营业收入变化 - 本报告期营业收入91,464,571.72元，同比增长29.37%；年初至报告期末营业收入254,700,821.56元，同比增长15.60%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为254,700,821.56元，较上期的220,331,458.40元增加[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,395,344.50元，同比增长41.25%；年初至报告期末为43,387,017.76元，同比增长17.42%[3] - 公司2021年第三季度净利润为41,617,942.98元，上年同期为36,510,075.38元[22] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为43,387,017.76元，上年同期为36,948,838.43元[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,778,360.71元，同比减少347.97%[3] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为248,682,766.66元，上年同期为185,494,747.02元[25] - 公司2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为300,461,127.37元，上年同期为164,613,996.95元[25] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,778,360.71元，上年同期为20,880,750.07元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,464,288,065.72元，较上年度末增长6.77%；归属于上市公司股东的所有者权益1,153,119,799.59元，较上年度末增长3.10%[3][4] - 2021年9月30日资产总计为1,464,288,065.72元，较2020年12月31日的1,371,481,560.46元增加[18] - 2020年12月31日流动资产合计724,887,810.15元，2021年1月1日保持不变[28] - 2020年12月31日非流动资产合计646,593,750.31元，2021年1月1日为657,754,321.70元，调整数为11,160,571.39元[29] - 2020年12月31日资产总计1,371,481,560.46元，2021年1月1日为1,382,642,131.85元，调整数为11,160,571.39元[29] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计1,118,410,868.00元，2021年1月1日为1,117,490,393.83元，减少920,474.17元[30] - 2020年12月31日少数股东权益为30,875,401.12元，2021年1月1日为30,010,730.02元，减少864,671.10元[30] - 2020年12月31日所有者权益合计1,149,286,269.12元，2021年1月1日为1,147,501,123.85元，减少1,785,145.27元[30] 部分资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较年初减少38.21%，应收票据期末余额较年初减少95.22%，存货期末余额较年初增加138.39%[8] - 其他流动资产期末余额较年初增加58.73%，在建工程期末余额较年初增加168.13%，递延所得税资产期末余额较年初增加86.69%[8] - 2021年9月30日货币资金为272,410,235.50元，较2020年12月31日的440,847,002.58元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为119,355,628.25元，较2020年12月31日的45,456,059.18元增加[17] - 2021年9月30日存货为182,552,595.81元，较2020年12月31日的76,575,692.78元增加[17] 部分财务指标变化 - 2021年1 - 9月财务费用较上年同期减少128.05%，其他收益较上年同期增加163.62%，投资收益较上年同期减少93,717.45元[9] - 2021年1 - 9月信用减值损失较上年同期增加127.77%，营业外收入较上年同期增加3,131,545.44元，营业外支出较上年同期增加115.06%[9] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.4195元，上年同期为0.50元[23] 筹资活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加194.97%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18,873，前两大股东分别为北京时尚控股有限责任公司（持股25.19%）和北京铜牛集团有限公司（持股24.80%）[12] - 前3大股东分别为高鸿波（839,389股）、许妮（736,800股）、华龙证券股份有限公司（642,240股）[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为64,112,058股，本期解除限售5,944,038股，本期增加4,458,029股，期末为62,626,049股[15] 投资活动现金流量变化 - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为236,869,915.61元，上年同期为10,093,717.45元[25] - 公司2021年年初到报告期末投资活动现金流出小计为275,729,799.52元，上年同期为63,852,531.85元[25] - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -38,859,883.91元，上年同期为 -53,758,814.40元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -98,436,767.08元，上年同期为241,292,251.82元[26] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计为269,290,961.09元，较2020年12月31日的222,195,291.34元增加[18] - 2021年9月30日负债合计为282,926,610.89元，较2020年12月31日的222,195,291.34元增加[18] - 2020年12月31日流动负债合计222,195,291.34元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日非流动负债无金额，2021年1月1日为12,945,716.66元，调整数为12,945,716.66元[30] - 