第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-058 山东泰和科技股份有限公司 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 外提供委托贷款的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 18 日 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 12 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 公司在确保日常经营资金需求和资金安全 ...

在保证公司资金流动性和安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金通 过银行向山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中汇城市"）提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。中汇城市最新信用评级为 AA，信用状况良好，且山东 财汇控股集团有限公司为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，委托贷款 事项风险可控。公司本次委托贷款事项履行了相应的审批程序，符合《公司章程》 及相关法律法规的要求。公司对外提供贷款，不会对公司未来的财务状况和经营 成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。基于独立判断，我们 一致同意公司本次对外委托贷款的事项。 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页） 綦好东 2023 年 9 月 15 日 山东泰和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度和山东泰和 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-057 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外提供委托贷款的公告》。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十八次会议。 会议通知已于 2023 年 9月 12 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了 会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、綦好 东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1.2 亿元人民币进行委托贷款。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300801，证券简称为泰和科技 [1] - 2023 年 9 月 12 日 15:00 - 16:00 进行投资者关系活动，地点在山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号泰和科技会议室 [2] - 参与单位为民生证券，人员为曾佳晨，上市公司接待人员有董事长、总工程师程终发和董事会秘书、财务总监张静 [2] 行业竞争格局 - 国内主要水处理药剂生产企业有泰和科技、清水源和南通联磷等，近期江山股份收购南通联磷后格局可能变化 [2] - 国外主要水处理药剂生产企业有意特麦琪、Aquapharm 和 Zschimmer [2] 产品下游行业 - 泰和科技主要产品下游为水处理服务行业，终端需求行业有电力、采油、冶金、石化、日化、造纸等 [2] 公司竞争优势 - 技术优势：自主研发出连续化、自动化和无人化装置，单位产能投资额少、人工耗用少，可应用到新产品、新领域 [3] - 服务优势：信息化程度高，能及时准确响应客户需求，提供增值服务解决问题 [3] 产能利用率情况 - 原因：产品大多采用连续化生产，增加设计产能对投资额影响不大；化工项目手续办理周期长，申请产能为未来市场留余量；可及时满足市场需求，产能利用率暂时相对较低 [3] 公司发展规划 - 发展方向：围绕大的精细化工领域布局 [3] - 工作重点：加大水处理剂产品市场开拓，开拓新应用领域；加快 VC、磷酸铁锂项目建设进度争取投产；加大产品研发力度储备新技术、新产品 [3]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-056 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份 （以下简称"本次回购"）用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购总 金额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购价格不超过人民 币 29.54 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，已根据《回购报告书》 对回购价格上限进行调整），回购实施期限为自公司 2022 年第五次临时股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 10 日、202 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-055 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份 （以下简称"本次回购"）用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购总 金额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购价格不超过人民 币 29.54 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，已根据《回购报告书》 对回购价格上限进行调整），回购实施期限为自公司 2022 年第五次临时股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 ...

公司注册资本与股本变动 - 公司报告期初注册资本为21,741万元，报告期末为21,843万元[10] - 2021年5月17日，公司以12.44元/股的授予价格向6名首次激励对象授予420万股第二类限制性股票[53] - 2022年5月30日，公司以12.04元/股的价格向5名激励对象办理120万股限制性股票归属事宜，1名离职激励对象的50万股作废，首次授予数量调整为400万股，预留部分调整为70万股，总股本由21600万股变为21720万股[54] - 2022年12月5日，公司以10.76元/股的价格向2名激励对象办理21万股限制性股票归属事宜，总股本由21720万股变为21741万股[54] - 2023年5月25日，董事会同意以11.58元/股的价格向4名激励对象办理102万股限制性股票归属事宜[56] - 2023年5月25日，董事会同意作废崔德政先生已首次授予但尚未归属的42万股限制性股票[56] - 因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份登记完成，公司总股本由21720万股变为21843万股[56] - 