财务状况 - 公司的总资产为6,914,881,316.04元，较上年度末增长11.46%[5] - 公司的货币资金为550,579,247.05元，较年初下降38.71%主要系投资活动支出增加所致[8] - 公司的固定资产为2,094,909,958.71元，较年初增长41.99%主要系在建工程转入所致[8] - 公司的长期待摊费用为50,050,750.67元，较年初增长89.10%主要系厂房装修投入增加所致[8] - 公司的短期借款为783,620,700.95元，较年初增长60.04%主要系票据贴现重分类短期借款增加所致[8] - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,540,322,304.94元，较年初增长2.63%[14] - 公司非流动资产合计为3,374,559,011.10元，较年初增长22.16%[14] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,449,690,387.99元[21] - 非流动资产合计为2,754,457,594.20元，总资产为6,204,147,982.19元[21] - 应付账款为1,769,946,128.26元，流动负债合计为3,396,357,296.62元[22] - 非流动负债合计为425,084,926.77元，负债合计为3,821,442,223.39元[22] - 归属于母公司所有者权益合计为2,365,855,916.82元，所有者权益合计为2,382,705,758.80元[23] - 流动资产合计为1,216,567,122.02元，非流动资产合计为1,577,011,538.94元，总资产为2,793,578,660.96元[23] - 流动负债合计为647,187,339.73元，非流动负债合计为11,272,574.26元，负债合计为658,459,913.99元[24] - 所有者权益合计为2,135,118,746.97元，负债和所有者权益总计为2,793,578,660.96元[25] 营业收入与利润 - 广东科翔电子科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为791,271,401.16元，同比增长22.25%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为2,187,502,517.60元，较上期增长13.39%[15] - 公司2023年第三季度净利润为-67,378,488.51元，出现亏损[16] - 广东科翔电子科技股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-60,715,777.80元[17] - 广东科翔电子科技股份有限公司2023年第三季度净利润亏损60,715,777.80元，同比下降193.00%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-94,883,692.69元，较上年同期下降1.39%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-715,224,870.08元，同比下降43.45%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为461,012,010.76元，同比下降64.84%[9] - 公司2023年1月1日财务报表调整影响下，合并资产负债表中递延所得税资产为69,480,141.12元，递延所得税负债为15,317,509.24元[20] - 公司2023年1月1日财务报表调整影响下，合并资产负债表中流动资产中货币资金为898,264,479.88元，应收账款为1,310,107,941.78元[20] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,805,009,364.06元，较上期增加[18] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工及为职工支付的现金为384,831,046.88元，较上期增加[19] - 投资活动现金流入小计中，收到其他与投资活动有关的现金为2,990,100,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计中，支付其他与筹资活动有关的现金为22,705,751.09元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-347,487,832.14元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中，郑晓蓉持股14.83%，谭东持股11.60%[10] - 公司股东之间未知是否存在关联关系或一致行动[11] - 公司股东中有限售股份变动情况，包括解除限售和增加限售[12] - 公司高管股份锁定情况，包括郑海涛、王延立等人[13]

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-069 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营 ...

第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司（包括全资子公司、控股子公 司）或者公司控制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业适用本制 度。 广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并按照招股说明书或 者公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手，协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时， 董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过 邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-070 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年第三季度报告》的审议、表决 程序符合法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《广 东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指，法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相 关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 及时，是指公司及相关信息披露义务人应当在规定的期限内披露重大信息。 公平，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得 提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开重大信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及其他相关 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-072 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公 司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年9月30日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。公司2023年第三季度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、 应收票据（商业承兑汇票）和存货，计提信用、资产减值损失合计人民币 2,041.91 万 元，转回信用、资产减值损失合计人民币 820.35 万元。具体情况如下： 金额：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | | 一、信用减值损失 | 338.17 | - | | 338.17 | | 其中： 应收账款 | 370.67 | - | | 370.67 | | 其他应收款 | -47.73 | - | | -47.73 | | 商业承 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事 会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任既不履行职责，也不 指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行主任职责。 第五条 提名委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1 广东科翔电子科技 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增资的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市、向特定对象发行股票项目、以简易程序向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对科翔股份使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行 了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732 号）同意注册，公司 2022 年 8 月以简易程序向 3 名特定对象发行人民币普通股（A 股）11,424,219 股，发 行价格为 13.13 元/股。本次发行股票募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元， ...