2020年12月31日负债合计222,195,291.34元，2021年1月1日为235,141,008.00元，调整数为12,945,716.66元[30] 营业总成本变化 - 2021年年初到报告期末营业总成本为210,829,822.59元，较上期的176,384,371.66元增加[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 公司股票简称铜牛信息，代码300895，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是吴立[17] - 董事会秘书是刘毅，证券事务代表是康凯[18] - 联系地址为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦，电话010 - 52186986，传真010 - 52186911，电子信箱share - info@topnewinfo.cn[18] - 公司控股股东是北京时尚控股有限责任公司[14] - 公司有天津铜牛、方恒云海等多家子公司[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司注册资本为116,364.18万元人民币[167] - 公司经营业务属于软件和信息技术服务业（I65）[167] - 公司有全资子公司方恒云海、鸿达云港，控股子公司速网迅达、天津铜牛、陆合浪通[168] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入163,236,249.84元，上年同期149,634,021.80元，同比增长9.09%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,991,673.26元，上年同期26,757,121.76元，同比增长8.35%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-73,954,481.23元，上年同期43,971,786.48元，同比下降268.19%[23] - 本报告期末总资产1,448,655,005.09元，上年度末1,371,481,560.46元，同比增长5.63%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,138,724,455.09元，上年度末1,118,410,868.00元，同比增长1.82%[23] - 非流动资产处置损益为-9,753.04元，系公司处置固定资产产生的损失[27] - 计入当期损益的政府补助为3,003,713.00元，系公司及下属子公司收到的政府补助[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4,500.01元，系公司收到的与经营活动无关的款项[27] - 非经常性损益所得税影响额为449,212.05元[27] - 非经常性损益合计为2,549,247.92元[27] - 2021年上半年公司实现营业收入16323.62万元，比上年同期增长9.09%[39] - 2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2899.17万元，比上年同期增长8.35%[39] - 研发投入较上一报告期提高了51.64%，本报告期为6,090,364.48元，上年同期为4,016,431.22元[49][51] - 营业收入本报告期为163,236,249.84元，上年同期为149,634,021.80元，同比增长9.09%[51] - 营业成本本报告期为117,508,534.35元，上年同期为102,537,837.53元，同比增长14.60%[51] - 销售费用本报告期为3,449,887.39元，上年同期为3,237,528.72元，同比增长6.56%[51] - 管理费用本报告期为8,998,692.18元，上年同期为7,306,820.92元，同比增长23.15%[51] - 财务费用本报告期为 -3,357,921.93元，上年同期为 -398,164.71元，同比增长743.35%[51] - 所得税费用本报告期为2,058,411.33元，上年同期为4,685,557.23元，同比减少56.07%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -73,954,481.23元，上年同期为43,971,786.48元，同比减少268.19%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -37,729,048.85元，上年同期为 -38,089,895.66元，同比减少0.95%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -7,757,612.00元，上年同期为 -2,460,000.00元，同比减少215.35%[51][52] - 货币资金报告期末281,341,795.32元，占总资产19.42%，较年初降12.72%[58] - 应收账款报告期末103,380,096.07元，占总资产7.14%，较年初增3.83%[59] - 存货报告期末198,865,953.90元，占总资产13.73%，较年初增8.15%[59] - 在建工程报告期末115,629,870.14元，占总资产7.98%，较年初增4.09%[59] - 2021年6月30日货币资金为281,341,795.32元，2020年12月31日为440,847,002.58元 [131] - 2021年6月30日应收票据为1,230,003.00元，2020年12月31日为1,095,122.57元 [131] - 2021年6月30日应收账款为103,380,096.07元，2020年12月31日为45,456,059.18元 [131] - 2021年6月30日预付款项为133,229,226.76元，2020年12月31日为145,640,601.90元 [131] - 2021年6月30日其他应收款为623,280.92元，2020年12月31日为1,808,828.32元 [131] - 2021年6月30日存货为198,865,953.90元，2020年12月31日为76,575,692.78元 [131] - 公司2021年6月30日资产总计14.49亿元，较2020年12月31日的13.71亿元增长5.62%[132,134] - 2021年6月30日负债合计2.81亿元，较2020年12月31日的2.22亿元增长26.85%[133,134] - 2021年6月30日所有者权益合计11.68亿元，较2020年12月31日的11.49亿元增长1.61%[134] - 母公司2021年6月30日资产总计14.07亿元，较2020年12月31日的13.25亿元增长6.18%[137,138] - 