报告期投入2287.75万元[59] - 电梯智能制造项目承诺投资总额2.673亿元，本期投入1784.81万元[64] - 技术研发中心项目承诺投资总额4069万元，本期投入114.89万元[64] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资总额3685万元，本期投入388.05万元[64] - 截至2021年6月30日尚未使用的募集资金总额为19,573.81万元存放于公司募集资金专项账户[65] - 报告期内委托理财发生额为13,000万元其中银行理财产品10,000万元信托理财产品3,000万元[68] - 报告期末未到期委托理财余额为3,000万元全部为信托理财产品且无逾期未收回金额[68] - 公司通过信托参与朗诗绿色生活服务有限公司香港IPO认购总额不超过3,000万元人民币[72] 股权和股东结构 - 首次公开发行人民币普通股60,040,000股，发行价格4.31元，募集资金总额258,772,400元[126] - 发行后总股本增至240,146,000股，较发行前增长33.33%[121][126] - 有限售条件股份数量为183,201,898股，占总股本76.29%[121] - 无限售条件股份数量为56,944,102股，占总股本23.71%[121] - 网下配售限售股3,095,898股，占首次公开发行股份5.16%[121][125] - 境内自然人持股144,873,113股，占发行后总股本60.33%[121] - 徐志明持有首发限售股40,219,200股，限售期至2024年1月21日[124] - 江苏中茂等机构持有限售股38,620,000股，限售期至2022年1月21日[125] - 扣除发行费用41,778,719.38元后，募集资金净额216,993,680.62元[126] - 普通股股东总数25,189户，无特别表决权股份[128] - 徐志明持股4021.92万股，占比16.75%，为公司第一大股东[129] - 牟玉芳持股2257.92万股，占比9.40%，为公司第二大股东[129] - 徐斌与徐津各持股1834.56万股，各占比7.64%，并列第三大股东[129] - 股本从1.80亿元增加至2.40亿元，增幅33.3%[154][156] - 资本公积从9645.18万元大幅增长至2.53亿元，增幅162.7%[154][156] - 公司2021年6月30日注册资本为240,146,000元[161] - 公司2021年上半年资本公积为96,451,813.65元[160] - 公司2021年上半年股本为180,106,000.00元[160] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为803.95万元[25] - 委托他人投资或管理资产的收益为90.22万元[25] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为负100万元[26] - 非经常性损益项目所得税影响额为1,196,861.42元[26] - 非经常性损益合计金额为6,782,214.73元[26] 营销和客户合作 - 公司营销网络覆盖全国20多个省市并与100多家经销商合作[46] - 公司已与成都阳光大地置业集团有限公司正黄集团有限公司绿地香港控股有限公司及世贸集团等知名房企开展合作[82] 行业和市场背景 - 全国注册在用电梯保有量达786.55万部（截至2020年末）[39] - 中国大陆承担全球超过70%的电梯制造业务[39] 公司治理和股东参与 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.84%[87] - 2020年度股东大会投资者参与比例为63.83%[87] 社会责任和捐赠 - 公司报告期内上缴国家各项税费超过1000万元[95] - 公司向吴江区慈善基金会捐赠100万元[95] 财务报告和审计 - 公司半年度报告未经审计[101] 会计政策和金融工具 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[170] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[170] - 合并财务报表编制时对子公司与公司会计政策不一致的报表进行必要调整[171] - 合并范围内所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[171] - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[175] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算差额计入当期损益[176] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[177] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入包括货币资金、应收票据及应收账款等[179] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产列示为其他债权投资[179] - 因销售产品或提供劳务产生的应收账款或应收票据按预期有权收取的对价金额作为初始确认金额[178] - 公司对未划分为摊余成本和其他综合收益的债务工具以公允价值计量且变动计入当期损益[180] - 公司对无控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量且变动计入当期损益[180] - 公司对金融资产减值采用预期信用损失模型确认损失准备[181] - 金融工具信用风险未显著增加时按未来12个月预期信用损失计量准备[181] - 金融工具信用风险显著增加但未减值时按整个存续期预期信用损失计量准备[181] - 金融工具已发生信用减值时按整个存续期预期信用损失计量准备[181] - 公司对较低信用风险金融工具假设信用风险未显著增加[182] - 