本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 8、相关股东是否存在减持计划： 公司于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人并 在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划的提示性公告》（公告编码： 2023-050），公司持股 5%以上股东林培春女士计划在该公告披露之日起十五个 交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持或向一致行动人内部转让公 司股份不超过 4,665,600 股（约占公司总股本比例 2.58%）。截止本公告披露日， 林培春女士本次内部转让股份及 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-073 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2023 年 9 月 14 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场 及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-072 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2023 年 9 月 14 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、微 信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事）， 实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》 和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 拟使用自有资金以集中竞 ...

仙乐健康科技股份有限公司独立董事 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见 关于公司第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》、《仙乐健康科技股份有限 独立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 关于回购公司股份方案的独立意见 经审核，我们认为：1、公司本次回购无限售条件的 A 股流通股符合《公 司法》、《证券法》、《回购指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规。 2、本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善的长效 激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于 推进公司的长远发展，进而维护全体股东的利益。 3、公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购 后公司的股权分布 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-071 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人林培青先生提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 书》和汕头市市场监督管理局出具的《登记通知书》。公司实际控制人林培青先 生因继承导致其在公司权益变动涉及的公司股份和广东光辉有限公司（以下简称 "广东光辉"）股权过户/登记手续已完成，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 林奇雄先生于 2023 年 5 月 13 日逝世。根据《中华人民共和国民法典》的相 关规定、中华人民共和国广东省汕头市汕头公证处出具的（2023）粤汕汕头第 2727 号、（2023）粤汕汕头第 2728 号《公证书》以及林奇雄先生生前所立遗嘱、 林奇雄先生与林培青先生于 2019 年 10 月 9 日签订的《信托合同》，林奇雄先生 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（） | | | 鲍明明（中信资管），毕凯（贝莱德），陈方园（国联基金），陈力宇（国 | | | 泰君安），陈书慧（招商证券），陈硕旸（长江证券），陈文博（中金公 | | | 司），陈熠（国盛证券），程碧升（海通证券），程航（广发资管），董 | | | 丽蒙（亚太财险资管），范慧华（万和自营），范林泉（东北证券），方 | | | 云朋（中金公司），冯潇（华泰证券资管），冯新月（国投瑞银），冯鑫 | | | 杰（上海利位投资管理有限公司），傅翼宽（中信建投自营），盖元萁（天 | | | 风证券），高畅（中信建投证券），高丽莉（上海希瓦资产），龚路成（广 | | 参与单位名称 | 发基金），顾涵蓓（上海行知创业投资有限公司），郭梦婕（太平洋证券）， | | 及人员姓名 | 郭强（第一创业证券），韩冬伟（国华兴益保险），胡世炜（天风证券）， | | | 黄越（招商证 ...

利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，符合现金分红条件时优先现金分红[114] - 实施现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正且审计报告无保留意见[115] - 2022 - 2024年原则上每年现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的45% [116] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20% [119] 商誉情况 - 报告期末，公司商誉账面价值为55,187.73万元，占公司报告期末归属于母公司的所有者权益比例为19.61%[5] 公司风险与应对 - 公司面临产品质量及食品安全管理、行业政策、市场竞争加剧等多种风险[3][4] - 公司具备近30年营养健康食品研发和生产经验，重视产品质量安全管理[3] - 公司设有专业法规部门，积极应对行业政策变化[4] - 公司打造客户导向自驱型组织，实施全渠道覆盖营销策略应对市场竞争[4] - 公司加大技术创新，布局全球本地化供应应对经济、政治与社会状况风险[4] - 公司坚持“汇率风险中性”理念，控制汇率波动风险[4] - 公司通过多种方式满足原材料需求并控制价格上涨风险[4] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入为15.45亿元，较上年同期增长39.00%[16] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，较上年同期减少7.94%[16] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9934.63万元，较上年同期增长3.15%[16] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较上年同期减少34.89%[16] - 