母公司2021年6月30日负债合计2.93亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增长29.69%[138] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计11.14亿元，较2020年12月31日的10.99亿元增长1.34%[138] - 公司2021年6月30日在建工程为1.16亿元，较2020年12月31日的0.53亿元增长116.81%[132] - 母公司2021年6月30日应收账款为9970.12万元，较2020年12月31日的3771.93万元增长164.32%[136] - 公司2021年6月30日应付票据为2.11亿元，较2020年12月31日的1.57亿元增长34.35%[132,137] - 公司2021年6月30日股本为1.16亿元，较2020年12月31日的0.97亿元增长20.00%[134,138] - 2021年半年度营业总收入163,236,249.84元，较2020年半年度的149,634,021.80元增长约9.1%[139] - 2021年半年度营业总成本133,189,876.44元，较2020年半年度的117,284,236.30元增长约13.6%[139] - 2021年半年度净利润28,068,105.51元，较2020年半年度的27,081,301.74元增长约3.6%[141] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润28,991,673.26元，较2020年半年度的26,757,121.76元增长约8.4%[141] - 2021年半年度基本每股收益0.2803元，较2020年半年度的0.3679元下降约23.8%[142] - 2021年半年度母公司营业收入158,276,783.89元，较2020年半年度的140,319,268.48元增长约12.8%[144] - 2021年半年度母公司净利润22,492,093.30元，较2020年半年度的25,379,892.72元下降约11.4%[145] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.2175元，较2020年半年度的0.3490元下降约37.7%[146] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金120,183,314.13元，较2020年半年度的117,993,762.21元增长约1.9%[147] - 2021年半年度利息收入3,829,951.94元，较2020年半年度的814,345.20元增长约370.3%[139] - 2021年半年度经营活动现金流入小计142,261,038.53元，2020年同期为131,837,390.63元；经营活动现金流出小计216,215,519.76元，2020年同期为87,865,604.15元；经营活动产生的现金流量净额为-73,954,481.23元，2020年同期为43,971,786.48元[148] - 2021年半年度投资活动现金流入小计201,623,367.67元，2020年同期为10,093,717.45元；投资活动现金流出小计239,352,416.52元，2020年同期为48,183,613.11元；投资活动产生的现金流量净额为-37,729,048.85元，2020年同期为-38,089,895.66元[148] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计7,757,612.00元，2020年同期为2,460,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-7,757,612.00元，2020年同期为-2,460,000.00元[149] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-64,065.18元，2020年同期为-332,884.96元[149] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-119,505,207.26元，2020年同期为3,089,005.86元；期初现金及现金等价物余额为310,774,527.17元，2020年同期为179,264,988.44元；期末现金及现金等价物余额为191,269,319.91元，2020年同期为182,353,994.30元[149] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计129,237,494.86元，2020年同期为128,614,863.55元；经营活动现金流出小计193,571,855.97元，2020年同期为79,085,523.15元；经营活动产生的现金流量净额为-64,334,361.11元，2020年同期为49,529,340.40元[151] - 2021年半年度母公司投资活动现金流入小计201,623,367.67元，2020年同期为10,093,717.45元；投资活动现金流出小计237,949,969.68元，2020年同期为43,630,169.11元；投资活动产生的现金流量净额为-36,326,602.01元，2020年同期为-33,536,451.66元[152] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流出小计7,757,612.00

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入58,673,604.86元，上年同期44,110,256.81元，同比增长33.02%[9] - 2021年第一季度公司实现营业收入5867.36万元，较上年同期增长33.02%[19][21] - 2021年第一季度营业总收入58,673,604.86元，较上期44,110,256.81元增长33.02%[41] - 母公司2021年第一季度营业收入为56,324,045.23元，上年同期为40,095,872.23元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,783,409.96元，上年同期8,178,482.82元，同比增长7.40%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,236,605.48元，上年同期7,662,336.42元，同比下降18.61%[9] - 2021年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为878.34万元，相比同期略有增长[21] - 公司2021年第一季度净利润为8,314,738.19元，上年同期为8,489,585.17元[43] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为8,783,409.96元，上年同期为8,178,482.82元[43] - 母公司2021年第一季度净利润为10,019,966.73元，上年同期为8,607,602.18元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 