独立董事评估 - 公司董事会评估杜健、胡正广、王文明独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月20日[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.66亿元，发行价每股38.30元，发行2000万股[9] - 首次公开发行股票扣除费用后净额6.891479亿元[9] - 向特定对象发行股票募集资金总额8.9530178481亿元，发行价每股40.13元，发行2231.0037万股[10] - 向特定对象发行股票扣除费用后净额8.881415521亿元[11] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额4.6191784094亿元[12] 资金使用与收益 - 2023年度定向增发募投项目使用金额3053.60675万元[14] - 2023年定向增发募集资金专项账户手续费支出230.14元[14] - 2023年定向增发募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益8993.05478万元[14] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，定向增发存放募集资金专户余额1.1941784094亿元，购买银行大额存单未到期余额3.425亿元[14] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户合计余额119,417,840.94元[19][21] 子公司增资情况 - 2019年10月21日，公司分别以1亿元、1亿元、5000万元对三家子公司增资用于“品牌服务升级建设项目”[20] - 2019年12月13日，公司以17,200万元对全资子公司增资用于“综合运营服务中心建设项目”[22] 资金置换与补充情况 - 2019年12月27日，公司使用募集资金置换已支付发行费用252.90万元及预先投入自筹资金1,131.50万元，合计1,384.40万元，截至2023年12月31日已全部置换完毕[23][24] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[25] - 2023年9月26日，公司将“综合运营服务中心建设项目”结项，节余募集资金22,874.85元永久性补充流动资金[26] 现金管理情况 - 2023年4月26日，公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金和不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中342,500,000元用于现金管理，剩余存放在募集资金专用账户[29] - 公司2022 - 2023年购买杭州银行大额存单合计3.425亿元[30] 项目投资进度 - 首次公开发行股票品牌服务升级建设项目截至期末投资进度74.61%[35] - 首次公开发行股票综合运营服务中心建设项目截至期末投资进度106.09%[35] - 首次公开发行股票补充流动资金项目截至期末投资进度100.01%[35] - 向特定对象发行股份内容电商项目截至期末投资进度50.00%[37] - 向特定对象发行股份研发中心及信息化建设项目截至期末投资进度2.88%[37] 其他情况 - 公司2023年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[31] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[32] - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无[38] - 项目可行性发生重大变化的情况无[38] - 超募资金的金额、用途及使用进展情况无[38] - 募集资金投资项目实施地点变更情况无[38] - 募集资金投资项目实施方式调整情况无[38] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[38]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，内审部配1名经理和2名审计员[18] 人员情况 - 公司共有员工1607人，硕士38人，大学（含大专）1524人，大专以下45人[20] 未来展望 - 公司未来发展战略核心是成为电商全域服务商、新消费品牌加速器[12] 制度建设 - 公司制定《信息披露制度》明确信息披露内容[15] - 公司建立信息与沟通制度确保信息沟通和系统安全[16] - 公司实施全面预算管理制度，建立控制流程及授权审核程序[22] - 公司制定货币资金、筹资资金、募集资金使用管理等制度[22][23] - 公司制定固定资产和无形资产、采购和付款业务等制度[24][25] - 公司制定成本费用和存货与仓储管理、销售和收款业务制度[26][27][28] 子公司情况 - 公司下设29家子公司（含孙公司），对子公司管控无重大缺陷[33] 内控评价 - 财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准一致[36][37] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[41][42] - 内控评价报告基准日，公司保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[43] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[43] - 保荐机构认为2023年度公司法人治理结构健全，内控有效，评价报告反映真实情况[45]

资产与商誉 - 杭州贰次元含商誉资产组账面价值2564.29万元，可收回金额7981.80万元[2] - 杭州嗨兜含商誉资产组账面价值5091.61万元，可收回金额8147.56万元[2] - 杭州贰次元和杭州嗨兜均无需计提减值[3] 预测数据 - 杭州贰次元2024 - 2028年营收增长率平均3%，利润率平均16.65%[12] - 杭州嗨兜2024 - 2028年营收增长率平均3%，利润率平均22.59%[12]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备1881.66万元[2] - 计提减少2023年度利润总额1881.66万元[10] - 计提减少2023年度净利润1393.56万元[10] - 计提减少2023年末所有者权益1393.56万元[10] 数据详情 - 2023年对应收款项计提坏账准备1348.99万元[4] - 2023年对存货计提跌价准备532.67万元[7] 决策信息 - 2024年4月19日审议通过2023年度计提议案[1]

股东大会信息 - 2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月10日[1] - 会议股权登记日为2024年5月6日[3] - 现场会议在浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼公司会议室召开[3] - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记方式为现场、信函、传真或邮件登记[6] - 投票代码为350792，投票简称：网创投票[10] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等14项议案[4][5] - 涉及2023年度财务决算、利润分配预案等财务议案[14] - 有2024年度董事薪酬等薪酬方案议案[14] - 有2024年度担保额度预计等议案[14] - 包含公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案[14] - 有《关于修订＜公司章程＞》等议案[14] 其他事项 - 需填写2023年年度股东大会股东参会登记表[16] - 授权委托书需注意填写全名、持股数等事项[15]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-023 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 7 亿元人民币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值 增值。上述额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会进 行审议。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

业绩总结 - 2023年营业收入12.88亿元，较2022年减少16.31%[2][7] - 2023年净利润1.08亿元，较2022年减少40.05%[2] - 2023年经营活动现金流量净额8610.90万元，较2022年增长349.23%[2][9] - 2023年末资产总额30.64亿元，较2022年末减少10.03%[2] - 2023年末净资产28.09亿元，较2022年末增长2.34%[2] 资产情况 - 2023年末货币资金9.41亿元，占总资产30.70%，较年初减少0.44%[5] - 2023年末应收账款2.17亿元，占总资产7.07%，较年初减少2.51%[5] - 2023年末存货3.45亿元，占总资产11.25%，较年初增加2.29%[5] - 2023年末投资性房地产5500.32万元，占总资产1.80%，较年初增加1.80%[5] - 2023年末长期股权投资4.26亿元，占总资产13.91%，较年初增加9.29%[5] 收支情况 - 2023年营业成本9.10亿元，较2022年减少10.94%[7] - 2023年销售费用1.76亿元，较2022年增加9.03%[7] - 2023年经营活动现金流入23.64亿元，较2022年减少8.08%[9] - 2023年投资活动现金流入6142.79万元，较2022年增加174.14%[9] - 2023年筹资活动现金流入6861.23万元，较2022年减少29.31%[9] 现金流净额 - 2023年投资活动现金流量净额 - 1.56亿元，较2022年增加37.69%[9] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 5684.28万元，较2022年增加72.13%[9] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1.23亿元，较2022年增加73.98%[10]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-026 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 公司制定了2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案，现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）方案 1.董事薪酬（津贴） 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票 ...