薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[1] - 董事长年度津贴180万元/年（税前）[2] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放[4] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[4] 其他 - 非独立董事按岗位领薪，不领董事津贴[2] - 监事按薪酬考核制度领薪，不领监事津贴[2] - 高管按薪酬考核制度领薪[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 独立董事参会及办事费用公司承担[4]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-038 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 1、公司利润情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2023 年度共 实现净利润 92,625,772.42 元，合并报表 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 89,511,362.58 元；依照《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，当法定盈余公积累计 额达到股本的 50%以上时，可不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定盈 余公积金已达到股本的 50%，母公司累计未分配利润为 407,808, ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为上海海融食品科技 股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定的要求，对海融科技使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入9.5456788097亿元，较2022年增长9.95%[17] - 2023年营业总成本8.693225933亿元，较2022年增长10.06%[17] - 2023年净利润8951.17171万元，较2022年下降4.07%[17] - 2023年末合并资产总计17.71亿元，较2022年末增长2.84%[13] - 2023年末合并流动资产合计12.95亿元，较2022年末下降12.47%[13] - 2023年末合并非流动资产合计4.76亿元，较2022年末增长96.31%[13] - 2023年末合并负债合计2.64亿元，较2022年末下降1.84%[14] - 2023年末合并所有者权益合计15.07亿元，较2022年末增长3.72%[14] 产品销售 - 公司植脂奶油产品销售收入占年度主营业务收入90%以上[6] 资产情况 - 2023年末货币资金为5.71亿元，较2022年末增长81.24%[13] - 2023年末交易性金融资产为5.12亿元，较2022年末下降45.09%[13] - 2023年末固定资产为1.25亿元，较2022年末增长11.43%[13] - 2023年末在建工程为1.06亿元，较2022年末增长1152.16%[13] - 2023年末合同负债为4412.14万元，较2022年末下降35.77%[14] 市场扩张 - 公司于2023年7月、6月、10月分别投资设立三家公司并纳入合并范围[37] 持续经营能力 - 经评估，自报告期末起12个月内公司持续经营能力良好[39]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股人民币普通股，每股发行价70.03元，募集资金总额10.5045亿元[10] - 截至2020年11月25日，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，净额为9.6774624918亿元[11] - 2023年初专户余额8.0281670836亿元，年末7.0618007078亿元[12] - 募集资金累计到位9.8356985亿元，利息及现金管理收益6371.987802万元[15] - 2023年度，专户利息收入159.182222万元、理财投资收益1813.934218万元[15] - 2023年度，对募集资金项目支出1.1636463283亿元[15] - 2023年度，专户手续费支出3169.15元[16] - 截止2023年12月31日，募集资金结余7.0618007078亿元，含理财产品3.66亿元，银行账户余额3.4018007078亿元[16] 项目投资情况 - 2022年项目调整后投资金额为87762万元，较原项目增加49721万元[24] - 本年度投入募集资金总额为11636.46万元，累计投入32527.96万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为42348.53万元，比例为43.76%[27] - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为27.79%[27] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为7.61%[27] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为4.03%[27] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为8.37%[27] - 冷藏库建设项目截至期末投资进度为15.17%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[27] - 超募资金投向补充流动资金金额为15000万元[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额80389.53万元，截至期末累计投入12527.96万元，投资进度15.58%[3] 超募资金情况 - 公司超募资金总金额为53736.62万元，已使用15000万元永久补充流动资金，拟使用40602.44万元补充建设投资[1] 其他情况 - 2021年12月31日前，公司以募集资金置换已支付发行费用1253.13万元（不含税）[1] - 公司制定了募集资金管理办法，实行专户存储制度[17]

委员会构成 - 薪酬和考核委员会成员不少于三名董事，过半数须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[7][9] - 董事薪酬等报董事会同意后提交股东会，高管薪酬报董事会批准[7] 会议规则 - 会议由主任委员提议召开，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员任职期限与董事相同，连选可连任[4][5] - 利害关系应披露并回避表决[16][17] - 工作制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 提前两天通知委员，文件随通知送达[11] 其他规定 - 独立董事可书面委托他人出席[14] - 必要时可邀请人员列席、聘请中介[15][16] - 有利害关系委员一般回避表决[14][15] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[17]

东方证券承销保荐有限公司 关于《上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上海 海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对《上海海融食品科技股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、 保荐机构对海融科技内部控制的核查情况 东方投行保荐代表人认真审阅了海融科技《内部控制自我评价报告》，通过开展 尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式， 从海融科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了 核查。 二、 海融科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关 ...

业绩说明会安排 - 2023年年度报告及其摘要于2023年4月24日刊登[1] - 2024年4月29日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长黄海晓等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月28日17:00前将问题发至公司邮箱[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-028 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 ...