会议情况 - 2023年独立董事钱晓明董事会会议出席率100%[4][5] - 2023年独立董事钱晓明股东大会会议出席率100%[4][5] - 2023年战略委员会召开1次会议无缺席[6] - 2023年提名委员会召开2次会议无缺席[6] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[6] 关联交易 - 2023年与滁州金辰置业预计关联采购及销售各不超150万元[12] - 2023年与爱乐甜（滁州）预计日常关联交易不超300万元[12] - 2023年与滁州金祥物流预计日常关联交易不超250万元[12] - 2023年向新增关联方来安祥瑞运输采购不超120万元[13] 人事变动 - 2023年5月聘任胡俊为总经理、仰宗勇为副总经理[16] - 2023年7月补选詹勇为非独立董事候选人[16] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2023年2022年限制性股票激励计划部分股票作废[19] - 按时披露《2022年年度报告》等定期报告[15]

投资决策 - 2023年8月28日同意用不超1.2亿元闲置资金证券投资，额度12个月有效[1] - 2023年12月同意开展期货套期保值业务，保证金年最高不超5000万元，额度12个月有效[2] 投资业绩 - 截至2023年12月31日，证券投资初投成本3497.11万元，期末账面价值4838.57万元，损益-348.04万元[6] - 截至2023年12月31日，商品期货套期保值公允价值变动损益442.29万元，购入和售出金额均为34570.57万元，期末金额为0 [6] 合规情况 - 2023年度投资无违规情形[4] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过相关议案，认为投资未损利益、无违规[8][9] - 保荐机构核查认为投资资金合规，提醒重视潜在风险[10]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月18日对金春股份2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联往来 - 乐甜(滁州)食品饮料等公司2023年往来及偿还累计金额分别为279.45、131.66、48.69万元[6] - 金洁卫生材料科技等2023年末往来资金余额为9924.25、9924.29万元[6]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为 30.54 元， 应募集资金总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际募集资金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为： 中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为90047.03万元（合并财务报表口径）[12] - 2023年末货币资金较2022年末下降约32.72%[27] - 2023年末交易性金融资产较2022年末增长约4.50%[27] - 2023年末应收账款较2022年末下降约11.35%[27] - 2023年末短期借款较2022年末下降约32.07%[27] - 2023年末应付账款较2022年末下降约32.44%[27] - 2023年末流动资产合计较2022年末增长约5.10%[27] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降约25.60%[27] - 2023年末非流动资产合计较2022年末下降约12.70%[27] - 2023年末非流动负债合计较2022年末下降约12.46%[27] - 2023年末所有者权益合计较2022年末增长约1.60%[27] - 2023年度营业总收入较2022年度增长约11.50%[29] - 2023年度营业总成本较2022年度增长约7.74%[29] - 2023年度净利润为30260496.05元，2022年度净亏损25240521.29元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额较2022年度下降约3.95%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额亏损较2022年度扩大约34.35%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额亏损较2022年度收窄约44.17%[30] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金较2022年度增长约29.83%[30] - 2023年度收回投资收到的现金较2022年度增长约30.85%[30] - 2023年度基本每股收益为0.25元/股，2022年度为 -0.21元/股[29] - 2023年末现金及现金等价物余额较年初下降约29.34%[30] - 2023年度营业收入较2022年度增长11.11%[40] - 2023年度营业成本较2022年度增长8.29%[40] - 2023年度营业利润较2022年度扭亏为盈[40] - 2023年度利润总额较2022年度扭亏为盈[40] - 2023年度净利润较2022年度扭亏为盈[40] 公司历史 - 公司2015年9月成立，前身为滁州金春，2011年7月成立时注册资本2000万元[48] - 2015年7月15日增资4817.1167万元[48] - 2016年7月20日新增注册资本2182.8833万元[49] - 2018年8月2日冯琰将200万股股权转让给崔岭[50] - 2018年8月合肥庐熙更名为宁波庐熙[50] - 2018年9月20日崔岭将200万股股权转让给十月吴巽[51] - 2018年12月欣金瑞智进行股权转让[51] - 2020年8月13日公司首次公开发行3000万股，发行后注册资本变更为1.2亿元[52] - 2020年8月24日公司股票在深交所创业板挂牌交易[52] 业务与财务政策 - 公司主要经营非织造布的研发、生产和销售，产品分为非织造材料、ES复合短纤维和非织造材料制品[53] - 财务报表于2024年4月18日经董事会决议批准报出[53] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[59] - 公司正常营业周期为一年[60] - 公司记账本位币为人民币[61] - 重要的核销应收账款金额标准为超过人民币50万元[62] - 账龄超过1年金额重要的预付款项等多项款项标准为单项金额占期末资产总额0.3%以上[62] - 重要的在建工程项目和债权投资标准为单项金额占期末资产总额1%以上[62] - 重要的非全资子公司标准为子公司收入总额或资产总额超过合并总收入或资产总额的15%[62] - 重要的投资活动现金流量标准为单项现金流量金额占资产总额的3%以上[62]

| 序号 | 会议名称 | | | 召开的时间 | | | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三届十一次 | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 年度日常关联交易的议案》 | | | | | | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | | 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | | | | | 《关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2022 | | | | | | | | | 《关于预计 2023 | | 1 | 监事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 23 | 日 | | | | | | | | | | 《关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2023 | | | | | | | | | ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进 行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金春股份预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，2024 年度公司及子公司与关联方预 计发生日常关联交易总额不超过人民币 1,450 万元，具体情况如下： 1、预计 2024 年公司及子公司接受滁州金辰置业有限公司（以下简称"金辰 置业"）住宿、餐饮、会议服务等不超过人民币 100 万元。 2、预计 2024 年公司及子公司向金辰置业销售产品不超过人民币 150 万元。 3、预计 20 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2024年4月20日[2]

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日 的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023年主要财务指标 二、主要财务指标及分析 （一）资产构成变动情况 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 153,468,906.20 | 8.32% | 228,119,288.44 | 12.11% | -3.79% | | 应收账款 | 75,407,548.57 | 4.09% | 85,065,494.57 | 4.52% | -0.43% | | 存货 | 64,127,198.47 | 3.48% | 74,678,714.75 | ...