公司总股本由21741万股变为21843万股，有限售条件股份从82540965股变为83253465股，比例从37.97%变为38.11%；无限售条件股份从134869035股变为135176535股，比例从62.03%变为61.89%[92] - 2023年末股本余额为218430000元，2022年末为216000000元，本期增加1200000元[141] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,041,884,665.22元，上年同期为1,412,656,747.25元，同比减少26.25%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为60,310,885.49元，上年同期为241,085,309.89元，同比减少74.98%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,885,766.02元，上年同期为238,634,237.97元，同比减少78.68%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为105,709,308.63元，上年同期为280,660,509.37元，同比减少62.34%[10] - 本报告期基本每股收益为0.2829元/股，上年同期为1.1151元/股，同比减少74.63%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.2829元/股，上年同期为1.1151元/股，同比减少74.63%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.57%，上年同期为10.92%，同比减少8.35%[10] - 本报告期末总资产为2,704,060,850.45元，上年度末为2,907,785,475.07元，同比减少7.01%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,293,465,969.99元，上年度末为2,374,630,031.56元，同比减少3.42%[10] - 报告期内，公司实现营业收入104,188.47万元，较上年同期下降26.25%[15] - 报告期内，公司实现营业利润7,839.23万元，同比下降73.09%；利润总额7,729.98万元，同比下降73.37%[15] - 报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润6,031.09万元，同比下降74.98%[15] - 本报告期营业收入1,041,884,665.22元，上年同期1,412,656,747.25元，同比减少26.25%[19] - 本报告期营业成本875,614,343.87元，上年同期1,044,718,014.21元，同比减少16.19%[19] - 本报告期销售费用12,864,322.12元，上年同期9,037,287.78元，同比增加42.35%[19] - 本报告期财务费用 -3,911,257.52元，上年同期 -23,564,414.21元，同比增加83.40%[19] - 本报告期所得税费用16,988,958.38元，上年同期49,347,939.88元，同比减少65.57%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额105,709,308.63元，上年同期280,660,509.37元，同比减少62.34%[19] - 2023年半年度营业总收入10.42亿元，较2022年半年度的14.13亿元下降约26.25%[118] - 2023年半年度营业总成本9.73亿元，较2022年半年度的11.25亿元下降约13.52%[118] - 2023年上半年营业成本875,614,343.87元，2022年同期为1,044,718,014.21元[119] - 2023年上半年税金及附加6,461,970.00元，2022年同期为8,098,892.97元[119] - 2023年上半年销售费用12,864,322.12元，2022年同期为9,037,287.78元[119] - 2023年上半年净利润60,310,885.49元，2022年同期为240,940,125.32元[119] - 2023年上半年基本每股收益0.2829，2022年同期为1.1151[120] - 2023年上半年母公司营业收入889,458,952.66元，2022年同期为1,287,668,644.91元[121] - 2023年上半年母公司净利润89,227,016.26元，2022年同期为202,351,382.98元[122] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,011,885,562.13元，2022年同期为1,240,336,331.08元[122] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金890,406,525.51元，2022年同期为1,094,430,916.80元[122] - 2023年上半年收到的税费返还74,315,532.88元，2022年同期为120,401,246.40元[122] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2022年同期为2.81亿元[123] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -448.88万元，2022年同期为 -1297.66万元[123] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.57亿元，2022年同期为 -7646.65万元[123] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为451.91万元，2022年同期为1031.11万元[123] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5090.45万元，2022年同期为2.02亿元[123] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元，2022年同期为2.15亿元[123] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -1975.24万元，2022年同期为 -285.74万元[124] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1.56亿元，2022年同期为 -7195.20万元[124] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.23万元，2022年同期为2.78万元[124] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1.15亿元，2022年同期为1.41亿元[124] - 2023年上半年综合收益总额为5041105.10元，所有者投入和减少资本为20904135.40元，利润分配为86400000.00元[133] - 2023年上半年专项储备本期提取5928.28元，本期使用3411.61元[134] - 2023年上半年母公司综合收益总额为89227016.26元，所有者投入和减少资本为102000000.00元，利润分配为10052435.20元[136][137][139] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取5132858.10元[139] - 