证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-027 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 4 日、 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的议案》，同意公 司设立全资子公司湖北晟康化工有限公司，并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管 理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地 360 亩 （实际用地面积以自然资源和规划部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜 昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。详见公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书>的公告》（公告编号：2023- 001）和《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东广康生化科技股份有限公司 章程》等相关规定，本 ...

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入2.62亿元，较上年同期减少13.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2825.88万元，较上年同期减少34.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额5149.64万元，较上年同期减少7.37%[11] - 基本每股收益0.51元/股，较上年同期减少34.62%[11] - 加权平均净资产收益率4.55%，较上年同期减少3.59%[11] - 2023年6月30日总资产17.49亿元，较上年度末增加87.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较上年度末增加119.53%[11] - 报告期内公司实现营业收入26,243.15万元，较上年同期下降13.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2,825.88万元，较上年同期下降34.68%[28] - 2023年上半年营业收入2.62亿元，同比减少13.07%；营业成本1.90亿元，同比减少11.09%[36] - 销售费用313.13万元，同比下降37.73%；财务费用451.82万元，同比增加312.19%[36] - 原药营业收入2.46亿元，毛利率27.85%，同比减少2.74%；制剂营业收入1633.95万元，毛利率26.80%，同比增加9.39%[38] - 货币资金期末余额7.61亿元，占总资产比例43.50%，较上年末增加41.63%，因发行新股募集资金[38] - 应收账款期末余额1.38亿元，占总资产比例7.87%，较上年末减少6.82%[38] - 存货期末余额1.11亿元，占总资产比例6.37%，较上年末减少3.35%[38] - 固定资产期末余额4.34亿元，占总资产比例24.83%，较上年末减少10.81%[38] - 在建工程期末余额1.32亿元，占总资产比例7.58%，较上年末减少15.94%，因禾康精化项目部分完工[37][38] - 报告期投资额2923.89万元，上年同期投资额1.09亿元，变动幅度 -73.28%[40] - 2023年6月30日公司资产总计17.49亿元，较1月1日的9.35亿元增长约87%[119] - 2023年6月30日公司负债合计4.15亿元，较1月1日的3.28亿元增长约26.6%[119] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计13.33亿元，较1月1日的6.07亿元增长约119.6%[120] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.79亿元，较1月1日的2.98亿元增长约262%[118] - 2023年6月30日公司非流动资产合计6.70亿元，较1月1日的6.37亿元增长约5.1%[119] - 2023年6月30日公司流动负债合计3.49亿元，较1月1日的2.32亿元增长约50.3%[119] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.67亿元，较1月1日的0.95亿元减少约29.2%[120] - 2023年6月30日资产总计17.1960978974亿元，较2023年1月1日的8.9130085112亿元增长93%[121][122] - 2023年半年度营业总收入2.6243152462亿元，较2022年半年度的3.0188041246亿元下降13%[122] - 2023年半年度营业总成本2.2971175468亿元，较2022年半年度的2.5130117444亿元下降8.6%[123] - 2023年半年度营业利润3335.684456万元，较2022年半年度的5103.682815万元下降34.6%[123] - 2023年半年度净利润2825.884453万元，较2022年半年度的4326.342859万元下降34.7%[123][124] - 2023年6月30日股本7400万元，较2023年1月1日的5550万元增长33.3%[122] - 2023年半年度基本每股收益0.51元，较2022年半年度的0.78元下降34.6%[124] - 2023年6月30日流动负债合计3.4108106103亿元，较2023年1月1日的2.2027242821亿元增长54.8%[122] - 2023年6月30日非流动负债合计3333.919134万元，较2023年1月1日的5824.158755万元下降42.7%[122] - 2023年半年度母公司营业收入2.5326200550亿元，较2022年半年度的2.9233954250亿元下降13.4%[125] - 2023年上半年研发费用1121.77万元，2022年同期为1345.94万元[126] - 2023年上半年营业利润3988.19万元，2022年同期为5393.03万元[126] - 2023年上半年净利润3461.64万元，2022年同期为4587.23万元[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.31亿元，2022年同期为2.62亿元[127] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.80亿元，2022年同期为2.07亿元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5149.64万元，2022年同期为5478.92万元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6509.60万元，2022年同期为1.11亿元[127] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.75亿元，2022年同期为6475.14万元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.18亿元，2022年同期为4011.45万元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额7.44亿元，2022年同期为 - 3043.19万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计20,002,390.80元，现金流量净额为 -20,002,390.80元；2022年上半年分别为55,459,382.95元、 -55,459,382.95元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计874,551,284.90元，现金流量净额为757,754,264.78元；2022年上半年分别为64,751,409.83元、24,636,891.07元[129] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为744,447,858.38元，期末余额为751,235,144.35元；2022年上半年分别为 -13,302,061.50元、27,894,642.94元[129] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为726,045,126.32元，期末余额为1,333,460,358.50元[130][132] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为44,090,658.53元[132] - 2023年上半年综合收益总额为28,258,844.53元[130] - 2022年上半年综合收益总额为43,263,428.58元[133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为697,786,183.94元，其中所有者投入的普通股为697,365,696.32元[130] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为827,229.95元[133] - 2023年上半年专项储备本期提取2,818,200.30元，本期使用2,818,102.45元[132] - 2023年上半年专项储备本期提取2706980.64元，本期使用2706882.79元[135] - 2023年上半年所有者投入普通股18500000元，资本公积增加679286183.94元[135] - 2023年上半年综合收益总额为34616420.22元[135] - 2023年上半年末股本为74000000元，所有者权益合计为1345189537.37元[136] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用均为2339912.22元[134][137] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为827229.95元[136] - 2022年上半年综合收益总额为45872340.78元[136] - 2022年上半年末所有者权益合计为557409297.03元[137] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以7400万股为基数，每10股派发现金红利6.75元[3] - 2023年半年度利润分配预案为每10股派息6.75元（含税），股本基数740,000,000股，现金分红49,950,000元（含税）[58] 风险因素与对策 - 公司面对的主要风险因素为原材料价格波动、市场竞争、安全生产、环境保护、汇率波动等风险[3] - 公司面临原材料价格波动风险，对策是增加战略采购管理、提高市场预测能力、优化供应链管理等[52] - 公司采取“差异化、小众化”产品竞争策略，保持较高市场占有率和毛利率，但面临市场竞争风险[52] - 公司面临市场竞争、安全生产、环境保护、汇率波动和客户流失等风险[53][54][55] - 公司将加大研发投入，发展高效、低毒、低残留、环境友好型农药产品，优化合成工艺[53] - 公司委托专业机构进行安全设计，配备控制系统，建立安全管理制度[53] - 公司拥有完备环保设施，制定环保生产制度，未来将以“绿色化学”为发展方向[54] - 公司将实时关注政策变化，加强研究，合理制定贸易条款和结算方式[54] - 公司将加速开发新产品，优化产品结构，完善销售体系[55] 董事会与股东大会 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 2023年召开三次股东大会，投资者参与比例均为100%[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为643,285.75元，其他营业外收支为 -1,022,560.47元，小计 -379,274.72元，减所得税影响额 -52,773.06元，合计 -326,501.66元[13] 行业情况 - 公司所属行业为“化学农药制造（C2631）”，是从事农药原药、中间体、制剂研发、生产和销售的国家高新技术企业[15] - 2021年全球人口75.96亿，到2050年将增长22亿达98亿，全球人口增长使粮食需求增加，种植者更依赖农药[15] - 全球变暖每上升1℃，小麦、大米和玉米因病虫害损失产量上升10 - 25%，我国农作物病虫害发生面积和频率逐年增长[15] - 2022年全球作物用农药市场销售额787.15亿美元，同比约增长9.9%[16] - 杀虫剂、杀菌剂、除草剂占全球农药销售金额90%以上[16] - 全球农药市场中非专利农药销售额占比约70%，专利农药占比约30%[16] - 到2014年后发现、开发和登记1个农药有效成分平均研发成本达2.86亿美元，成功登记1个新产品需筛选159,574个新化合物，准备时间达11.3年[16] 公司概况与优势 - 公司是专业从事农药原药、中间体、制剂研发、生产和销售的企业，拥有完整产业链和一体化生产能力[19] - 公司是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂等多种农药的主要供应商之一[20] - 公司产品线丰富，主营杀虫剂、杀菌剂、除草剂等产品，部分产品在细分市场领先[20] - 公司实行“差异化、小众化”竞争策略，开发潜力大、毛利高的品种[20] - 截至报告期末，公司在境内取得104项农药登记证书和40项农药产品生产许可[20] - 公司是广东省内主要农药原药生产企业，获多项荣誉称号[20] - 公司于2017年被认定为国家高新技术企业，2020年复审通过[21] - 公司研发机构为省级技术中心和工程技术中心，检验机构获A级认定[21] - 公司积极参与国家标准制订，承担政府科技计划项目[21] - 公司掌握主要经营产品关键中间体核心技术，发明克菌丹及灭菌丹工业化清洁生产技术[21] - 公司采用先进生产工艺，实现部分产品路线和工序工艺创新，降低生产成本[22] - 公司通过多项管理体系认证，是广东省内规模较大的农药生产企业之一[22] - 公司形成三大系列下多品类的产品矩阵，进入多个国际市场并与知名企业合作[22] - 公司产品主要为农药原药和部分农药制剂，原药包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂[22] - 公司是全国高新技术企业，掌握主要经营产品关键中间体合成核心技术，发明克菌丹、灭菌丹绿色清洁生产工艺等[30] - 公司实行“差异化、小众化”产品竞争策略，境内取得104项农药产品登记证书和40项生产许可[31] - 公司形成杀虫剂、杀菌剂及除草剂三大系列多品类产品矩阵，有联苯肼酯、噻呋酰胺等优势竞争产品[31]