95,250,595.99元，上年同期 - 10,793,711.39元，同比下降782.46%[9] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少782.46%，因对供应商付款增加[20] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少200万元，因本期无筹资活动现金收付[20] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金2021年第一季度为43,494,318.12元，上年同期为28,509,870.47元[50] - 收到的税费返还2021年第一季度为79,693.75元，上年同期为19,811.31元[50] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年第一季度为13,340,382.62元，上年同期为632,323.18元[50] - 经营活动现金流入小计本期为56,914,394.49元，上期为29,162,004.96元，同比增长约95.17%[51] - 经营活动现金流出小计本期为152,164,990.48元，上期为39,955,716.35元，同比增长约280.84%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 95,250,595.99元，上期为 - 10,793,711.39元，亏损扩大约782.46%[51] - 投资活动现金流入小计本期为130,035,840.00元，上期无数据[51] - 投资活动现金流出小计本期为135,586,288.48元，上期为7,231,146.31元，同比增长约1775.00%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,550,448.48元，上期为 - 7,231,146.31元，亏损缩小约23.24%[51] - 筹资活动现金流出小计上期为2,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 2,000,000.00元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,765,220.66元，上期为 - 20,024,857.70元，亏损扩大约403.20%[52] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,383,339,805.07元，上年度末1,371,481,560.46元，同比增长0.86%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,126,273,803.80元，上年度末1,118,410,868.00元，同比增长0.70%[9] - 应收账款期末余额较年初增加49.21%，因部分客户未及时回款及营业收入增加[19] - 其他应收款期末余额较年初减少68.79%，因收回部分投标项目的投标保证金[19] - 存货期末余额较年初增加151.70%，因系统集成在施项目部分交货未完成交付[19] - 其他流动资产期末余额较年初增加53.11%，因增加采购的进项税额[19] - 应交税费期末余额较年初增加34.03%，因母公司盈利增加使应交企业所得税额增加[19] - 2021年3月31日货币资金为340081781.92元，较2020年12月31日的440847002.58元有所减少[33] - 2021年3月31日应收账款为67823474.75元，较2020年12月31日的45456059.18元有所增加[33] - 2021年3月31日存货为192742445.89元，较2020年12月31日的76575692.78元有所增加[33] - 2021年3月31日资产总计为1383339805.07元，较2020年12月31日的1371481560.46元有所增加[34] - 2021年3月31日应付票据为144193334.00元，较2020年12月31日的157350541.00元有所减少[34] - 2021年3月31日负债合计226,473,740.89元，较2020年12月31日的222,195,291.34元增长1.92%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计1,156,866,064.18元，较2020年12月31日的1,149,286,269.12元增长0.66%[36] - 2021年3月31日资产总计1,337,620,190.86元，较2020年12月31日的1,325,097,229.63元增长0.94%[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计709,559,845.87元，较2020年12月31日的692,709,812.99元增长2.43%[36] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计628,060,344.99元，较2020年12月31日的632,387,416.64元下降0.68%[38] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加11,160,571.39元，负债合计增加12,945,716.66元，所有者权益合计减少1,785,145.27元[58][59] - 2020年12月31日流动资产合计692,709,812.99元，2021年1月1日保持不变[61] - 2020年12月31日非流动资产合计632,387,416.64元，2021年1月1日为635,656,665.59元，调整数为3,269,248.95元[62] - 2020年12月31日资产总计1,325,097,229.63元，2021年1月1日为1,328,366,478.58元，调整数为3,269,248.95元[62] - 2020年12月31日流动负债合计226,219,624.41元，2021年1月1日保持不变[62] - 2020年12月31日非流动负债合计为0，2021年1月1日为3,289,759.33元，调整数为3,289,759.33元[62] - 2020年12月31日负债合计226,219,624.41元，2021年1月1日为229,509,383.74元，调整数为3,289,759.33元[62] - 2020年12月31日所有者权益合计1,098,877,605.22元，2021年1月1日为1,098,857,094.84元，调整数为 - 20,510.38元[62] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计1,325,097,229.63元，2021年1月1日为1,328,366,478.58元，调整数为3,269,248.95元[62] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数17,209，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 