募集资金情况 - 2020年首次公开发行2500万股，发行价每股14.17元，募集资金总额3.5425亿元，净额3.1242147016亿元于2020年8月27日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用3.2519884763亿元，本年度使用3589.027528万元[2] - 截至2023年12月31日，结余资金1.03955549亿元转入基本账户，专项账户于2023年7月18日及7月24日销户[2] - 募集资金总额31,242.15万元，本年度投入12,706.84万元，累计投入31,242.15万元[21] 项目投资情况 - 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目承诺投资26,242.15万元，调整后17,124.33万元，本年度投入3,589.03万元，累计投入17,124.33万元，投资进度100%，本年度实现效益4,771.20万元[21] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，调整后14,117.82万元，本年度投入9,117.82万元，累计投入14,117.82万元，投资进度100%[21] 资金使用与管理 - 本期新建项目支出3589.027528万元，补充流动资金项目（永久补流）9117.817153万元[2] - 公司修订《募集资金管理制度》，截至2023年12月31日符合相关规定[4] - 公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日各方履行职责[5] - 募投项目于2023年3月结项，节余1.03955549亿元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，募投项目实施地点、实施方式未变更[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在置换先期投入、闲置资金补流、变更募投项目等情况[10][11][16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无损害利益和违规使用情形[18] 未来资金计划 - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，单个产品投资期限不超过12个月，资金可滚动使用[22] 资金结转情况 - “新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”于2023年4月结项，节余募集资金11,546.92万元用于永久补充流动资金[22] - 截至2023年7月24日，公司剩余尚未使用的募集资金103,955,549.00元，其中本金91,178,171.53元，利息等12,777,377.47元[22] - 剩余未使用募集资金分别转入江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行27,894,268.19元、江苏银行股份有限公司常州邹区支行76,061,280.81元[23]

业绩数据 - 2023年营业收入19.81亿元，同比增64.13%[2] - 2023年净利润1.21亿元，同比增64.06%[2] - 2023年研发投入6218.69万元[4] 产品与排名 - 2019 - 2023年小口径高压锅炉用无缝钢管产量连续排名前三[2] - 2023年不锈钢总交付量约15000余吨[4] 专利与股权 - 截至2023年底有实用新型专利90项，发明专利6项[4] - 截至2023年底持有江苏荃信生物医药0.3476%股份[6] - 截至2023年底持有深圳赫兹生命科学技术3.8945%股权[6] 市场与并购 - 2023年8月收购江苏锐美汽车零部件51.00%股权[7] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 完善法人治理结构和内部控制制度[8][9]

商誉及资产组情况 - 江苏锐美汽车零部件有限公司商誉及相关资产组评估价值不低于80,200.00万元[2] - 商誉及相关资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 商誉及相关资产组组合账面金额为260,089,787.28元，分摊商誉原值为161,561,826.61元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为161,561,826.61元，归属于少数股东的为155,226,068.71元，全部为316,787,895.32元[9] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为558,581,992.92元[9] 预测期及稳定期数据 - 预测期为5年，利润率平均14.5%，稳定期永续，营收增长率0.00%，利润率16%，净利润105,865,640.29元，折现率11.74%，预计未来现金净流量现值802,000,000.00元[11] - 预测期及稳定期各数据与以前期间均一致[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入198,089.81万元，较2022年度增长64.13%[3][12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润12,050.40万元，较2022年度增长64.06%[3] - 2023年末资产总额283,285.25万元，较2022年末增长77.50%[3] - 2023年末负债总额176,716.19万元，较2022年末增长133.47%[8] - 2023年末所有者权益总额106,569.06万元，较2022年末增长27.02%[8] 财务数据变动 - 2023年应收账款61,566.68万元，较2022年增长184.38%[5][7] - 2023年存货47,172.02万元，较2022年增长68.28%[6][7] - 2023年应付账款35,768.49万元，较2022年增长233.01%[8][9] - 2023年应交税费1,674.88万元，较2022年增长857.84%[8][10] - 2023年其他应付款3,224.71万元，较2022年增长16,023.55%[8][10] - 递延所得税负债同比增加605.69%[11] - 2023年营业成本170,181.61万元，同比增加61.81%[12] - 其他收益同比增加337.93%[13] - 投资收益同比减少106.04%[13] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计1,692,923,285.08元，同比增加90.03%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加103.09%[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少710.16%[13] - 筹资活动现金流入小计同比增加54.78%[13] - 现金及现金等价物净增加额同比增加338.71%[13]