公司金融负债主要按摊余成本计量包括应付票据及应付账款等[186] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[186] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价或估值技术确定[187] - 应收银行承兑汇票信用风险较低，按整个存续期预期信用损失计提准备[188] - 应收商业承兑汇票坏账计提参照应收账款政策，账龄起点追溯至对应应收账款起始点[188] - 应收账款按账龄分析法计提坏账准备，以账龄为信用风险特征划分组合[190][191] - 其他应收款按账龄信用风险特征组合计提预期信用损失[193][194] - 存货采用加权平均法计价，低值易耗品采用一次转销法摊销[195] - 合同资产按账龄分析法计提坏账准备，以账龄为信用风险特征划分组合[196][197] - 合同履约成本需满足与合同直接相关、增加履约资源、预期能够收回三项条件[199] - 合同取得成本仅确认增量成本（如销售佣金），摊销期限不超过一年[199] - 合同成本资产减值时需比较账面价值与剩余对价及转让成本差额[199] - 合同成本减值转回后账面价值不得超过不计提减值情况下的账面价值[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6168.03万元，同比增长98.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为545.57万元，同比增长435.76%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12.26万元，同比增长92.26%[7] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长300.00%[7] - 营业收入为6168.03万元人民币，同比增长98.57%，主要因国内疫情控制后销售收入增加[15] - 净利润为545.57万元人民币，同比大幅增长435.76%，主要因销售收入增加[15] - 营业总收入同比增长98.6%至6168万元[45] - 净利润由亏损162万元转为盈利545.6万元[47] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为724.15万元人民币，同比增长68.73%，主要因销售收入增加导致人员工资等上升[16] - 研发费用为339.49万元人民币，同比增长87.98%，主要因研发投入增加[16] - 营业成本同比增长93.3%至4585万元[45] - 销售费用同比增长68.7%至724万元[45] - 研发费用同比增长88%至339万元[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1738.37万元，同比改善24.20%[7] - 筹资活动现金流量净额为2.31亿元人民币，同比增长11376.05%，主要因募集资金到账[17] - 期末现金及现金等价物余额为4.79亿元人民币，同比增长107.82%，主要因募集资金到账[17] - 经营活动现金流量净额为-1738万元，较上年同期-2293万元改善24.2%[50] - 投资活动现金净流出1316.45万元，同比扩大838.5%[52] - 购建长期资产支付现金1318.45万元，同比增加807.4%[52] - 吸收投资收到现金2.36亿元[52] - 筹资活动现金净流入2.31亿元[52] - 现金及现金等价物净增加2.01亿元，期初余额为2.78亿元[52] 资产和权益变化 - 总资产为9.39亿元，较上年度末增长27.64%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.54亿元，较上年度末增长41.91%[7] - 货币资金期末余额为4.79亿元人民币，较期初增长72.22%，主要因募集资金到账[15] - 实收资本（股本）为2.40亿元人民币，较期初增长33.34%，主要因本期发行股票[15] - 资本公积为2.53亿元人民币，较期初增长162.73%，主要因股票发行溢价[15] - 货币资金较期初增加200.94百万元至479.18百万元[42] - 应收账款较期初减少15.40百万元至221.28百万元[42] - 合同负债较期初增加15.19百万元至54.79百万元[43] - 归属于母公司所有者权益增长41.9%至7.54亿元[45] - 股本增加33.3%至2.4亿元[44] - 资本公积增加162.8%至2.53亿元[44] - 执行新租赁准则新增使用权资产33.47万元[55][56] - 执行新租赁准则新增租赁负债33.47万元[57] - 资产总额因租赁准则调整增加33.47万元至7.36亿元[58] - 货币资金余额2.78亿元未受准则调整影响[55] - 应收账款余额2.37亿元，应收款项融资2779.7万元[55] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为756.28万元[8] - 非经常性损益合计为557.83万元[9] - 营业外收入为700万元人民币，同比增长9900.00%，主要因政府补助增加[16] - 营业外收入大幅增加至700万元，主要来自政府补助[47] 业务运营及市场风险 - 公司主要原材料直接采购成本占各类电梯生产成本的90%以上[19] - 截至2021年3月31日，公司应收账款账面价值为22128.45万元[21] - 公司面临钢材等主要原材料价格波动风险，直接影响材料采购成本[19] - 公司采用经销商销售模式，存在管控及依赖风险[20] - 公司面临应收账款到期不能及时收回或发生坏账的风险[21] - 公司电梯产品属于特种设备，存在产品质量安全及责任事故风险[22][23] - 公司面临宏观经济环境及房地产市场政策调控导致市场需求波动的风险[24][25] 战略发展及募集资金使用 - 公司2021年第一季度在深圳证券交易所创业板上市[18] - 公司计划实施智能制造战略，加大智能装备投入以扩大产能[26] - 公司将继续加大知名房地产开发商的开发力度，已与成都阳光大地置业集团等战略客户合作[28] - 募集资金总额为21,699.37万元[33] - 本季度投入募集资金总额为1,043.43万元[33] - 已累计投入募集资金总额为1,043.43万元[33] - 电梯智能制造项目投资进度为3.93%[33] - 