北京时尚控股有限责任公司持股比例25.19%，持股数量24,425,400股[12] - 北京铜牛集团有限公司持股比例24.80%，持股数量24,047,950股[12] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关）为3,000,000.00元，系北京市政府给予公司的上市奖励[10] - 基本每股收益2021年第一季度为0.0906，上年同期为0.1125[44] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年1 - 3月营业成本较上年同期增加51.16%，因系统集成服务业务成本及IDC增值服务业务固定资产折旧和摊销成本增加[19] - 2021年第一季度营业总成本49,595,862.11元，较上期34,124,990.44元增长45.33%[42] - 2021年第一季度营业成本42,296,690.41元，较上期27,980,798.30元增长51.16%[42] - 2021年第一季度研发费用2,823,874.43元，较上期1,972,552.71元增长43.16%[42] - 2021年第一季度利息收入1,775,859.36元，较上期156,820.11元增长1032.67%[42] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 公司2021年第一季度营业利润为10,115,632.68元，上年同期为9,985,266.37元[43] - 公司2021年第一季度利润总额为10,111,873.25元，上年同期为9,985,266.37元[43] 募集资金相关 - 募集资金总额为26754.38万元，本季度投入120.06万元，累计投入10350.83万元[25] - 云计算平台建设项目募集资金承诺投资30245万元，调整后投资23500万元，截至期末累计投入进度为44.05%，本报告期实现效益107.66万元，累计实现效益267.53万元[25] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资4594.48万元，调整后投资3254.38万元，截至期末累计投入进度为0.00%，本报告期和累计实现效益均为0万元[25] - 公司拟使用7815.20万元募集资金置换预先投入的自筹资金，且已置换完毕[26] - 截至2021年3月31日，公司募集资金余额为165761864.46元，其中利息收入为1718291.22元[26] 新租赁准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初财务报表，涉及使用权资产、租赁负债等科目[56] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[63]

公司基本信息 - 股票简称为铜牛信息，股票代码为300895[14] - 公司法定代表人为吴立[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦，邮政编码为100061[14] - 公司国际互联网网址为http://www.topnewinfo.cn，电子信箱为share-info@topnewinfo.cn[14] - 董事会秘书为刘毅，证券事务代表为康凯[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦[15] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为010 - 52186986，传真均为010 - 52186911[15] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为share-info@topnewinfo.cn[15] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入309,516,958.77元，较2019年增长17.98%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润55,532,519.72元，较2019年增长5.06%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,328,256.16元，较2019年下降3.54%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额74,836,561.89元，较2019年增长42.34%[18] - 2020年末资产总额1,371,481,560.46元，较2019年末增长47.78%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,118,410,868.00元，较2019年末增长40.62%[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为44,110,256.81元、105,523,764.99元、70,697,436.60元、89,185,500.37元[20] - 2020年非经常性损益合计7,204,263.56元，2019年为2,756,782.55元，2018年为988,638.66元[25] - 报告期内公司实现营业收入30951.69万元，同比增长17.98%；实现利润6330.33万元，同比增长4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5553.25万元，同比增长5.06%[37] - 公司固定资产年末账面价值较年初增加60.87%，主要因金坛大厦更新改造及天津自贸区数据中心建设项目完工转入[42] - 公司在建工程年末账面价值较年初减少29.24%，因项目完工转入固定资产及云计算平台项目新增投入未达使用状态[42] - 公司货币资金年末余额较年初增加145.54%，系公开发行股份募集资金所致[42] - 公司应收票据年末余额较年初增加584.45%，因收到系统集成项目客户应收票据结算款较多[42] - 公司应收账款年末余额较年初增加30.39%，因应收IDC及增值服务收入款项未收回金额大[42] - 公司预付款项年末余额较年初增加802.25%，因手工业互联网信息系统集成项目合同金额大，采购货款支付但设备未交付金额增加[45] - 公司其他应收款年末余额较年初增加37.74%，因当年参与投标项目增加，投标保证金未到期退回[45] - 递延所得税资产2020年末较期初增加87.32%，因本报告期内可抵扣暂时性差异增加[45] - 2020年营业总收入为30,951.69万元，比上年同期增长17.98%[54] - 2020年利润总额6,330.33万元，比上年同期增长4.47%[54] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5,553.25万元，比上年同期增长5.06%[54] - 2020年EBITDA（息税折旧摊销前利润）9,768.60万元，比上年同期增长25.76%，EBITDA利润率为31.56%，比上年同期增长1.95%[54] - 