2023年上半年基本每股收益为0.56元/股，较上年同期减少8.20%[16] - 2023年上半年稀释每股收益为0.56元/股，较上年同期减少5.08%[16] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为2.81%，较上年同期减少1.44%[16] - 2023年6月末公司总资产为47.57亿元，较上年度末增长13.63%[16] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为28.14亿元，较上年度末增长4.17%[16] - 2023年上半年非经常性损益合计为1839.37万元[19] - 2023年上半年公司实现营业收入15.45亿元，同比增长39.00%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比减少7.94%；扣非后归属于上市公司股东的净利润0.99亿元，同比增长3.15%[31] - 境内业务销售收入7.98亿元，同比增长18.52%；境外业务销售收入7.47亿元，同比增长71.82%[31] - 2023年上半年公司营业收入15.45亿元，同比增长39%，营业成本10.90亿元，同比增长44.14%[52] - 公司2023年上半年销售费用1.14亿元，同比增长127.55%，主要因市场营销活动恢复及收购合并销售费用等所致[52] - 公司2023年上半年研发投入4649.60万元，同比增长17.35%[52] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比下降34.89%，主要因合并Best Formulations经营活动现金流净额为负所致[52] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9.82亿元，同比增长749.25%，主要因支付收购Best Formulations收购款所致[53] - 公司应收款项融资较上年末增加50.45%，主要因收到银行承兑汇票增加[53] - 公司无形资产较上年末增加159.56%，主要因收购Best Formulations产生的无形资产增值所致[53] - 公司主营业务营业收入15.41亿元，毛利率29.47%，较上年同期减少2.38%[54] - 公司其他业务营业收入3753.44万元，毛利率23.85%，较上年同期减少46.45%[54] - 2023年上半年软胶囊营收7.01亿元，营业成本5.23亿元，毛利率25.45%，营收和成本增长因合并Best Formulations，毛利率下滑也因此公司软胶囊毛利率较低[55] - 非主营业务中，投资收益268.85万元，占利润总额2.62%；公允价值变动损益 -697.82万元，占 -6.79%；资产减值 -224.22万元，占 -2.18%；营业外收入53.66万元，占0.52%；营业外支出72.79万元，占0.71%[56] - 本报告期末货币资金4.72亿元，占总资产9.92%，较上年末比重降25.95%，因支付收购股权交割款及相关费用[57] - 存货4.37亿元，占总资产9.18%，较上年末比重增3.62%，因合并Best Formulations存货[57] - 在建工程2.22亿元，占总资产4.68%，较上年末比重增3.02%，因合并Best Formulations、德国工厂包装车间建设及项目投资增加[57] - 报告期投资额9.68亿元，上年同期1.73亿元，变动幅度458.77%[58] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额2.20亿元，较期初有变动，涉及交易性金融资产和应收款项融资[58] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计9428.91万元，受限原因包括信用证保证金、授信抵押等[58] - 分地区来看，中国营收7.98亿元，欧洲2.59亿元，美洲4.40亿元，其他地区0.47亿元，各地区营收和成本增长原因不同，如欧洲因业务拓展、订单增长，美洲因合并Best Formulations[55] - 2023年1-6月外部采购原辅料及其他金额为8.02亿元[39] - 2023年1-6月主营业务成本中材料占比69.34%，直接人工占比13.36%，制造费用占比15.64%，物流费及其他占比1.40%，其他业务成本占比0.26%[40] - 2023年1-6月软胶囊销售量同比增长17.15%，生产量同比增长15.21%，库存量同比下降11.57%[40] - 2023年1-6月片剂销售量同比下降8.13%，生产量同比下降10.18%，库存量同比增长15.41%[40] - 2023年1-6月粉剂销售量同比增长35.08%，生产量同比增长38.50%，库存量同比增长67.07%[40][41] - 2023年1-6月软糖销售量同比增长7.98%，生产量同比增长18.46%，库存量同比增长9.58%[40][41] - 2023年1-6月功能饮品销售量同比增长18.93%，生产量同比增长26.47%，库存量同比下降14.58%[41] - 本报告期末流动比率3.25，较上年末5.18下降37.26%[162] - 本报告期末资产负债率38.93%，较上年末35.46%增加3.47%[162] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9,934.63万元，较上年同期9,630.96万元增长3.15%[162] - 本报告期EBITDA全部债务比23.32%，较上年同期14.42%增加8.90%[162] - 本报告期利息保障倍数4.21，较上年同期15.76下降73.29%[162] - 本报告期现金利息保障倍数3.07，较上年同期98.42下降96.88%[162] - 截至2023年6月30日，公司合并资产总计47.57亿元，较2023年1月1日的41.86亿元增长13.64%[165][167] - 2023年6月30日，公司合并流动资产合计17.07亿元，较2023年1月1日的24.33亿元减少29.79%[165] - 2023年6月30日，公司合并非流动资产合计30.49亿元，较2023年1月1日的17.53亿元增长73.94%[165] - 截至2023年6月30日，公司合并负债合计18.52亿元，较2023年1月1日的14.84亿元增长24.80%[166] - 2023年6月30日，公司合并所有者权益合计29.05亿元，较2023年1月1日的27.02亿元增长7.50%[167] - 母公司2023年6月30日资产总计35.82亿元，较2023年1月1日的35.79亿元增长0.08%[168] - 2023年6月30日，母公司流动资产合计18.10亿元，较2023年1月1日的18.12亿元减少0.10%[167] - 2023年6月30日，母公司非流动资产合计17.72亿元，较2023年1月1日的17.67亿元增长0.26%[168] - 截至2023年6月30日，母公司负债合计未提及与期初对比数据，金额为部分流动负债与非流动负债之和（需计算）[168] - 