会议相关 - 第三届董事会第四次会议于2024年4月22日召开，5名董事全出席[2] - 同意于2024年5月16日13:30召开2023年年度股东大会[23] 报告及议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告及议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[20] - 审议通过向特定对象发行股票议案，需提交股东大会审议[21][22] 薪酬及授信 - 2024年度独立董事津贴每人每年6万元（税前）[15] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度220,000万元[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股14.17元，募集资金3.5425亿元，扣除费用后净额3.1242147016亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用3.2519884763亿元，本年度使用3589.027528万元[2] - 截至2023年7月24日，节余募集资金1.03955549亿元永久补充流动资金[5][9] - 2023年募集资金投入总额1.2706844681亿元，累计投入总额3.1242147016亿元[14] 募投项目情况 - 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目承诺投资2.6242147016亿元，调整后1.7124329863亿元，累计投入1.7124329863亿元，投资进度100%，2023年3月达预定可使用状态，本年度实现效益4771.197656万元[14] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后1.4117817153亿元，累计投入1.4117817153亿元，投资进度100%[14] - 募投项目于2023年3月结项，相关募集资金专项账户于2023年7月18日及7月24日销户[2][5][7][9] - 募投项目特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管合计产能四万吨，与招股书披露一致[16] 资金存放与管理 - 公司在江苏银行常州邹区支行、江苏江南农村商业银行常州邹区支行开设专项账户，初始存放金额分别为1.5亿元和1.6242147016亿元，截至2023年7月24日余额均为0[7] - 截至2023年12月31日，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情况[11] 其他情况 - 募投项目未在2023年2月27日如期达到预计可使用状态，截至报告出具日已正常使用[16] - 截至2023年7月24日，27,894,268.19元转入江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行[16] - 截至2023年7月24日，76,061,280.81元转入江苏银行股份有限公司常州邹区支行[16]

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，时间分别为4月16日等[2][5] 并购情况 - 2023年8月14日以2.805亿元现金收购江苏锐美51%股权[8] - 2023年9月江苏锐美完成股权转让及工商变更登记[9] 审核情况 - 监事会认为2022、2023年各期报告内容真实准确完整[7] - 2022、2023年度募集资金存放、使用披露与实际相符[7] 其他情况 - 报告期内无关联交易、对外担保、出售资产情况[8][9] - 公司内控体系完善有效，信息披露及时准确[9]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事胡静出席5次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事胡静出席3次[4] 独立意见 - 2023年4月16日，胡静对8项事项发表独立意见[4] - 2023年8月9日，胡静对2项事项发表独立意见[5] - 2023年8月14日，胡静对收购江苏锐美51%股权发表意见[6] - 2023年10月23日，胡静对续聘审计机构发表意见[6] 公司运营 - 报告期内公司、控股股东及相关方未违反承诺[8] - 报告期内公司以现金分红回报投资者，决策程序合规[8] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[9] 内部控制 - 2023年开展内部控制工作，体系运行有效[9][10] - 报告期内严格控制对外担保风险[10] - 报告期内董事会决议有效执行[10] 其他情况 - 报告期内未有提议召开董事会情况[11] - 报告期内未有独立聘请外部机构情况[11] - 报告期内无对相关议案弃权、反对情况[11]

关联资金情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额1784.69万元[2] - 2023年度累计发生额（不含息）11758.13万元[2] - 2023年度偿还累计发生额12120.00万元[2] - 2023年期末其他关联资金往来余额1422.82万元[2] 子公司往来情况 - 子公司常州盛德2023年期初往来余额1784.69万元[2] - 子公司常州盛德2023年度往来累计发生额（不含息）11758.13万元[2] - 子公司常州盛德2023年度偿还累计发生额12120.00万元[2] - 子公司常州盛德2023年期末往来余额1422.82万元[2] 往来性质与原因 - 子公司常州盛德与公司往来为非经营性往来[2] - 子公司常州盛德与公司往来因资金往来形成[2]

公司培训 - 2024年4月15日东方投行对盛德鑫泰相关人员进行培训[1] - 培训内容含董监高和大股东减持规定及违规案例分析[1] - 培训助参与人员理解公司规范运作，提升公司运作水平[1]