2020年基本每股收益为0.70元，比上年同期减少27%[54] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7,483.66万元，同比增长42.34%[54] - 2020年公司营业收入309,516,958.77元，较2019年的262,340,076.02元增长17.98%[64] - 2020年金融行业收入111,541,408.89元，占比36.04%，同比增长18.29%；互联网行业收入137,158,239.52元，占比44.31%，同比增长39.13%[64] - 2020年IDC及增值服务收入144,642,943.94元，占比46.73%，同比增长16.82%；其他互联网综合服务收入37,728,058.11元，占比12.19%，同比增长99.99%[65] - 2020年华北地区收入273,629,495.89元，占比88.41%，同比增长24.58%；华东地区收入24,619,319.54元，占比7.95%，同比下降32.52%[65] - 2020年公司其他业务收入2,011,413.67元，占比0.65%，同比增长412.10%[65] - 2020年公司政府事业单位收入16,910,709.37元，占比5.46%，同比下降36.09%[65] - 2020年公司其他地区收入11,268,143.34元，占比3.64%，同比增长43.94%[65] - 金融行业营业收入111,541,408.89元，同比增18.29%，营业成本83,907,628.06元，同比增20.90%，毛利率24.77%，同比降1.62%[68] - 互联网行业营业收入137,158,239.51元，同比增39.13%，营业成本88,315,356.73元，同比增34.49%，毛利率35.61%，同比增2.22%[68] - IDC及增值服务营业收入144,642,943.94元，同比增16.82%，营业成本89,586,108.37元，同比增12.60%，毛利率38.06%，同比增2.32%[68] - 华北地区营业收入273,629,495.89元，同比增24.58%，营业成本190,378,055.16元，同比增26.48%，毛利率30.42%，同比降1.03%[69] - 华东地区营业收入24,619,319.54元，同比降32.52%，营业成本17,267,125.27元，同比降36.00%，毛利率29.86%，同比增3.82%[69] - 互联网行业软硬件采购成本2020年为15,794,467.97元，占比7.30%，同比增46.68%[71] - 金融行业软硬件采购成本2020年为70,373,392.02元，占比32.54%，同比增29.43%[71] - IDC及增值服务折旧与摊销2020年为24,450,918.94元，占比11.30%，同比增80.59%[73] - IDC及云平台信息系统集成服务软硬件采购成本2020年为99,964,610.55元，占比46.22%，同比增11.89%[73] - 其他互联网综合服务软硬件采购成本2020年为9,157,885.92元，占比4.23%，同比增1,655.03%[74] - 软硬件采购成本本报告期为109,122,496.47元，占营业成本比重51.35%，同比增21.43%[75] - 2020年销售费用为6,640,700.45元，同比降1.07%；管理费用为17,564,420.43元，同比增24.55%；财务费用为 - 4,177,076.48元，同比降3.26%；研发费用为12,795,800.54元，同比增45.40%[80][81] - 2020年经营活动现金流入小计307,012,499.94元，同比降14.94%；现金流出小计232,175,938.05元，同比降24.70%；现金流量净额74,836,561.89元，同比增42.34%[87] - 2020年投资活动现金流入小计10,093,717.45元，同比降96.32%；现金流出小计218,979,539.15元，同比降46.21%；现金流量净额 - 208,885,821.70元，同比降56.87%[87] - 2020年筹资活动现金流入小计277,002,500.00元，同比增23,131.11%；现金流出小计10,679,985.08元，同比增754.40%；现金流量净额266,322,514.92元，同比增462,285.74%[87] - 2020年投资收益93,717.45元，占利润总额0.15%，因闲置资金买银行保本理财[89] - 2020年资产减值1,345,569.93元，占利润总额2.13%，因业务规模扩大[89] - 2020年营业外收入197,290.23元，占利润总额0.31%，因处置长期挂账应付款项[89] - 2020年末货币资金440,847,002.58元，占总资产32.14%，较年初增加12.79%[91] - 2020年末应收账款45,456,059.18元，占总资产3.31%，较年初增加0.38%[91] - 2020年末存货76,575,692.78元，占总资产5.58%，较年初降低2.91%[91] - 2020年报告期投资额64,589,088.82元，较上年同期减少45.54%[93] - 2020年募集资金总额26,754.38万元，本期已使用10,230.77万元[96] - 2020年尚未使用募集资金16,592.54万元，用于云计算平台和研发中心建设[96] - 云计算平台建设项目承诺投资30,245，截至期末累计投入10,230.77，投资进度43.54%，本报告期实现效益159.87[98] - 研发中心建设项目承诺投资4,594.48，调整后投资总额3,254.38，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[98] - 承诺投资项目小计调整后投资总额34,839.48，截至期末累计投入10,230.77，本报告期实现效益159.87[98] - 按发行前总股本计算，2020年度基本每股收益为0.76元/股，稀释每股收益为0.76元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为15.38元/股；按发行后总股本计算，基本每股收益为0.57元/股，稀释每股收益为0.57元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.53元/股[172] - 报告期期初，公司资产总额为92,808.57万元，负债为10,147.94万元，资产负债率为10.93%；期末资产总额为137,148.16万元，负债总额为22,219.53万元，资产负债率为16.20%[176] 公司业务相关信息 - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务、云服务等多种服务[28] - 公司营销中心负责市场开拓，通过多种方式拓展客户，采用直销模式销售IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务[30] - IDC业务采购电力能源、租用机房房屋、采购设备及基础通信资源，信息系统集成服务采购软、硬件设备及部分服务[31][32][33] - 