会议基本信息 - 2024年第一次临时股东会于10月16日14:30召开现场及视频会议[1] - 股权登记日为2024年10月9日[3] - 会议地点为上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室[3] 选举信息 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 议案表决 - 议案1、2、3采用累积投票制表决，议案4、5、6普通决议通过，议案4关联股东回避表决[5] - 中小投资者单独计票[6] - 非累积投票提案表决意见在“同意”“反对”“弃权”中选其一打“√”，累积投票提案填报选举票数[27][28] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[20] 登记及参会 - 股东会现场登记时间为2024年10月14日9:00 - 16:30，信函和传真登记需在10月15日16:30前送达或传真到公司[7][8] - 自然人股东参会需附本人身份证复印件，法人股东需附法人营业执照复印件并加盖公章[21] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[21] 其他 - 网络投票代码为350915，投票简称为海融投票[16] - 会议联系人王晓峰，联系电话021 - 37560135，传真021 - 37560125，邮箱hrkj@hiroad.sh.cn[11][12] - 出席现场会议的股东或委托代理人食宿及交通等费用自理[12] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止[28]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融 食品 ...

业绩指标 - 2024年第一解锁期调整后营收增长率不低于16.15%或净利润增长率不低于17.00%[4] - 2025年第二解锁期调整后营收增长率不低于21.25%或净利润增长率不低于12.75%[4] - 2026年第三解锁期调整后营收增长率不低于25.50%或净利润增长率不低于12.75%[4] 持股计划 - 2024年6月3日，813,770股公司股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户[2] - 未解锁的持股计划权益和份额，管委会有权收回[6] 调整情况 - 调整业绩考核指标因外部市场环境变化，增加“净利润”指标[7] - 调整后的业绩考核指标具挑战性、成长性与可达成性[8] - 本次调整尚需提交公司股东会审议批准并履行信息披露义务[11]

融资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价70.03元/股，募资总额105045万元，净额96774.62万元[1] 资金使用 - 2024年4月23日同意用不超12000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[2] - 截至公告披露日未使用闲置募资临时补流[2] 决策事项 - 多会议审议通过取消使用闲置募资暂时补流事项[4][5] - 保荐机构认为取消事项无不利影响，同意该事项[6]

监事会换届 - 2024年9月30日召开第三届监事会第十六次会议，审议换届及候选人提名议案[2] - 提名唐陈吉、江雪莹为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 股东会累积投票选2名非职工代表监事，与1名职工代表监事组成第四届监事会[3] - 第四届监事会任期自股东会通过起三年[3] 候选人情况 - 唐陈吉曾任上海客登庸品控职，现公司监事任期至2024年11月4日，未持股[6][7] - 江雪莹曾任上海梦达设计职，现公司策划部总监兼监事，任期至2024年11月4日，持股30,000股[8]

现金管理期限 - 公司延长不超47000万元闲置自有资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 存款产品情况 - 江苏银行2024年第23期3个月E产品金额7000万元，实际收益500500元[2] - 公司认购江苏银行2024年第37期3个月J产品，金额10000万元[3] - 截至公告披露日，现金管理未到期余额11000万元，未超授权额度[9]

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级,预计2024-2026年归母净利润分别为1.21亿、1.61亿、2.01亿,分别同比增长36%、33%、25%,对应EPS为1.35、1.79、2.24元,当前股价对应2024-2026年PE分别为20x、15x、12x [6] 报告的核心观点 - 公司收入和利润基本符合预期,2024年半年报实现收入5.18亿,同增9.45%;实现归母净利润0.69亿,同增42.94%;实现扣非净利润0.6亿,同增52.1% [6] - 公司通过渠道精耕加速拓展腰部及以上经销商,成立餐饮事业部拓展茶饮连锁直销客户,华南工厂以及印度工厂将陆续投产,伴随产能释放,收入有望加速增长 [6] - 公司奶油业务保持稳健增长,其中稀奶油品类高增,茶饮餐饮客户开发顺利,直销渠道实现收入0.8亿,同增28.8%;公司境外业务实现营收0.9亿,同增9.2% [6][7] - 公司毛利率改善驱动,2024Q2实现毛利率37.4%,同比提升2.7pct,预计毛利率改善可以持续全年 [7] 财务数据总结 - 公司2024-2026年营业总收入预计分别为11.5亿、14.9亿、19.03亿,同比增长20.5%、29.5%、27.7% [8] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为1.21亿、1.61亿、2.01亿,同比增长35.6%、32.8%、24.9% [8] - 公司2024-2026年每股收益预计分别为1.35元、1.79元、2.24元,毛利率预计分别为36.5%、36.4%、36.2% [8] 风险提示 - 公司面临食品安全问题,行业竞争加剧的风险 [7]

机构变动 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次主体变更不属于公司更换持续督导机构事项[2] 合并进程 - 2023年2月28日，东方证券获批复吸收合并东方投行[1] - 2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务并入东方证券[2] 后续安排 - 东方投行项目、协议、债权债务由东方证券承接履行[2]

回购计划 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价上限调为不超34.6元/股[3][4] - 预计回购71 - 142万股，占比0.79% - 1.58%[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[3] - 回购用于股权激励或员工持股计划[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购115.6万股[5] - 占总股本1.28%[5] - 最高成交价32.88元/股，最低24.52元/股[5] - 成交总金额3386.594176万元[5] 未来展望 - 后续将在期限内择机回购并披露信息[6]

资金管理 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] - 公司认购上海浦东发展银行奉贤支行2500万元利多多公司稳利24JG3451期产品，预期年化收益率1.35%-2.45%，起息日2024/9/2，到期日2025/3/3[3] 过往认购 - 截至公告日前十二个月内，公司多笔认购不同银行不同产品，涉及金额从3000万到1亿不等，各有预期年化收益率和期限[7] 产品募集 - 多笔不同银行产品有不同募集资金和收益区间，如中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202411444）募集资金9435万，收益区间1.3000%-3.0166%[8][9] 资金情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为55720万元[11] - 公司未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度[11]