公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] - 公司股票简称矩子科技，代码300802，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杨勇[6] - 董事会秘书是刘阳，证券事务代表是葛燕雯[7] - 公司联系地址为上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元，电话021 - 64969730，传真021 - 34687805，电子信箱investors@jutze.com.cn[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入3.16亿元，同比增长13.45%；归母净利润4549.05万元，同比增长20.01%；扣非归母净利润4035万元，同比增长14.35%[11][15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4812.23万元，同比增长13.96%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.73%，较上年同期下降0.34%；期末总资产18.65亿元，较上年度末下降0.19%；期末归母净资产16.26亿元，较上年度末下降4.66%[11] - 非经常性损益合计514.05万元，其中非流动性资产处置损益4.28万元，计入当期损益的政府补助100.52万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益495.6万元[13][14] - 本报告期营业收入3.16亿元，同比增长13.45%；营业成本2.21亿元，同比增长15.96%[27] - 投资收益588.51万元，占利润总额比例11.43%；公允价值变动损益 -92.91万元，占比 -1.80%[29] - 货币资金期末金额4.03亿元，占总资产比例21.64%，较上年末降14.02%；应收账款期末金额2.59亿元，占比13.89%，较上年末升1.05%[31] - 存货期末金额2.91亿元，占总资产比例15.59%，较上年末升1.80%；投资性房地产期末金额0.23亿元，占比1.24%，较上年末升0.19%[31] - 固定资产期末金额1.12亿元，占总资产比例6.01%，较上年末降0.29%；在建工程期末金额0.12亿元，占比0.65%，较上年末降0.18%[31] - 短期借款期末金额0.59亿元，占总资产比例3.15%，较上年末升3.15%；合同负债期末金额0.14亿元，占比0.73%，较上年末升0.44%[31] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3.00亿元，本期公允价值变动损益23.19万元，本期购买金额21.94亿元，本期出售金额19.73亿元[32] - 其他非金融资产期初数7427.80万元，本期购买金额500万元[32] - 金融资产小计为374,433,041.50元，应收款项融资为19,171,632.13元，上述合计为393,604,673.63元，金融负债为76,298.74元[33] - 截至2024年6月30日，货币资金账面价值41,509,918.48元受限，应收票据账面价值21,588,891.46元受限[34] - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期投资额为2,500,000.00元，变动幅度为100.00%[35] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本300,000,000.00元，本期公允价值变动386,884.16元，报告期内购入金额2,194,400,000.00元，报告期内售出金额1,972,500,000.00元，累计投资收益5,885,095.18元，期末金额522,286,884.16元[36] - 募集资金总额为49,552.06万元，报告期投入募集资金总额为127.75万元，已累计投入募集资金总额为19,156万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为301,904,978.60元，使用募集资金进行现金管理的金额为24,000万元[37] - 报告期内，公司使用自有资金购买银行理财产品发生额97240万元，未到期余额28190万元[44] - 报告期内，公司使用募集资金购买银行理财产品发生额122200万元，未到期余额24000万元[44] - 报告期内，公司委托理财合计发生额219440万元，未到期余额52190万元[44] - 报告期内，公司货币互换初始投资0元，期末金额463.96万元，占期末净资产比例0.29%[45] - 报告期内，公司衍生品投资本期公允价值变动损益为 -7.63万元[45] - 报告期内，公司货币互换业务确认损益，计入本期公允价值变动损益为 -7.63 万元[46] - 报告期内，公司主营业务中销往保税区/转口、境外收入总额为 7,980.07 万元，占同期主营业务收入的比例为 25.49%[53] - 报告期内，公司综合毛利率为 30.13%，较上年稍有下降[54] - 报告期内公司前五大客户销售总额为 13,750.14 万元，占当期营业收入总额的 43.49%[54] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[48][49] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[50][51] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.51%，召开于2024年01月17日[58] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为44.75%，召开于2024年05月15日[58] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.85%，召开于2024年06月07日[58] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 报告期公司不存在优先股和债券相关情况[95][96] - 公司期末流动资产合计15.48亿元，期初为15.50亿元，略有下降[98] - 期末交易性金融资产为5.22亿元，期初为3.00亿元，增长73.99%[98] - 期末应收款项融资为172.54万元，期初为1917.16万元，下降91.00%[98] - 期末非流动资产合计3.16亿元，期初为3.19亿元，略有下降[99] - 期末资产总计18.65亿元，期初为18.68亿元，基本持平[99] - 期末流动负债合计2.18亿元，期初为1.37亿元，增长59.53%[100] - 期末负债合计2.38亿元，期初为1.62亿元，增长47.99%[100] - 期末归属于母公司所有者权益合计16.26亿元，期初为17.06亿元，下降4.69%[100] - 母公司期末流动资产合计11.23亿元，期初为12.00亿元，略有下降[102] - 母公司期末资产总计15.22亿元，期初为15.99亿元，略有下降[102] - 2024年上半年营业总收入3.16亿元，较2023年上半年的2.79亿元增长13.45%[104][105] - 2024年上半年营业总成本2.76亿元，较2023年上半年的2.40亿元增长15.00%[105] - 2024年上半年营业利润5144.85万元，较2023年上半年的4399.13万元增长16.95%[105] - 2024年上半年净利润4468.97万元，较2023年上半年的3784.91万元增长18.07%[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4549.05万元，较2023年上半年的3790.71万元增长20.00%[106] - 2024年上半年流动负债合计3.35亿元，较2023年的2.78亿元增长20.19%[103] - 2024年上半年非流动负债合计3188.51万元，较2023年的3866.60万元下降17.53%[103] - 2024年上半年负债合计3.38亿元，较2023年的2.82亿元增长19.68%[103] - 2024年上半年所有者权益合计11.84亿元，较2023年的13.16亿元下降10.07%[103] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2023年上半年均为0.15元[106] - 2024年上半年营业收入为126,221,838.86元，2023年同期为129,157,081.21元[108] - 2024年上半年净利润为 - 6,867,573.58元，2023年同期为2,162,381.85元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为48,122,294.33元，2023年同期为42,225,867.58元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 272,810,504.12元，2023年同期为 - 19,697,397.22元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,582,024.61元，2023年同期为 - 58,927,188.43元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为326,536,379.48元，2023年同期为242,196,203.63元[110] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为6,040,128.06元，2023年同期为3,561,879.59元[111] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为1,211,556.00元，2023年同期无此项[111] - 2024年上半年取得借款收到的现金为58,049,117.39元，2023年同期无此项[111] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为361,934,462.33元，2023年同期为331,677,544.86元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为19.7303525929亿美元，2023年同期为13.3573181562亿美元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为21.939亿美元，2023年同期为13.270822亿美元[113] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2086474071亿美元，2023年同期为0.864961562亿美元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为112.413344万美元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1259.7311873万美元，2023年同期为429.9721387万美元[113] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1248.4898529万美元，2023年同期为 - 429.9721387万美元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2883.284118万美元，2023年同期为 - 346.4004168万美元[113] - 2024年期初现金及现金等价物余额为5498.1403839万美元，2023年同期为2981.2579168万美元[113] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2614.8562659万美元，2023年同期为2634.8575万美元[113] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7910.431346万美元[115] - 公司2024年期初所有者权益合计为1210828572.66元，本期增减变动金额为3559172.81元，期末余额为1214387745.47元[118] - 本期综合收益总额为37992528.01元，其中包含其他综合收益37907092.68元[118] - 所有者投入和减少资本金额为6449423.95元，主要是所有者投入普通股及股份支付计入所有者权益的金额[118] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为41587835.36元[118] - 专项储备本期增加705056.21元，本期提取254197.15元[119] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1316185602.91元，本期增减变动金额为 - 132312235.74元，期末余额为1183873367.17元[122][123] - 母公司本期综合收益总额为 - 6867573.58元[122] - 母公司所有者投入和减少资本金额为79992141.36元[122] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为45452520.80元[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为866,505,8