公司服务模式为根据客户需求提供标准化或定制化的IDC服务和IDC及云平台信息系统集成服务[33] - IDC及增值服务收入源于提供机房服务设施、互联网接入及增值服务收费，云服务通过资源销售收入与成本差额盈利[34][35] - SaaS服务收益有两种取得方式，一是销售用户许可收入与成本差额，二是与软件开发商分成收入与成本差额[36] - IDC及云平台信息系统集成服务盈利来自为客户制定解决方案及实施技术服务收费[36] - 2020年公司通过创新实现营业收入和利润双增长[36] - 数据中心机房电费按每月实际用电量缴纳，国门数据中心向出租方支付服务费[32] - 公司与多家电信运营商建立良好合作关系，采购通信资源有规模效应[32] - 公司先后与Juniper、Cisco等多个知名厂商建立合作关系，确保采购环节品质及效率[33] - 公司现有数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域[49] - 公司服务覆盖政府、金融、互联网等行业，拥有北京产权交易所、中国邮储银行等众多客户[50] - 2020年公司IDC及云平台系统集成业务营业收入较上一报告期增长4.92%[57] - 公司经营不具有季节性或周期性波动情况[66] 研发相关信息 - 研发人员占比从上一报告期的25.87%提高到32.63%，研发投入较上一报告期提高了45.40%[52] - 公司及所属全资、控股子公司共拥有计算机软件著作权81项，实用新型专利9项[52] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.07亿元，较上年度末增长30.00%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年度末增长38.17%[7] - 本报告期营业收入7069.74万元，较上年同期增长20.68%；年初至报告期末营业收入2.20亿元，较上年同期增长31.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1019.17万元，较上年同期下降0.72%；年初至报告期末为3694.88万元，较上年同期增长12.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2309.10万元，较上年同期增长47.95%；年初至报告期末为2088.08万元，较上年同期增长141.36%[7] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降33.33%；年初至报告期末为0.50元/股，较上年同期下降25.37%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计220.07万元[9] - 货币资金期末余额较年初增加134.24%，2020年9月30日为420,557,240.26元，年初为179,542,488.44元，系收到IPO发行上市募集资金所致[15][25] - 2020年1 - 9月营业收入较上年同期增加31.72%，因系统集成项目完工验收确认收入增长[16] - 2020年1 - 9月营业成本较上年同期增加33.80%，因系统集成项目完工验收结转成本增长[16] - 2020年1 - 9月税金及附加较上年同期增加48.91万元，增加283.50%，因增加土地使用税和房产税等[16] - 存货期末余额较年初减少50.77%，2020年9月30日为38,803,356.75元，年初为78,815,897.00元，因期初系统集成在施项目本期完成验收结转项目成本[15][25] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.36%，一是收到增值税进项税额返还1,217.14万元，二是对系统集成业务供应商付款减少6,953.73万元[17] - 应收票据、应收账款及合同资产期末余额较年初增加105.40%，因疫情影响部分客户未及时回款及营业收入增加[15] - 预付款项期末余额较年初增加223.35%，2020年9月30日为52,194,571.46元，年初为16,142,006.95元，因增加预付系统集成项目的设备采购款[15][25] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加27457.05万元，因完成IPO收到募集资金[17] - 固定资产期末余额较年初增加33.88%，2020年9月30日为140,058,558.55元，年初为104,618,395.25元，因部分在建工程转增固定资产[15][26] - 2020年9月30日流动负债合计76,130,319.96元，2019年12月31日为101,479,408.07元[27] - 2020年9月30日所有者权益合计1,130,373,077.46元，2019年12月31日为826,606,307.86元[28] - 2020年9月30日母公司流动资产合计582,178,621.55元，2019年12月31日为301,637,615.38元[28] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计591,134,155.69元，2019年12月31日为589,652,850.82元[30] - 2020年9月30日母公司负债合计84,614,851.98元，2019年12月31日为107,028,017.10元[31] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计1,088,697,925.26元，2019年12月31日为784,262,449.10元[31] - 本报告期营业总收入70,697,436.60元，上期为58,582,792.39元[33] - 本报告期营业总成本59,100,135.36元，上期为47,857,950.38元[34] - 本报告期信用减值损失 -863,885.54元，上期为 -279,737.54元[34] - 本报告期其他收益23,232.61元，上期为410,257.58元[34] - 合并年初到报告期末营业总收入为220,331,458.40元，上期为167,272,920.03元[41] - 合并年初到报告期末营业总成本为176,384,371.66元，上期为131,828,163.78元[41] - 合并年初到报告期末营业利润为42,523,507.28元，上期为36,884,798.39元[42] - 合并年初到报告期末净利润为36,510,075.38元，上期为31,649,210.95元[42] - 归属于母公司所有者的净利润本期为36,948,838.43元，上期为32,879,023.95元[42] - 少数股东损益本期为 - 438,763.05元，上期为 - 1,229,813.00元[42] - 母公司本报告期营业收入为69,017,022.60元，上期为64,759,277.87元[38] - 母公司本报告期净利润为11,798,889.22元，上期为8,614,616.03元[39] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.17元[40] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.17元[40] - 