2023年上半年其他综合收益结转留存收益为1507338.22元[128] - 2023年上半年专项储备期末余额为4614.10元[134] - 2023年半年度其他项目金额为9588元[140] - 2023年综合收益总额为20235138.98元[141] - 2023年所有者投入和减少资本共22160600.72元，其中所有者投入普通股12000000元[141][142] - 2023年对所有者（或股东）的分配为86400000元[144] - 2023年专项储备本期提取4525119.12元，本期使用3096703.42元[145] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为567,166.65元[11] - 计入当期损益的政府补助为8,454,542.95元[11] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为3,127,962.09元[11] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100,000.00元[11] - 其他营业外收入和支出为 -1,092,485.11元[11] - 所得税影响额为1,732,067.11元[11] - 非经常性损益合计9,425,119.47元[11] 各业务线数据关键指标变化 - 公司水处理剂内销收入占总收入的40.21%[13] - 公司水处理剂外销收入占总收入的59.79%[13] - 报告期内，公司实现销量33.18万吨（其中水处理剂销量12.62万吨；氯碱销量20.56万吨）（不含盐酸），总销量较去年同期增加57.77%，水处理剂销量较上年同期增加2.94%[15] - 水处理剂及其联副产品营业收入9.11亿元，营业成本7.32亿元，毛利率19.66%，营业收入同比降31.27%，营业成本同比降26.23%，毛利率同比降5.49%[21] - 氯碱产品营业收入1.30亿元，营业成本1.44亿元，毛利率 - 10.45%，营业收入同比增53.47%，营业成本同比增181.93%，毛利率同比降50.33%[21] - 报告期内，公司水处理剂外销营业收入54465.94万元，占同期水处理剂及其联副产品营业收入的59.79%[50] 公司产能与项目进展 - 截至2023年6月30日，公司水处理剂产能达54.30万吨/年（不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸）[15][16] - 截至2023年6月30日，公司HEDP原料结构调整改造项目处于试生产阶段[16] - 截至2023年6月30日，VC（碳酸亚乙烯酯）项目和磷酸铁锂项目均处于试生产阶段[16] - 截至2023年6月30日，公司水处理剂产能达到54.30万吨/年（不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸）[17] - 水处理剂产业链扩展项目累计实际投入4.80亿元，项目进度1.40%[25] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目累计实际投入3849.20万元，项目进度37.25%[26] - 年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目一期 - 年产1万吨VC项目累计实际投入1.85亿元，项目进度84.17%[27] - 年产28万吨水处理剂项目调整后投资总额39182.73万元，截至期末累计投入进度99.46%，累计实现效益8565.52万元[30] - 水处理剂系列产品项目调整后投资总额31548.89万元，截至期末累计投入进度93.03%，累计实现效益19723.25万元，部分产品项目延期至2024年5月31日[30][33] - 研发中心建设项目调整后投资总额5640.82万元，截至期末累计投入进度91.92%[30] - 补充流动资金项目投资总额8000万元，截至期末累计投入进度100%[30] - 年产28万吨水处理剂项目和研发中心建设项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金[41][42] 公司资产结构与资金运用 - 本报告期末货币资金5.03亿元，占总资产比例18.60%，较上年末降1.63%；应收账款2.48亿元，占比9.18%，较上年末升1.05%；存货1.48亿元，占比5.49%，较上年末降1.78%[21] - 在建工程本报告期末5.61亿元，占总资产比例20.74%，较上年末

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-049 山东泰和科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意使用不超过 12.6 亿元的资金（其中： 闲置募集资金不超过 0.6 亿元、自有资金不超过 12 亿元）进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过 之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲 置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-048 山东泰和科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂 时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议 案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意使用不超 过 12.6 亿元的资金（其中：闲置募集资金不超过 0.6 亿元、自有资金不超过 12 亿元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述 ...

调研基本信息 - 调研日期为 2023 年 5 月 11 日 14:00 - 15:30，地点在山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号泰和科技会议室 [2] - 参与单位为西南证券，人员为陈中亮 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总工程师程终发，董事、总经理姚娅，董事会秘书、财务总监张静 [2] 行业情况 - 水处理药剂市场规模暂无权威公开数据，国内主要生产企业有泰和科技、清水源和南通联磷等，国外主要有 Italmatch、Aquapharm 和 Zschimmer [2] 公司竞争优势 - 技术相对先进，产品质量稳定 [2][3] - 自主研发出连续化、自动化和无人化装置，单位产能投资额少，人工耗用少 [3] - 组建专门信息化团队提升信息化水平，能及时、准确响应客户需求 [3] - 具有服务优势，能为客户提供增值服务，帮助解决问题 [3] 产品应用市场 - 公司主要产品下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、采油、冶金、石化 [3] 业务布局 - 在建 HEDP 原料结构调整改造项目，将氯气用于生产水处理剂主要原材料，延伸产业链，也可用于生产 CEC 拓展业务领域 [3] 项目进展 - VC 项目和磷酸铁锂项目均已试生产，因定制设备使用效果不佳，目前正在改造中 [3]