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-049 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确 认意见。 本议案已经第三届审计委员会第十二次会议审议通过。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 8 月 26 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高 ...

权益分派 - 2023年以284,078,255股为基数，每10股派1.6元，共45,452,520.8元[1][2][4][7] - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[4] - 分派对象为登记在册全体股东[5] 股份回购 - 截至2024年4月19日回购5,217,300股用于员工持股[3] 分红计算 - 按总股本折算每10股现金分红1.571144元[1][7] 相关调整 - 权益分派后相关股东减持价格相应调整[7][8]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-042 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-041 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 5 月 21 日 以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海矩子科技股 份有限公司章程》《独立董事制度》《员工薪酬管理制 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟怡律师 出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 矩子科技（300802） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢雯 | 联系电话：021-20262232 | | 保荐代表人姓名：陈静雯 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据矩子科技2023年度内部控制自我评价 | | | 报告，公司有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-040 上海矩子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至2024年5月15日 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数智中心会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨勇先生 6、会议召开的合法性及合规性： 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为56,093.78万元，同比下降17.94%[7] - 2023年度公司归母净利润为8,243.24万元，同比下降36.07%[7] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 已披露公告与实际情况一致，内容完整[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度[4] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 项目进展 - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目等因施工问题停工[5] - 公司对施工单位提起诉讼，相关诉讼已受理并开庭审理[5] 合规情况 - 公司业绩大幅波动受宏观经济等因素影响有合理解释[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[8] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8] 整改情况 - 公司已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[9] - 现场检查未发现问题[9]

培训信息 - 中信证券于2024年5月7日对矩子科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场及线上视频培训结合[1] - 培训人员为谢雯，对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容与效果 - 培训内容涵盖新“国九条”等相关规定[1] - 培训使相关人员对监管规定等有更全面深刻了解[4] - 培训提高规范运作意识和对资本市场的理解，助于提升公司规范运作和信息披露水平[4]