综合收益总额本期为36,510,075.38元，上期为31,649,210.95元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为36,948,838.43元，上期为32,879,023.95元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 438,763.05元，上期为 - 1,229,813.00元[43] - 基本每股收益本期为0.50元，上期为0.67元；稀释每股收益本期为0.50元，上期为0.67元[43] - 母公司营业收入本期为209,336,291.08元，上期为163,772,981.38元；营业成本本期为146,295,883.38元，上期为114,262,654.44元[45] - 母公司营业利润本期为43,161,831.72元，上期为34,111,561.22元；净利润本期为37,178,781.94元，上期为28,856,087.74元[45] - 持续经营净利润本期为37,178,781.94元，上期为28,856,087.74元；基本每股收益本期为0.51元，上期为0.58元；稀释每股收益本期为0.51元，上期为0.58元[47] - 经营活动现金流入小计本期为185,494,747.02元，上期为181,082,435.30元；经营活动现金流出小计本期为164,613,996.95元，上期为231,565,835.50元；经营活动产生的现金流量净额本期为20,880,750.07元，上期为 - 50,483,400.20元[50] - 投资活动现金流入小计本期为10,093,717.45元，上期为184,601,673.41元；投资活动现金流出小计本期为63,852,531.85元，上期为284,814,891.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,758,814.40元，上期为 - 100,213,217.79元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为277,002,500.00元，上期为1,052,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,629,985.08元，上期为1,250,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为274,372,514.92元，上期为 - 198,000.00元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 202,198.77元，上期为124,379.91元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为241,292,251.82元，上期为 - 150,770,238.08元；期末现金及现金等价物余额本期为420,557,240.26元，上期为108,665,952.04元[51] - 经营活动现金流入小计本期为172,002,274.94元，上期为168,641,977.48元；现金流出小计本期为145,414,005.01元，上期为214,132,796.85元；现金流量净额本期为26,588,269.93元，上期为 - 45,490,819.37元[52] - 投资活动现金流入小计本期为10,093,717.45元，上期为184,601,673.41元；现金流出小计本期为59,231,876.85元，上期为285,418,150.77元；现金流量净额本期为 - 49,138,159.40元，上期为 - 100,816,477.36元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为277,002,500.00元，上期无；现金流出小计本期为2,629,985.08元，上期为1,250,000.00元；现金流量净额本期为274,372,514.92元，上期为 - 1,250,000.00元[52][54] - 现金及现金等价物净增加额本期为251,620,426.68元，上期为 - 147,432,916.82元；期初余额本期为164,071,685.49元，上期为242,115,363.78元；期末余额本期为415,692,112.17元，上期为94,682,446.96元[54] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中应收账款减少7,704,977.16元，合同资产增加7,704,977.16元；预收款项减少49,558,441.51元，合同负债增加49,558,441.51元[56][57][58] - 2020年起执行新准则，母公司资产负债表中应收账款减少7,620,855.79元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为154,711,468.54元，上期为166,043,963.56元[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为117,345,244.34元，上期为181,306,942.99元[52] - 收回投资收到的现金本期为10,000,000.00元，上期为181,200,000.00元[52] - 吸收投资收到的现金本期为277,002,500.00元，上期无[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26179人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，北京时尚控股有限责任公司持股比例25.19%，持股数量2442.54万股；北京铜牛集团有限公司持股比例24.80%，持股数量2404.79万股[11] - 前十大无限售条件股东中，周海华持有21.12万股，汪威持有19.01万股[12] 公司2020年第三季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计301,637,615.38元[61] - 公司2020年第三季度非流动资产合计589,652,850.82元[61] - 公司2020年第三季度资产总计891,290,466.20元[61] - 公司2020年第三季度流动负债合计107,028,017.10元[62] - 公司2020年第三季度负债合计107,028,017.10元[62] - 公司2020年第三季度所有者权益合计784,262,449.10元[63] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计891,290,466.20元[63] - 公司2020年第三季度存货为75,469,165.42元[61] - 公司2020年第三季度合同资产为7,620,855.79元[61] - 公司2020年第三季度长期股权投资为36,807,500.00元[61]