技术研发中心及实验室建设项目投资进度为5.74%[33] - 营销维保服务网络升级项目投资进度为8.11%[33] - 尚未使用的募集资金总额为20,655.94万元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,698户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入452,129,380.75元，同比下降0.85%[15] - 归属于上市公司股东的净利润55,142,189.22元，同比下降11.27%[15] - 基本每股收益0.31元/股，同比下降11.43%[15] - 加权平均净资产收益率10.95%，同比下降3.05个百分点[15] - 第四季度营业收入163,314,173.74元，为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润24,483,224.61元，为全年最高季度[18] - 2020年公司销售收入452,129,380.75元同比下降0.85%[51] - 利润总额63,291,162.73元同比下降11.52%[51] - 净利润55,142,189.22元同比下降11.27%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,650,911.99元同比下降8.29%[51] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为55,142,189.22元[98] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为62,144,546.15元[98] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为62,846,557.16元[98] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本80.68%，金额2.53亿元，同比增长3.89%[62] - 安装成本同比下降29.50%至3,747万元，占营业成本比重降至11.95%[62] - 制造费用同比大幅增长77.03%至975万元[62] - 研发投入1,727万元，占营业收入比例3.82%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额28,253,396.05元，同比下降63.41%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降63.41%至2,825万元[70] 业务线表现 - 电梯业务收入451,519,414.03元占总收入99.87%同比下降0.89%[57] - 电梯配件与维保服务收入13,034,636.87元同比大幅增长131.25%[57] - 电梯业务毛利率30.56%同比下降1.42个百分点[59] - 电梯销售量同比增长10.55%至4,044台[60] - 电梯生产量同比增长23.03%至4,225台[60] - 库存量同比增长50.42%至540台，主要因在手订单充裕增加备货[60] 地区表现 - 境外市场收入15,355,466.81元同比下降43.61%[57] 资产和负债变化 - 应收票据较上期增长124.83%[39] - 应收款项融资较上期增长939.65%[39] - 预付款项较上期下降45.03%[39] - 其他应收款较上期下降33.84%[39] - 存货较上期增长37.32%[39] - 其他流动资产较上期增长194.51%[39] - 资产总额735,374,070.30元，同比增长15.16%[15] - 归属于上市公司股东的净资产531,466,374.65元，同比增长11.77%[15] - 截至2020年末资产总额735,374,070.30元负债总额203,907,695.65元[51] - 资产负债率为27.73%[51] - 货币资金占总资产比例下降2.55个百分点至37.84%[75] - 截至2020年12月31日应收账款账面价值为23668.43万元[83] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-405,189.16元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,097,927.08元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回250,000.00元[23] - 其他营业外收入和支出为-363,000.00元[24] - 所得税影响额为88,460.69元[24] - 非经常性损益合计为491,277.23元[24] 产品信息 - 公司产品覆盖乘客电梯载重范围400-2000kg，速度1.0-8.0m/s[28] - 医用电梯载重1600-2000kg，速度1.0-4.0m/s[28] - 自动扶梯额定速度0.50m/s，提升高度3-18m[29] - 自动人行道使用区段长度≤80m[30] 行业背景 - 2019年全国电梯产量约98万台较上年同期增长15.29%[38] - 截至2019年末全国注册在用特种设备电梯709.75万部[37] - 电梯行业与房地产存在高度关联性受政策调控影响显著[86] - 中国电梯人均保有量较发达国家存在差距行业仍有发展空间[79][80] 销售与客户 - 公司在全国各地设立28个营销服务网点[45] - 公司与100多家经销商建立合作关系[45] - 前五名客户销售额合计1.59亿元，占年度销售总额35.28%[64] - 公司与成都阳光大地、正黄集团、绿地香港等知名房企开展合作[90] 采购与供应链 - 主要原材料直接采购成本占各类电梯生产成本的90%以上[81] - 公司通过技术改进和供应链优化降低材料采购成本[91] 战略与发展 - 公司实施智能制造战略加大智能装备投入扩大产能[88] - 公司积极拓展"一带一路"海外业务扩大市场份额[89] - 公司稳步推进经营战略，提升市场竞争力及市场占有率[136] - 公司引进优秀人才，为提升经营效率提供智力支持[136] - 公司继续坚持以市场为导向的研发理念，不断加大技术创新力度[136] - 