募集资金情况 - 公司2023年6月19日首次公开发行1850.00万股，发行价42.45元/股，募集资金总额7.85325亿元，净额6.9736569632亿元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额46847871.02元[9] - 募集资金总额为78,532.50万元，本年度投入5,265.25万元，累计投入13,554.34万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为61,118.78万元，比例为77.83%[19] 资金使用与理财情况 - 截至2024年12月31日，购买理财产品到期后归还累计31.98亿元，利息收入4782859.55元，理财收益1.007028607亿元[9] - 截至2024年12月31日，以闲置募集资金购买理财产品累计36.28亿元，直接投入募投项目55061280.83元，暂时性补充流动资金1亿元[9] - 2024年公司累计购买理财产品259,300万元，累计赎回234,800万元，实现理财收益605.76万元[22] - 43,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，10,000万元用于暂时补充流动资金[23] - 2024年度公司募集资金购买理财产品合计金额27.78亿元，实现收益605.76万元[30] 募投项目情况 - 年产3,500吨特种化学品建设项目调整后投资总额61,736.57万元，本年度投入5,265.25万元，累计投入5,506.13万元，投资进度8.92%[19] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，累计投入8,048.22万元，投资进度100.60%[19] - 公司将原年产4,500吨特殊化学品建设项目变更为年产3,500吨特种化学品建设项目，实施地点变更至湖北省宜昌市白洋工业园姚家港化工园B区，变更后项目预定可使用日期为2025年10月30日[20] - 年产3,500吨特种化学品建设项目未达计划进度，因“乙氧呋草黄”“啶酰菌胺”市场供需格局变化，公司计划取消两产品车间建设，新增三个产品，需股东大会审议[20] - 公司拟对年产3,500吨特种化学品建设项目进行调整，取消两产品车间建设，新增三个产品，延期一年，项目名称变更为年产5,500吨特种化学品建设项目，需股东大会审议[21] 资金管理与制度情况 - 公司制定《广东广康生化科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》规范募集资金管理[12] - 公司与银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，保证专款专用[13] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理无违规情形[33]

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整的 核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对广康生化募集资金投资项目 实施内容、投资金额、结构与进度调整事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募投项目调整情况概述 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东广 康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-102 | | 4 19 1 17 2 0 1 | 信永中 | | --- | --- | | ShineWing | Shine | | 0 | cartifia | 联系申话: 事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 /F. Block A. Fu Dongcheng Distr 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0362 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东广康生化科技股份有限公司(以下简称广康生化公司)财务报表, 包括 2024年 12月 ...

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0360 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东广康生化科技股份有限（以下简称广 康生化公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2025GZAA1B0362 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 广康生化公司编制了本专项说明所附的广康生化公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是广康生化公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广康生 化公司 202 ...

关于广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对广康生化在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通 股 1,850.00 万 股 , 发 行 价 格 为 42.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 ...

使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司以下简称"华泰联合"）作为广东广康生化科技 股份有限公司（以下简称"广康生化"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对广康生化使用闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险且不影响公 司及子公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造更多回报。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理 财。 （三）委托理财产品品种 公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投 资品种包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭文平） 各位股东及股东代表： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | 名 | 应参加董 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 数 | 次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 彭文平 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人于 1972 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任华南师范大学经管学院讲师；2004 年 12 月至 2009 年 12 月，任华南师范大学经管学院副教授；2009 年 12 月至今，任华南师范大学 经管学院教授；2023 年 12 月至今，在广州安必平医药科技股份有限公司任独 立董事；2024 年 7 月至今， ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3][4] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事召开2次专门会议[7][8] 资金管理 - 公司及子公司可用不超5亿元闲置募集资金现金管理[18] - 延期归还10000万元闲置募集资金补充流动资金[18] 人事变动 - 2024年2月29日聘任陈海霞为董事会秘书[21] 财务相关 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[25] - 同意续聘信永中和为2025年度财务报告审计机构[16]

广东广康生化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄志威） 各位股东及股东代表： 作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2024 年度定期了解检 查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人密切 关注公司的公司治理、内部控制和规范运作，积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 10 月至 1991 年 11 月，在万宝电器集团公司审计法律部任干部；1991 年 11 月至 2000 年 1 月，在新华社广东分社体育参考报社任记者；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，在中山大学攻读硕士研究生学位，获经济法学硕士学位；200 ...