2023年6月30日，母公司所有者权益合计未提及与期初对比数据，金额为资产总计减负债合计（需计算）[168] - 2023年上半年营业总收入15.45亿元，较2022年上半年的11.11亿元增长39%[169] - 2023年上半年营业总成本14.45亿元，较2022年上半年的9.99亿元增长45%[170] - 2023年上半年营业利润1.03亿元，较2022年上半年的1.30亿元下降21%[170] - 2023年上半年净利润7994.43万元，较2022年上半年的1.10亿元下降27%[171] - 2023年上半年基本每股收益0.56元，2022年上半年为0.61元[172] - 2023年上半年母公司营业收入7.02亿元，较2022年上半年的5.94亿元增长18%[173] - 2023年上半年母公司营业利润8880.57万元，较2022年上半年的110.56万元增长7937%[173] - 2023年上半年负债合计11.99亿元，2022年为12.11亿元[169] - 2023年上半年所有者权益合计23.83亿元，2022年为23.68亿元[169] - 2023年上半年综合收益总额1.56亿元，较2022年上半年的1.13亿元增长38%[171] - 2023年上半年净利润为7787.99万元，2022年同期为103.81万元[174] - 2023年上半年经营活动现金流入小计15.96亿元，2022年同期为12.70亿元[175] - 2023年上半年经营活动现金流出小计14.57亿元，2022年同期为10.56亿元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，2022年同期为2.14亿元[175] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.71亿元，2022年同期为7.19亿元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计12.53亿元，2022年同期为8.35亿元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9.82亿元，2022年同期为 -1.16亿元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计9599.64万元，2022年同期为7694.45万元[176] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -9599.64万元，2022年同期为 -7694.45万元[176] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -9.30亿元，2022年同期为3153.80万元[176] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为29.05亿元，较期初的27.02亿元增加2.03亿元[179][181] - 2023年上半年综合收益总额为1.76亿元[179] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为6317.41万元[180] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为25.94亿元，较期初的25.45亿元增加4943.79万元[182][183] - 2022年上半年综合收益总额为1.13亿元[182] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为7198.81万元[182] - 2023年期初股本为1.80亿元，期末为1.80亿元[179][181] - 2022年期初股本为1.80亿元，期末为1.80亿元[182][183] - 2023年上半年其他综合收益期末余额为6805.86万元，较期初的 - 650.19万元增加7456.05万元[179] - 2022年上半年其他综合收益期末余额为 - 1759.52万元，较期初的 - 2029.31万元增加269.79万元[182][183] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为23.8270584799亿元，较期初的23.680269364亿元增加1467.891159万元[184][185] - 2023年上半年综合收益总额为7785.297359万元，其中包含 - 26961.95元的其他综合收益变动[184] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为6317.4062万元[184] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为23.322

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仙乐健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘兴德 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：石志华 | 联系电话：020 - 85509486 | 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况 ...

二、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见 仙乐健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》、《仙乐健康科技股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议 审议的相关事项进行了认真核查，现就此发表专项说明和独立意见。 一、关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会编制的《2023 年上半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重 大遗漏。2023 年上半年度公司募集资金的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 2023 年期初 | 半年度占 用累计发生金 | 2023 半年度 占用资金的利 | 2023 半年度 偿还累计发 | 2023 年 6 月 30 日占用资 | 占用形成原因 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 金余额 | | | | | | 司的关联关系 | 目 | 占用资金余额 | 额（不含利 息） | 息（如有） | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | / | / | / | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | / | | 前大股东及其附属企业 | / | / | / | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | | / | | 其它关联资 ...