公司推进全面预算管理以优化流程并加强成本控制，提升经营效率和盈利能力[138] - 公司加快募投项目建设以争取早日实现预期收益并填补即期回报[139] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人股份锁定期限为自股票上市之日起36个月，至2024年1月20日[99][100][101] - 公司股票上市后36个月内，特定股东（孙海荣、孙峰、徐宝元、徐方奇、尹金根）不转让所持公开发行前股份[102] - 公司董事、监事及高级管理人员在职期间，每年转让股份不超过其持股总数的25%[102][103][104] - 公司高级管理人员（张建林、顾月江、孙建平、李彪）离职后半年内不转让所持股份[104] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，股东锁定期自动延长6个月[102][103][104][105] - 公司特定机构投资者（安徽宝德等）承诺上市后12个月内不转让所持发行前股份[105] - 公司实际控制人徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津及一致行动人苏州吉亿企业管理合伙企业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票价格[106] - 公司高级管理人员张建林、顾月江、孙建平、李彪承诺锁定期满后逐步减持且减持价格不低于首次公开发行股票价格[107] - 公司制定上市后三年内股东分红回报规划并承诺完善投资者回报机制[108] - 公司实际控制人及一致行动人承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争性业务[109] - 公司实际控制人及一致行动人承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司一切经济损失[110] - 公司承诺在2021年1月21日至2024年1月30日期间启动稳定股价措施，条件是股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产[113] - 稳定股价措施包括实施利润分配或资本公积转增股本、公司回购股份、控股股东/实际控制人增持股份以及董事和高级管理人员增持股份[115] - 稳定股价措施执行优先顺序为公司实施利润分配或资本公积转增股本为第一顺位[115] - 公司回购股份为稳定股价措施的第二顺位[115] - 控股股东/实际控制人增持为稳定股价措施的第三顺位[115] - 董事和高级管理人员增持为稳定股价措施的第四顺位[115] - 公司将在启动条件触发后5个交易日内召开董事会讨论利润分配或资本公积转增股本方案[116] - 利润分配或资本公积转增股本方案将在股东大会审议通过后二个月内实施完毕[116] - 稳定股价措施可在公司股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产时中止实施[114] - 若继续回购股份将导致公司股权分布不符合上市条件，则稳定股价措施终止[115] - 公司股票连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计每股净资产时触发回购条件[117] - 公司单次回购股份数量不超过发行后总股本的1%[118] - 公司单一会计年度累计回购股份数量不超过发行后总股本的2%[118] - 公司回购资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[118] - 控股股东/实际控制人增持公司股份比例不超过公司股份总数的2%[121] - 控股股东单次增持资金不低于上年度从公司获取税后薪酬总额的50%或税后现金分红总额的30%的孰高者[121] - 董事/高级管理人员累计增持资金金额不低于上年度税后薪酬总额的30%[124] - 董事/高级管理人员累计增持资金金额不超过上年度税后薪酬总额的60%[124] - 回购方案需经股东大会表决权的三分之二以上通过[119] - 增持/回购实施期限为触发日起12个月内或相关手续完成后30个交易日内[118][121][124] - 公司股价稳定预案规定若董事会未在15个交易日内制定方案将延期发放全部董事高管50%薪酬[126] - 公司回购计划需经股东大会持有表决权股份总数三分之二以上审议通过[127] - 控股股东未按期增持时公司将截留相等金额的应付现金分红[128] - 董事及高管未按期增持时公司将截留相等金额的应付薪酬[128] - 招股说明书存在虚假记载时公司将依法回购全部首次公开发行新股[129] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失公司将依法赔偿[129] - 实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[130] - 实际控制人同意冻结相应自有资金用于赔偿投资者损失[131] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将依法承担相应责任[132] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[133] - 公司承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 公司承诺股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 公司为防范即期回报被摊薄风险，将稳步推进经营战略，提升市场竞争力及市场占有率[136] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，提高经营管理水平，完善公司治理结构[137] - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户管理募集资金[138] - 公司建立持续稳定的利润分配机制并完善现金分红政策[139][140] - 公司按照《公司章程（草案）》规定进行利润分配并强化投资者回报[140] - 公司每季度核查承诺履行情况并对违反承诺采取改正措施[141] - 