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立 意见，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 28,258,844.53 元，其中 母公司实现的净利润为 34,616,420.22 元。因公司法定公积金为 45,409,421.41 元， 已达公司注册资本的 50%，故 2023 年半年度不提取法定公积金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润为 368,559,388.98 元，母公司累计可供分配利 润为 380,288,567.85 元（以上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》《广东广康 ...

广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-021 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事；2023 年 8 月 23 日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出 席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东 广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对公司编制的 202 ...

广东广康生化科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以 及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配 决策透明度和可操作性，积极回报投资者，广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）结合实际情况，制定了《广东广康生化科技股份有限公司未来 三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如 下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策。公司的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、发展阶 段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，建立有利于投资者分享公 司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策，以保证公司利润分配的 连续性和稳定性。 本规划的制定应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，应重视对股 ...

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-022）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 1 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-020 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事；2023 年 8 月 23 日，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次 应出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广康生化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新星 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：刘恺 | 联系电话：0755-82492010 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 —1— | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023年期初占 | 2023年度上 半年占用累 | 2023年度上 半年占用资 | 2023年度上 | 2023年上半年 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 半年偿还累 | 末占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 金的利息(如 | 计发生金额 | 额 | | | | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...

广东广康生化科技股份有限公司关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年9月13日召开 2023年第五次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-026 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午15：00。 网络投票时间：2023年9月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-024 广东广康生化科技股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 的规定，现将广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,850.00万股,发行价格为42.45元 /股，募集资金总额为人民币785,325,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为人民币697,365,696.32元。上述募集资金已于2023年6月19日全部到位， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...