实际控制人徐志明等及一致行动人承诺对违反填补回报措施依法承担赔偿责任[142] - 公司承诺若未能履行招股书承诺将及时披露原因并提出替代方案[143] - 公司承诺因不可抗力导致承诺无法履行时将提出补充承诺保护投资者权益[144] - 实际控制人及一致行动人承诺对招股书相关承诺未能履行时依法承担责任[144] - 公司报告期不存在由实际控制人、股东、关联方等承诺相关方未履行完毕的承诺事项[149] - 如因主管部门要求补缴员工社会保险或住房公积金，实际控制人将无偿代发行人补缴并支付罚款[148] - 董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行招股说明书承诺将停止获取股东分红及领取薪酬[147] - 董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行招股说明书承诺将违反承诺所得收益归属于发行人[147] - 董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行招股说明书承诺将向投资者提出补充或替代承诺[146] - 实际控制人徐志明、牟玉芳、徐斌及徐津承诺承担发行人首次公开发行前应缴员工社保及住房公积金补缴费用[148] - 承诺履行因不可抗力等客观原因未能履行时需及时披露具体原因[146] - 公司承诺是否按时履行为是[149] 股利分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2020年度现金分红总额为0元，占可分配利润0.00%[95] - 2020年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[98] - 公司近三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红比率均为0.00%[98] - 公司可分配利润为220,027,825.57元[95] - 分配预案的股本基数为240,146,000股[95] - 公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[96] - 公司制定了2020年度利润分配方案报告期内未调整分配政策[94] 股权结构 - 首次公开发行人民币普通股6004万股[179] - 首次公开发行后公司总股本增至24014.6万股[179] - 有限售条件股份数量为180,106,000股占比100%[178] - 境内法人持股数量为35,248,000股占比19.57%[178] - 境内自然人持股数量为144,858,000股占比80.43%[178] - 控股股东徐志明持股40,219,200股占比22.33%[182] - 股东牟玉芳持股22,579,200股占比12.54%[182] - 股东徐斌持股18,345,600股占比10.19%[182] - 股东徐津持股18,345,600股占比10.19%[182] - 苏州吉亿企业管理合伙企业持股13,612,000股占比7.56%[182] - 实际控制人徐志明持股40,219,200股，占比较大[191] - 董事、副总经理尹金根持股5,644,800股[191] - 董事、副总经理兼财务负责人张建林持股2,822,400股[191] - 董事孙峰持股2,822,400股[191] - 董事孙建平持股2,116,800股[191] - 董事顾月江持股2,116,800股[191] - 副总经理兼董事会秘书李彪持股500,000股[191] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数56,242,400股[191] - 实际控制人徐志明担任公司董事长兼总经理[185][191] - 实际控制人报告期内未发生变更[186] 人员与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核并提交董事会审议决定[200] - 董事薪酬需经董事会审议后提交股东大会审议决定[200] - 内部监事薪酬按所任职务发放[200] - 董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬依据具体管理职务及公司薪酬标准与绩效考核确定[200] - 徐志明在股东单位苏州吉亿企业管理合伙企业担任执行事务合伙人且不领取报酬津贴[199] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[199] - 独立董事俞雪华兼任四家上市公司独立董事（金螳螂/恒立液压/通润装备/沙钢股份）[196] - 副总经理李彪曾任无锡顺达智能自动化工程股份有限公司证券部长及董事[198] - 独立董事赵芳兼任米拓财税咨询事务所执行事务合伙人及迨吉文化传播公司执行董事[197] - 技术总监顾月明自2016年5月起担任公司董事[196] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整年初留存收益及财务报表相关项目[152] - 执行新收入准则导致2020年1月1日应收账款减少1554.7万元（约-6.9%）至2.09亿元[153] - 合同资产新增1554.7万元[153] - 预付账款减少247.4万元（约-43.3%）至323.3万元[153] - 递延所得税资产增加9.5万元（约1.6%）至584.5万元[153] - 预收款项清零并重分类至合同负债3322.4万元及其他流动负债152.4万元[153] - 未分配利润减少48.3万元（约-0.3%）至1.70亿元[153] 其他重要事项 - 权利受限资产为银行承兑汇票1000万元[77] - 公司支付境内会计师事务所审计费用61.8万元[156] - 公司支付内部控制审计费用21.8万元[156] - 公司向湖北慈善总会捐赠疫情防控款30万元[172] - 公司报告期无重大诉讼及关联交易[157][160][161][162][163] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[150] - 公司首次公开发行股票后净资产规模和股本将较大幅度提高[135] - 公司预计发行后每股收益和净资产收益率等指标在一定期间内将会被摊薄[135]